Morningstar Investment Management LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001673385

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 315

Morningstar Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 315 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.2億，季度換手率為 32.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.58
持倉穩定性: 32.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.1

Morningstar Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 315 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-22.6%　-US$1852.4萬
加碼 BNDX
+38.6%　US$1045.4萬
減碼 SLYV
-33.8%　-US$1095.9萬
加碼 CSCO
+4270.4%　US$919.3萬
減碼 SPSM
-23.5%　-US$1000.8萬
減碼 APH
-64.3%　-US$728.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 315 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	14.87%	+0.32%	-2.03%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.31%	—	+28.06%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.28%	-0.94%	-22.56%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	-0.14%	-2.08%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.64%	-0.17%	-2.65%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.46%	—	+3.18%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.42%	—	-6.55%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.36%	+0.73%	+38.56%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.32%	-0.48%	-23.49%
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.71%	—	+3.27%
11	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.52%	+0.26%	+23.97%
12	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.50%	-0.58%	-33.80%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.34%	—	+5.32%
14	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-其他	1.08%	—	-11.35%
15	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.95%	—	+22.47%
17	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.94%	+0.24%	+24.70%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.28%	-18.04%
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.81%	—	-8.46%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	—	+17.52%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	+0.30%	+74.41%
22	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.69%	—	-16.54%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	—	-13.14%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	—	-21.88%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	—	+9.61%
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.66%	—	+5.55%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	-0.19%	-16.60%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.60%	—	+4.22%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	+0.57%	+4270.40%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	-7.04%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.56%	—	-16.58%
33	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.55%	+0.55%	NEW
34	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.51%	—	+13.39%
36	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.51%	—	-4.65%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	+13.67%
38	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.50%	+0.24%	+152.12%
39	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	0.50%	+0.23%	+42.52%
40	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+6.61%
41	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	+8.98%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.45%	—	+8.88%
44	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.45%	—	+92.66%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.44%	-0.24%	-36.62%
46	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.44%	—	-8.47%
47	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.41%	—	-31.34%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.40%	—	-14.56%
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.39%	—	+25.11%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	+5.60%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+10.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.75
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.12
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	315	US$16.2億	33	1GOVT 2MSFT 3VTI 主要持股2026-03-31 1.GOVT 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.GOOGL 6.NVDA 7.SCHO 8.BNDX 9.SPSM 10.FNDE
2025-12-31	327	US$16.9億	54	1GOVT 2VTI 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOVT 2.VTI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.SPSM 7.SCHO 8.NVDA 9.SLYV 10.BNDX
2025-09-30	471	US$27.2億	100	1GOVT 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOVT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.META 7.SPSM 8.GOOGL 9.SCHO 10.AMZN
2025-06-30	205	US$11.4億	0	1GOVT 2VHT 3VTI 主要持股2025-06-30 1.GOVT 2.VHT 3.VTI 4.MSFT 5.GOOGL 6.AAPL 7.NVDA 8.VDC 9.SCHO 10.META
2025-03-31	71	US$11.7億	100	1GOVT 2VMBS 3VHT 主要持股2025-03-31 1.GOVT 2.VMBS 3.VHT 4.VDC 5.VCIT 6.VTI 7.AAPL 8.MSFT 9.SCHO 10.GOOGL
2024-12-31	212	US$12.7億	0	1GOVT 2VMBS 3VDC 主要持股2024-12-31 1.GOVT 2.VMBS 3.VDC 4.VTI 5.VHT 6.GOOGL 7.MSFT 8.AAPL 9.VCIT 10.SCHO
2024-09-30	214	US$10.1億	0	1GOVT 2VDC 3VTI 主要持股2024-09-30 1.GOVT 2.VDC 3.VTI 4.VHT 5.GOOGL 6.SCHO 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.SCHH
2024-06-30	195	US$9.6億	0	1GOVT 2VDC 3VHT 主要持股2024-06-30 1.GOVT 2.VDC 3.VHT 4.VTI 5.GOOGL 6.SCHO 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.XLU
2024-03-31	200	US$9.2億	0	1GOVT 2VDC 3VHT 主要持股2024-03-31 1.GOVT 2.VDC 3.VHT 4.SCHO 5.VTI 6.GOOGL 7.XLB 8.META 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	198	US$8.7億	0	1GOVT 2SCHO 3VHT 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.SCHO 3.VHT 4.GOOGL 5.VTI 6.VDC 7.XLB 8.META 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	164	US$7.3億	0	1GOVT 2SCHO 3VHT 主要持股2023-09-30 1.GOVT 2.SCHO 3.VHT 4.GOOGL 5.VDC 6.VTI 7.XLB 8.MSFT 9.AAPL 10.EWY
2023-06-30	172	US$7.4億	0	1GOVT 2SCHO 3VHT 主要持股2023-06-30 1.GOVT 2.SCHO 3.VHT 4.GOOGL 5.VTI 6.VDC 7.KBWB 8.EWY 9.AAPL 10.VGLT
2023-03-31	79	US$6.7億	0	1SCHO 2GOOGL 3VHT 主要持股2023-03-31 1.SCHO 2.GOOGL 3.VHT 4.SCHR 5.VGLT 6.VDC 7.VTI 8.KBWB 9.META 10.VTIP
2022-12-31	77	US$4.3億	0	1VHT 2GOOGL 3VGLT 主要持股2022-12-31 1.VHT 2.GOOGL 3.VGLT 4.VDC 5.VTI 6.MSFT 7.EWY 8.AAPL 9.META 10.AMZN
2022-09-30	29	US$3.4億	0	1VHT 2VDC 3VGLT 主要持股2022-09-30 1.VHT 2.VDC 3.VGLT 4.MSFT 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.EWY 9.VFH 10.FNDE
2022-06-30	40	US$5.2億	0	1SCHO 2VHT 3VDC 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.VHT 3.VDC 4.VGLT 5.SCHR 6.MSFT 7.VTI 8.AAPL 9.GOOGL 10.AMZN
2022-03-31	42	US$5.3億	0	1VHT 2SCHR 3VDC 主要持股2022-03-31 1.VHT 2.SCHR 3.VDC 4.VGLT 5.SCHO 6.VTI 7.MSFT 8.VFH 9.AMZN 10.AAPL
2021-12-31	47	US$6.6億	0	1VDC 2SCHR 3VHT 主要持股2021-12-31 1.VDC 2.SCHR 3.VHT 4.VGLT 5.USHY 6.SCHO 7.VCIT 8.VFH 9.VTI 10.XLE
2021-09-30	37	US$6.0億	0	1VDC 2VHT 3VGLT 主要持股2021-09-30 1.VDC 2.VHT 3.VGLT 4.USHY 5.SCHR 6.VFH 7.SCHO 8.XLE 9.SCHP 10.VCLT
2021-06-30	41	US$8.8億	0	1BBJP 2VDC 3VHT 主要持股2021-06-30 1.BBJP 2.VDC 3.VHT 4.VGLT 5.VFH 6.USHY 7.IXC 8.DBEU 9.SCHR 10.SCHO
2021-03-31	28	US$10.0億	13	1JPM 2MLPX 3EWU 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.MLPX 3.EWU 4.VDC 5.VHT 6.VFH 7.VGLT 8.IXC 9.DBEU 10.XLE
2020-12-31	28	US$8.9億	20	1JPM 2EWU 3MLPX 主要持股2020-12-31 1.JPM 2.EWU 3.MLPX 4.VHT 5.VDC 6.VGLT 7.VFH 8.IXC 9.XLE 10.DBEU
2020-09-30	28	US$8.0億	19	1JPM 2EWU 3MLPX 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.EWU 3.MLPX 4.VDC 5.VHT 6.VFH 7.USHY 8.IXC 9.SCHP 10.SCHO
2020-06-30	28	US$7.2億	57	1JPM 2MLPX 3EWU 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.MLPX 3.EWU 4.VDC 5.VHT 6.VFH 7.IXC 8.USHY 9.XLE 10.SCHO
2020-03-31	23	US$5.5億	52	1JPM 2EWU 3MLPXUSD 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.EWU 3.MLPXUSD 4.VHT 5.SCHR 6.VDC 7.SCHO 8.VTIP 9.IXC 10.SCHP
2019-12-31	21	US$5.4億	0	1MLPXUSD 2EWU 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MLPXUSD 2.EWU 3.JPM 4.SCHR 5.VDC 6.VHT 7.VGLT 8.BIL 9.VTIP 10.SCHP
2019-09-30	18	US$3.6億	0	1MLPXUSD 2EWU 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MLPXUSD 2.EWU 3.JPM 4.SCHR 5.BIL 6.VGLT 7.VTIP 8.SCHP 9.SCHO 10.CWB
2019-06-30	20	US$3.2億	71	1EWU 2MLPXUSD 3JPM 主要持股2019-06-30 1.EWU 2.MLPXUSD 3.JPM 4.BIL 5.VGLT 6.VTIP 7.SCHP 8.SCHO 9.BSV 10.SCHR
2019-03-31	16	US$2.0億	51	1EWU 2MLPXUSD 3JPM 主要持股2019-03-31 1.EWU 2.MLPXUSD 3.JPM 4.BIL 5.VTIP 6.BSV 7.BLV 8.BIV 9.CWB 10.SCHP
2018-12-31	18	US$1.3億	0	1EWU 2MLPXUSD 3BIL 主要持股2018-12-31 1.EWU 2.MLPXUSD 3.BIL 4.VTIP 5.BSV 6.SCHP 7.BLV 8.BIV 9.CWB 10.SMFG

本季持股變動

Morningstar Investment Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Communication Servi (VOX); 新建倉: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建倉: Ishares Global Energy ETF (IXC).

Morningstar Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.7%	+38.56%	加碼
2	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+4270.40%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	-2.03%	減碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+74.41%	加碼
5	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.3%	+23.97%	加碼
6	EBAY	Ebay INC	+0.3%	+299.47%	加碼
7	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.2%	+152.12%	加碼
8	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+24.70%	加碼
9	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.2%	+42.52%	加碼
10	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.2%	+240.53%	加碼
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.08%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.65%	減碼
13	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.2%	-47.78%	減碼
14	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-16.60%	減碼
15	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-49.70%	減碼
16	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-57.18%	減碼
17	TEL	TE Connectivity plc	-0.2%	-82.69%	減碼
18	AXP	American Express Co	-0.2%	-26.20%	減碼
19	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-32.15%	減碼
20	MKTX	Marketaxess Holdings INC	-0.2%	-93.04%	減碼
21	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-36.62%	減碼
22	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.3%	-66.09%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-18.04%	減碼
24	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-49.06%	減碼
25	OMC	Omnicom Group	-0.4%	-66.38%	減碼
26	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-64.25%	減碼
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.5%	-23.49%	減碼
28	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.6%	-33.80%	減碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-22.56%	減碼
30	VOX	Vanguard Communication Servi	—	NEW	新建倉
31	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	—	NEW	新建倉
32	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
33	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉
34	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建倉
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清倉
36	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	—	NEW	新建倉
37	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
38	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
39	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
41	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
42	ABEV	Ambev Sa-adr	—	EXIT	清倉
43	CPAY	Corpay INC	—	NEW	新建倉
44	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清倉
45	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
46	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
47	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清倉
48	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
49	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
50	BCE	Bce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Morningstar Investment Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Morningstar Investment Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.2億，分佈在 315 個已申報部位之中。

Morningstar Investment Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Morningstar Investment Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2.4億 (14.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5341.7萬 (3.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5299.5萬 (3.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$5149.7萬 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4260.8萬 (2.6%)

Morningstar Investment Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Morningstar Investment Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Communication Servi (VOX); 新建倉: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建倉: Ishares Global Energy ETF (IXC)

Morningstar Investment Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Morningstar Investment Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 13.3% • Health Care: 11.6% • Industrials: 10.5% • Communication Services: 9.0% • Consumer Staples: 8.0%

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Morningstar Investment Management LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001673385

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 315

Morningstar Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 315 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.2億，季度換手率為 32.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.58
持倉穩定性: 32.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-22.6%　-US$1852.4萬
加碼 BNDX
+38.6%　US$1045.4萬
減碼 SLYV
-33.8%　-US$1095.9萬
加碼 CSCO
+4270.4%　US$919.3萬
減碼 SPSM
-23.5%　-US$1000.8萬
減碼 APH
-64.3%　-US$728.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 315 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	14.87%	+0.32%	-2.03%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.31%	—	+28.06%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.28%	-0.94%	-22.56%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	-0.14%	-2.08%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.64%	-0.17%	-2.65%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.46%	—	+3.18%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.42%	—	-6.55%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.36%	+0.73%	+38.56%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.32%	-0.48%	-23.49%
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.71%	—	+3.27%
11	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.52%	+0.26%	+23.97%
12	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.50%	-0.58%	-33.80%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.34%	—	+5.32%
14	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-其他	1.08%	—	-11.35%
15	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.95%	—	+22.47%
17	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.94%	+0.24%	+24.70%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.28%	-18.04%
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.81%	—	-8.46%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	—	+17.52%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	+0.30%	+74.41%
22	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.69%	—	-16.54%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	—	-13.14%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	—	-21.88%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	—	+9.61%
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.66%	—	+5.55%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	-0.19%	-16.60%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.60%	—	+4.22%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	+0.57%	+4270.40%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	-7.04%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.56%	—	-16.58%
33	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.55%	+0.55%	NEW
34	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.51%	—	+13.39%
36	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.51%	—	-4.65%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	+13.67%
38	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.50%	+0.24%	+152.12%
39	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	0.50%	+0.23%	+42.52%
40	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+6.61%
41	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	+8.98%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.45%	—	+8.88%
44	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.45%	—	+92.66%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.44%	-0.24%	-36.62%
46	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.44%	—	-8.47%
47	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.41%	—	-31.34%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.40%	—	-14.56%
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.39%	—	+25.11%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	+5.60%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+10.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.75
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.12
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	315	US$16.2億	33	1GOVT 2MSFT 3VTI 主要持股2026-03-31 1.GOVT 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.GOOGL 6.NVDA 7.SCHO 8.BNDX 9.SPSM 10.FNDE
2025-12-31	327	US$16.9億	54	1GOVT 2VTI 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOVT 2.VTI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.SPSM 7.SCHO 8.NVDA 9.SLYV 10.BNDX
2025-09-30	471	US$27.2億	100	1GOVT 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOVT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.META 7.SPSM 8.GOOGL 9.SCHO 10.AMZN
2025-06-30	205	US$11.4億	0	1GOVT 2VHT 3VTI 主要持股2025-06-30 1.GOVT 2.VHT 3.VTI 4.MSFT 5.GOOGL 6.AAPL 7.NVDA 8.VDC 9.SCHO 10.META
2025-03-31	71	US$11.7億	100	1GOVT 2VMBS 3VHT 主要持股2025-03-31 1.GOVT 2.VMBS 3.VHT 4.VDC 5.VCIT 6.VTI 7.AAPL 8.MSFT 9.SCHO 10.GOOGL
2024-12-31	212	US$12.7億	0	1GOVT 2VMBS 3VDC 主要持股2024-12-31 1.GOVT 2.VMBS 3.VDC 4.VTI 5.VHT 6.GOOGL 7.MSFT 8.AAPL 9.VCIT 10.SCHO
2024-09-30	214	US$10.1億	0	1GOVT 2VDC 3VTI 主要持股2024-09-30 1.GOVT 2.VDC 3.VTI 4.VHT 5.GOOGL 6.SCHO 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.SCHH
2024-06-30	195	US$9.6億	0	1GOVT 2VDC 3VHT 主要持股2024-06-30 1.GOVT 2.VDC 3.VHT 4.VTI 5.GOOGL 6.SCHO 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.XLU
2024-03-31	200	US$9.2億	0	1GOVT 2VDC 3VHT 主要持股2024-03-31 1.GOVT 2.VDC 3.VHT 4.SCHO 5.VTI 6.GOOGL 7.XLB 8.META 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	198	US$8.7億	0	1GOVT 2SCHO 3VHT 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.SCHO 3.VHT 4.GOOGL 5.VTI 6.VDC 7.XLB 8.META 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	164	US$7.3億	0	1GOVT 2SCHO 3VHT 主要持股2023-09-30 1.GOVT 2.SCHO 3.VHT 4.GOOGL 5.VDC 6.VTI 7.XLB 8.MSFT 9.AAPL 10.EWY
2023-06-30	172	US$7.4億	0	1GOVT 2SCHO 3VHT 主要持股2023-06-30 1.GOVT 2.SCHO 3.VHT 4.GOOGL 5.VTI 6.VDC 7.KBWB 8.EWY 9.AAPL 10.VGLT
2023-03-31	79	US$6.7億	0	1SCHO 2GOOGL 3VHT 主要持股2023-03-31 1.SCHO 2.GOOGL 3.VHT 4.SCHR 5.VGLT 6.VDC 7.VTI 8.KBWB 9.META 10.VTIP
2022-12-31	77	US$4.3億	0	1VHT 2GOOGL 3VGLT 主要持股2022-12-31 1.VHT 2.GOOGL 3.VGLT 4.VDC 5.VTI 6.MSFT 7.EWY 8.AAPL 9.META 10.AMZN
2022-09-30	29	US$3.4億	0	1VHT 2VDC 3VGLT 主要持股2022-09-30 1.VHT 2.VDC 3.VGLT 4.MSFT 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.EWY 9.VFH 10.FNDE
2022-06-30	40	US$5.2億	0	1SCHO 2VHT 3VDC 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.VHT 3.VDC 4.VGLT 5.SCHR 6.MSFT 7.VTI 8.AAPL 9.GOOGL 10.AMZN
2022-03-31	42	US$5.3億	0	1VHT 2SCHR 3VDC 主要持股2022-03-31 1.VHT 2.SCHR 3.VDC 4.VGLT 5.SCHO 6.VTI 7.MSFT 8.VFH 9.AMZN 10.AAPL
2021-12-31	47	US$6.6億	0	1VDC 2SCHR 3VHT 主要持股2021-12-31 1.VDC 2.SCHR 3.VHT 4.VGLT 5.USHY 6.SCHO 7.VCIT 8.VFH 9.VTI 10.XLE
2021-09-30	37	US$6.0億	0	1VDC 2VHT 3VGLT 主要持股2021-09-30 1.VDC 2.VHT 3.VGLT 4.USHY 5.SCHR 6.VFH 7.SCHO 8.XLE 9.SCHP 10.VCLT
2021-06-30	41	US$8.8億	0	1BBJP 2VDC 3VHT 主要持股2021-06-30 1.BBJP 2.VDC 3.VHT 4.VGLT 5.VFH 6.USHY 7.IXC 8.DBEU 9.SCHR 10.SCHO
2021-03-31	28	US$10.0億	13	1JPM 2MLPX 3EWU 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.MLPX 3.EWU 4.VDC 5.VHT 6.VFH 7.VGLT 8.IXC 9.DBEU 10.XLE
2020-12-31	28	US$8.9億	20	1JPM 2EWU 3MLPX 主要持股2020-12-31 1.JPM 2.EWU 3.MLPX 4.VHT 5.VDC 6.VGLT 7.VFH 8.IXC 9.XLE 10.DBEU
2020-09-30	28	US$8.0億	19	1JPM 2EWU 3MLPX 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.EWU 3.MLPX 4.VDC 5.VHT 6.VFH 7.USHY 8.IXC 9.SCHP 10.SCHO
2020-06-30	28	US$7.2億	57	1JPM 2MLPX 3EWU 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.MLPX 3.EWU 4.VDC 5.VHT 6.VFH 7.IXC 8.USHY 9.XLE 10.SCHO
2020-03-31	23	US$5.5億	52	1JPM 2EWU 3MLPXUSD 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.EWU 3.MLPXUSD 4.VHT 5.SCHR 6.VDC 7.SCHO 8.VTIP 9.IXC 10.SCHP
2019-12-31	21	US$5.4億	0	1MLPXUSD 2EWU 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MLPXUSD 2.EWU 3.JPM 4.SCHR 5.VDC 6.VHT 7.VGLT 8.BIL 9.VTIP 10.SCHP
2019-09-30	18	US$3.6億	0	1MLPXUSD 2EWU 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MLPXUSD 2.EWU 3.JPM 4.SCHR 5.BIL 6.VGLT 7.VTIP 8.SCHP 9.SCHO 10.CWB
2019-06-30	20	US$3.2億	71	1EWU 2MLPXUSD 3JPM 主要持股2019-06-30 1.EWU 2.MLPXUSD 3.JPM 4.BIL 5.VGLT 6.VTIP 7.SCHP 8.SCHO 9.BSV 10.SCHR
2019-03-31	16	US$2.0億	51	1EWU 2MLPXUSD 3JPM 主要持股2019-03-31 1.EWU 2.MLPXUSD 3.JPM 4.BIL 5.VTIP 6.BSV 7.BLV 8.BIV 9.CWB 10.SCHP
2018-12-31	18	US$1.3億	0	1EWU 2MLPXUSD 3BIL 主要持股2018-12-31 1.EWU 2.MLPXUSD 3.BIL 4.VTIP 5.BSV 6.SCHP 7.BLV 8.BIV 9.CWB 10.SMFG

本季持股變動

Morningstar Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.7%	+38.56%	加碼
2	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+4270.40%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	-2.03%	減碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+74.41%	加碼
5	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.3%	+23.97%	加碼
6	EBAY	Ebay INC	+0.3%	+299.47%	加碼
7	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.2%	+152.12%	加碼
8	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+24.70%	加碼
9	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.2%	+42.52%	加碼
10	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.2%	+240.53%	加碼
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.08%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.65%	減碼
13	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.2%	-47.78%	減碼
14	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-16.60%	減碼
15	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-49.70%	減碼
16	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-57.18%	減碼
17	TEL	TE Connectivity plc	-0.2%	-82.69%	減碼
18	AXP	American Express Co	-0.2%	-26.20%	減碼
19	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-32.15%	減碼
20	MKTX	Marketaxess Holdings INC	-0.2%	-93.04%	減碼
21	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-36.62%	減碼
22	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.3%	-66.09%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-18.04%	減碼
24	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-49.06%	減碼
25	OMC	Omnicom Group	-0.4%	-66.38%	減碼
26	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-64.25%	減碼
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.5%	-23.49%	減碼
28	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.6%	-33.80%	減碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-22.56%	減碼
30	VOX	Vanguard Communication Servi	—	NEW	新建倉
31	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	—	NEW	新建倉
32	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
33	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉
34	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建倉
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清倉
36	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	—	NEW	新建倉
37	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
38	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
39	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
41	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
42	ABEV	Ambev Sa-adr	—	EXIT	清倉
43	CPAY	Corpay INC	—	NEW	新建倉
44	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清倉
45	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
46	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
47	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清倉
48	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
49	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
50	BCE	Bce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-04-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-04-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-04-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-04-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-04-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-04-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-04-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-04-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看