SC
Strategy Capital LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：CLOUDFLARE INC - CLASS A
Strategy Capital LLCCIK: 0001592413
產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$16.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 11
Strategy Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$16.2億，季度換手率為 31.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 43.89
- 持倉穩定性
- 31.24
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 95.23
Strategy Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.110——換算下來相當於約 9 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.48），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 ALAB
-2.8% US$1.3億
減碼 SHOP
-2.9% -US$1270.1萬
加碼 DDOG
-2.9% US$9855.8萬
減碼 NET
-2.9% US$3636.2萬
加碼 CRWD
-2.9% US$5004.1萬
減碼 META
-2.9% -US$374.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 16.72% | -2.49% | -2.86% | |
| 2 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 13.36% | -0.46% | -2.84% | |
| 3 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 11.39% | +4.34% | -2.85% | |
| 4 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 11.28% | -4.72% | -2.85% | |
| 5 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 10.19% | +7.03% | -2.82% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 9.89% | -1.91% | -2.85% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.76% | +0.33% | -2.86% | |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 6.52% | +1.97% | -2.87% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.04% | -1.96% | -2.88% | |
| 10 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 3.43% | -1.60% | -2.85% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.43% | -0.51% | -2.84% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+9.8%
近4個季度績效
+11.5%
- 標準差
- +31.7%
- 貝塔係數
- +1.75
- 阿爾法
- -1.6%
- 最大回撤
- -24.8%
- 年化績效
- +32.8%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.23
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡瑪比率
- +1.32
- 資訊比率
- +0.55
- 追蹤誤差
- +24.3%
- 下方標準差
- +14.9%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +71.6%
- 最差12個月
- +0.3%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.05
- 產業分散度
- +23.3%
- 偏態
- +0.52
- 峰態
- -0.04
- 上檔潛力
- +4.13
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$16.2億 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$12.2億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$13.6億 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$15.1億 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$14.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$10.7億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$10.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$9.8億 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$7.4億 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$7.6億 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 7 | US$7.0億 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$6.2億 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 6 | US$4.1億 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 6 | US$3.7億 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$3.3億 | 45 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$2.4億 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$2.0億 | 90 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$9156.6萬 | 0 |
Strategy Capital LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Astera Labs Inc (ALAB) — 股數 -2.82%; 減碼: Shopify Inc - Class A (SHOP) — 股數 -2.85%; 減碼: Datadog Inc - Class A (DDOG) — 股數 -2.85%; 減碼: Cloudflare Inc - Class A (NET) — 股數 -2.86%; 減碼: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — 股數 -2.87%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAB | Astera Labs Inc | +7% | -2.82% | 減碼 |
| 2 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +4.3% | -2.85% | 減碼 |
| 3 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +2% | -2.87% | 減碼 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -2.86% | 減碼 |
| 5 | AXON | Axon Enterprise Inc | -0.5% | -2.84% | 減碼 |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | -0.5% | -2.84% | 減碼 |
| 7 | NU | Nu Holdings Ltd. | -1.6% | -2.85% | 減碼 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.9% | -2.85% | 減碼 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2% | -2.88% | 減碼 |
| 10 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -2.5% | -2.86% | 減碼 |
| 11 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -4.7% | -2.85% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Strategy Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Strategy Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.2億，分佈在 11 個已申報部位之中。
Strategy Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Strategy Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cloudflare Inc - Class A (NET) — US$2.7億 (16.7%)
2. Axon Enterprise Inc (AXON) — US$2.2億 (13.4%)
3. Datadog Inc - Class A (DDOG) — US$1.8億 (11.4%)
4. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$1.8億 (11.3%)
5. Astera Labs Inc (ALAB) — US$1.7億 (10.2%)
Strategy Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Strategy Capital LLC 態度較為保守——減碼了 11 個部位，並完全清倉了 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Astera Labs Inc (ALAB) — 股數 -2.82%; 減碼: Shopify Inc - Class A (SHOP) — 股數 -2.85%; 減碼: Datadog Inc - Class A (DDOG) — 股數 -2.85%; 減碼: Cloudflare Inc - Class A (NET) — 股數 -2.86%; 減碼: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — 股數 -2.87%
Strategy Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Strategy Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 65.8%
• Industrials: 13.4%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Communication Services: 5.0%
• Financials: 3.4%
投資風格解析
Strategy Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 32.8%，跑輸 S&P 500 1.6 個百分點；貝塔係數為 1.75（波動性高於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 65.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 31，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NET（+US$6585.4萬，現達 US$2.7億），同時減碼 SHOP（-US$8025.8萬，仍持有 US$1.8億）。
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