Naples Global Advisors, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001582151

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$13.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 441

NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 441 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.7億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.41
持倉穩定性: 14.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.39

Naples Global Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 117 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 441 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLW
-3.6%　US$930.9萬
減碼 MSFT
+1.8%　-US$794.1萬
減碼 JPM
-29.0%　-US$772.8萬
減碼 AVGO
-0.2%　-US$418.9萬
減碼 AAPL
-0.7%　-US$369.4萬
加碼 XOM
-0.0%　US$513.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 441 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.36%	-0.74%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.54%	-0.37%	-0.20%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.38%	+0.12%	-2.99%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.05%	—	+4.01%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.64%	+1.83%
6	GLW	Corning INC	股票-科技	2.04%	+0.64%	-3.55%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.97%	+0.10%	+4.87%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	-0.12%	+0.80%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.31%	-0.10%	-0.34%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.35%	-0.05%
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.17%	—	+4.58%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.12%	+0.15%	-5.34%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.60%	-28.96%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.03%	—	+4.10%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	—	+13.17%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.94%	+0.08%	-1.07%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.93%	+0.16%	+3.92%
18	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.92%	+0.11%	-0.47%
19	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.92%	+0.12%	+7.53%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.42%
21	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.90%	—	-0.17%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.89%	—	+2.59%
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.88%	+0.12%	+19.54%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.88%	+0.20%	-0.41%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+6.60%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.84%	-0.17%	-0.11%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.84%	+0.06%	-7.27%
28	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.84%	+0.10%	+17.31%
29	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.79%	—	+10.49%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	—	-0.67%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.76%	—	-0.08%
32	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.75%	+0.11%	+0.37%
33	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.75%	+0.06%	+10.72%
34	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.73%	+0.11%	-0.91%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+1.95%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+0.24%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.70%	+0.09%	+2.51%
38	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.66%	—	-0.90%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.65%	—	+0.61%
40	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.63%	-0.11%	+2.47%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	—	+3.38%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.63%	—	-0.16%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.63%	+0.11%	-2.11%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	—	+5.65%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	+0.18%	+28.44%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.90%
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.59%	+0.09%	+22.53%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	-0.18%	+3.88%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	—	+6.99%
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.58%	+0.08%	+3.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+26.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -7%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +13%
偏態: +0.01
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	441	US$13.7億	14	1AAPL 2AVGO 3TSM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.TSM 4.IVV 5.MSFT 6.GLW 7.SCHF 8.VOO 9.VV 10.XOM
2025-12-31	437	US$13.4億	11	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.TSM 5.IVV 6.VOO 7.SCHF 8.JPM 9.VV 10.GLW
2025-09-30	436	US$12.8億	24	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.TSM 5.IVV 6.VOO 7.SCHF 8.JPM 9.VV 10.GLW
2025-06-30	418	US$11.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.IVV 5.TSM 6.VOO 7.SCHF 8.JPM 9.VV 10.SCHE
2025-03-31	398	US$10.5億	100	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AVGO 5.VOO 6.SCHF 7.TSM 8.JPM 9.VV 10.HD
2024-12-31	403	US$10.7億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.IVV 5.VOO 6.TSM 7.VV 8.SCHF 9.JPM 10.HD
2024-09-30	400	US$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.IVV 5.VOO 6.TSM 7.SCHF 8.VV 9.JPM 10.HD
2024-06-30	393	US$10.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.IVV 5.TSM 6.VOO 7.VV 8.SCHF 9.JPM 10.MRK
2024-03-31	408	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.IVV 5.VOO 6.VV 7.TSM 8.SCHF 9.JPM 10.HD
2023-12-31	408	US$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.IVV 5.VOO 6.VV 7.SCHF 8.HD 9.TSM 10.JPM
2023-09-30	398	US$8.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VV 5.AVGO 6.IVV 7.SCHF 8.HD 9.MRK 10.JPM
2023-06-30	395	US$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VV 5.AVGO 6.IVV 7.TSM 8.SCHF 9.MRK 10.HD
2023-03-31	387	US$8.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VV 4.VOO 5.TSM 6.MRK 7.AVGO 8.HD 9.IVV 10.SCHF
2022-12-31	386	US$7.9億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.VV 5.VOO 6.MRK 7.HD 8.IVV 9.AVGO 10.ABBV
2022-09-30	369	US$7.3億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.PG 5.VV 6.VUSB 7.HD 8.IJH 9.MRK 10.ALB
2022-06-30	374	US$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.IVV 5.VV 6.VUSB 7.HD 8.TSM 9.MRK 10.IJH
2022-03-31	394	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VUSB 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUSB 4.PG 5.VV 6.IVV 7.ICSH 8.TSM 9.AVGO 10.HD
2021-12-31	392	US$8.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VUSB 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUSB 4.PG 5.VV 6.ICSH 7.TSM 8.HD 9.ACN 10.ITOT
2021-09-30	382	US$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.VV 5.TSM 6.NEAR 7.VUSB 8.ULST 9.HD 10.ITOT
2021-06-30	379	US$7.2億	96	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.VV 5.TSM 6.HD 7.ITOT 8.JPM 9.GLW 10.INTC
2021-03-31	370	US$6.6億	13	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.VV 5.TSM 6.HD 7.ITOT 8.INTC 9.GLW 10.JPM
2020-12-31	354	US$5.9億	17	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.VV 5.TSM 6.ITOT 7.GLW 8.ACN 9.MRK 10.HD
2020-09-30	343	US$5.1億	14	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.VV 5.TSM 6.ITOT 7.HD 8.MRK 9.AMGN 10.GLW
2020-06-30	337	US$4.6億	24	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.VV 5.ITOT 6.TSM 7.AMGN 8.HD 9.MRK 10.INTC
2020-03-31	317	US$3.8億	28	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.VV 5.ITOT 6.TSM 7.MRK 8.AMGN 9.INTC 10.HD
2019-12-31	318	US$4.8億	18	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.VV 5.ITOT 6.BA 7.TSM 8.MRK 9.AMGN 10.IJH
2019-09-30	312	US$4.3億	11	1VV 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VV 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.PG 6.ITOT 7.MRK 8.TSM 9.IJH 10.HD
2019-06-30	308	US$4.1億	11	1VV 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.VV 2.MSFT 3.AAPL 4.BA 5.PG 6.ITOT 7.MRK 8.IJH 9.GLW 10.TSM
2019-03-31	298	US$3.9億	15	1VV 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VV 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.PG 6.ITOT 7.MRK 8.TSM 9.INTC 10.GLW
2018-12-31	288	US$3.5億	21	1VV 2BA 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.VV 2.BA 3.MSFT 4.AAPL 5.PG 6.ITOT 7.MRK 8.AMGN 9.TSM 10.INTC
2018-09-30	294	US$3.5億	0	1VV 2AAPL 3BA 主要持股2018-09-30 1.VV 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.ITOT 6.PG 7.INTC 8.IXUS 9.AMGN 10.TSM
2018-06-30	294	US$3.5億	15	1VV 2AAPL 3BA 主要持股2018-06-30 1.VV 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.ITOT 6.PG 7.INTC 8.IXUS 9.AMGN 10.TSM
2018-03-31	281	US$3.4億	11	1VV 2BA 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VV 2.BA 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.PG 7.TSM 8.INTC 9.IXUS 10.EFA
2017-12-31	287	US$3.4億	18	1VV 2BA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VV 2.BA 3.AAPL 4.PG 5.ITOT 6.MSFT 7.TSM 8.IXUS 9.EFA 10.SPY
2017-09-30	269	US$3.0億	13	1VV 2PG 3BA 主要持股2017-09-30 1.VV 2.PG 3.BA 4.ITOT 5.AAPL 6.MSFT 7.MDY 8.TSM 9.IXUS 10.PKG
2017-06-30	263	US$2.8億	11	1VV 2PG 3ITOT 主要持股2017-06-30 1.VV 2.PG 3.ITOT 4.AAPL 5.BA 6.MSFT 7.MDY 8.TSM 9.IXUS 10.PKG
2017-03-31	267	US$2.8億	16	1VV 2PG 3ITOT 主要持股2017-03-31 1.VV 2.PG 3.ITOT 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.BA 8.TSM 9.IXUS 10.NRK
2016-12-31	252	US$2.6億	11	1VV 2PG 3ITOT 主要持股2016-12-31 1.VV 2.PG 3.ITOT 4.MDY 5.AAPL 6.MSFT 7.BA 8.NRK 9.AEP 10.TSM
2016-09-30	252	US$2.6億	14	1VV 2PG 3ITOT 主要持股2016-09-30 1.VV 2.PG 3.ITOT 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.NRK 8.BA 9.TSM 10.IXUS
2016-06-30	246	US$2.4億	12	1VV 2PG 3ITOT 主要持股2016-06-30 1.VV 2.PG 3.ITOT 4.MDY 5.NRK 6.AAPL 7.MSFT 8.BA 9.AEP 10.IXUS
2016-03-31	248	US$2.4億	22	1VV 2PG 3ITOT 主要持股2016-03-31 1.VV 2.PG 3.ITOT 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.BA 8.NRK 9.AEP 10.TSM
2015-12-31	214	US$2.1億	13	1VV 2PG 3MDY 主要持股2015-12-31 1.VV 2.PG 3.MDY 4.MSFT 5.AEP 6.AAPL 7.NRK 8.BA 9.AMGN 10.TSM
2015-09-30	222	US$1.9億	17	1VV 2PG 3MDY 主要持股2015-09-30 1.VV 2.PG 3.MDY 4.AAPL 5.MSFT 6.BA 7.AEP 8.NRK 9.TSM 10.AMGN
2015-06-30	234	US$2.1億	8	1VV 2PG 3MDY 主要持股2015-06-30 1.VV 2.PG 3.MDY 4.AAPL 5.AEP 6.BA 7.AMGN 8.TSM 9.MSFT 10.NRK
2015-03-31	234	US$2.1億	17	1VV 2PG 3MDY 主要持股2015-03-31 1.VV 2.PG 3.MDY 4.AAPL 5.BA 6.AMGN 7.TSM 8.AEP 9.NRK 10.MSFT
2014-12-31	218	US$1.9億	24	1VV 2MDY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VV 2.MDY 3.AAPL 4.AEP 5.AMGN 6.MSFT 7.TSM 8.BA 9.VFC 10.DUK
2014-09-30	217	US$1.7億	32	1VV 2MDY 3AEP 主要持股2014-09-30 1.VV 2.MDY 3.AEP 4.AAPL 5.AMGN 6.MSFT 7.TSM 8.BA 9.VFC 10.T
2014-06-30	227	US$1.7億	29	1VV 2MDY 3AEP 主要持股2014-06-30 1.VV 2.MDY 3.AEP 4.TSM 5.MSFT 6.QNDX 7.VFC 8.T 9.AMGN 10.COP
2014-03-31	249	US$1.6億	39	1VV 2MDY 3AEP 主要持股2014-03-31 1.VV 2.MDY 3.AEP 4.TSM 5.VFC 6.QNDX 7.AMGN 8.JNJ 9.PG 10.T
2013-12-31	255	US$1.5億	0	1VV 2MDY 3AEP 主要持股2013-12-31 1.VV 2.MDY 3.AEP 4.VFC 5.QNDX 6.TSM 7.PG 8.AMGN 9.T 10.JNJ

本季持股變動

Naples Global Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Magic Software Enterprises (MGIC); 減碼: Corning INC (GLW) — 股數 -3.55%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.83%.

Naples Global Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+0.6%	-3.55%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.05%	減碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.41%	減碼
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	+28.44%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3.92%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-5.34%	減碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.99%	減碼
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+19.54%	加碼
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+7.53%	加碼
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+68.72%	加碼
11	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.47%	減碼
12	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+0.37%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.41%	減碼
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-0.91%	減碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.11%	減碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+56.60%	加碼
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+4.87%	加碼
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+17.31%	加碼
19	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+16.75%	加碼
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+86.78%	加碼
21	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	+3.32%	加碼
22	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.51%	加碼
23	CTVA	Corteva INC	+0.1%	-0.78%	減碼
24	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+22.53%	加碼
25	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+17.51%	加碼
26	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.07%	減碼
27	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+3.24%	加碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+15.60%	加碼
29	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+27.18%	加碼
30	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+10.72%	加碼
31	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-7.27%	減碼
32	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	-58.73%	減碼
33	FFWM	First Foundation INC	-0.1%	-57.34%	減碼
34	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+18.08%	加碼
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.34%	減碼
36	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	+2.47%	加碼
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.80%	加碼
38	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	+1.50%	加碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-4.24%	減碼
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-4.10%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.11%	減碼
42	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+3.88%	加碼
43	ACN	Accenture plc	-0.2%	-1.12%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.74%	減碼
45	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.20%	減碼
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-28.96%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.83%	加碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	MGIC	Magic Software Enterprises	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Naples Global Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Naples Global Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.7億，分佈在 441 個已申報部位之中。

Naples Global Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Naples Global Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$4662.7萬 (3.4%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$3475.9萬 (2.5%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3268.2萬 (2.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2814.4萬 (2.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2806.4萬 (2.0%)

Naples Global Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Naples Global Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Magic Software Enterprises (MGIC); 減碼: Corning INC (GLW) — 股數 -3.55%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.83%

Naples Global Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Naples Global Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.6% • Health Care: 14.8% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.2% • Industrials: 6.4% • Communication Services: 6.1%

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2026-03-31

集中度16.9

持倉穩定性27.9

產業集中度67.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Naples Global Advisors, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001582151

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$13.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 441

NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 441 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.7億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.41
持倉穩定性: 14.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.39

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLW
-3.6%　US$930.9萬
減碼 MSFT
+1.8%　-US$794.1萬
減碼 JPM
-29.0%　-US$772.8萬
減碼 AVGO
-0.2%　-US$418.9萬
減碼 AAPL
-0.7%　-US$369.4萬
加碼 XOM
-0.0%　US$513.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 441 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.36%	-0.74%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.54%	-0.37%	-0.20%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.38%	+0.12%	-2.99%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.05%	—	+4.01%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.64%	+1.83%
6	GLW	Corning INC	股票-科技	2.04%	+0.64%	-3.55%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.97%	+0.10%	+4.87%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	-0.12%	+0.80%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.31%	-0.10%	-0.34%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.35%	-0.05%
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.17%	—	+4.58%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.12%	+0.15%	-5.34%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.60%	-28.96%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.03%	—	+4.10%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	—	+13.17%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.94%	+0.08%	-1.07%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.93%	+0.16%	+3.92%
18	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.92%	+0.11%	-0.47%
19	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.92%	+0.12%	+7.53%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.42%
21	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.90%	—	-0.17%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.89%	—	+2.59%
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.88%	+0.12%	+19.54%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.88%	+0.20%	-0.41%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+6.60%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.84%	-0.17%	-0.11%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.84%	+0.06%	-7.27%
28	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.84%	+0.10%	+17.31%
29	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.79%	—	+10.49%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	—	-0.67%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.76%	—	-0.08%
32	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.75%	+0.11%	+0.37%
33	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.75%	+0.06%	+10.72%
34	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.73%	+0.11%	-0.91%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+1.95%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+0.24%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.70%	+0.09%	+2.51%
38	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.66%	—	-0.90%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.65%	—	+0.61%
40	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.63%	-0.11%	+2.47%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	—	+3.38%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.63%	—	-0.16%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.63%	+0.11%	-2.11%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	—	+5.65%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	+0.18%	+28.44%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.90%
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.59%	+0.09%	+22.53%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	-0.18%	+3.88%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	—	+6.99%
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.58%	+0.08%	+3.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+26.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -7%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +13%
偏態: +0.01
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	441	US$13.7億	14	1AAPL 2AVGO 3TSM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.TSM 4.IVV 5.MSFT 6.GLW 7.SCHF 8.VOO 9.VV 10.XOM
2025-12-31	437	US$13.4億	11	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.TSM 5.IVV 6.VOO 7.SCHF 8.JPM 9.VV 10.GLW
2025-09-30	436	US$12.8億	24	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.TSM 5.IVV 6.VOO 7.SCHF 8.JPM 9.VV 10.GLW
2025-06-30	418	US$11.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.IVV 5.TSM 6.VOO 7.SCHF 8.JPM 9.VV 10.SCHE
2025-03-31	398	US$10.5億	100	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AVGO 5.VOO 6.SCHF 7.TSM 8.JPM 9.VV 10.HD
2024-12-31	403	US$10.7億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.IVV 5.VOO 6.TSM 7.VV 8.SCHF 9.JPM 10.HD
2024-09-30	400	US$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.IVV 5.VOO 6.TSM 7.SCHF 8.VV 9.JPM 10.HD
2024-06-30	393	US$10.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.IVV 5.TSM 6.VOO 7.VV 8.SCHF 9.JPM 10.MRK
2024-03-31	408	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.IVV 5.VOO 6.VV 7.TSM 8.SCHF 9.JPM 10.HD
2023-12-31	408	US$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.IVV 5.VOO 6.VV 7.SCHF 8.HD 9.TSM 10.JPM
2023-09-30	398	US$8.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VV 5.AVGO 6.IVV 7.SCHF 8.HD 9.MRK 10.JPM
2023-06-30	395	US$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VV 5.AVGO 6.IVV 7.TSM 8.SCHF 9.MRK 10.HD
2023-03-31	387	US$8.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VV 4.VOO 5.TSM 6.MRK 7.AVGO 8.HD 9.IVV 10.SCHF
2022-12-31	386	US$7.9億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.VV 5.VOO 6.MRK 7.HD 8.IVV 9.AVGO 10.ABBV
2022-09-30	369	US$7.3億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.PG 5.VV 6.VUSB 7.HD 8.IJH 9.MRK 10.ALB
2022-06-30	374	US$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.IVV 5.VV 6.VUSB 7.HD 8.TSM 9.MRK 10.IJH
2022-03-31	394	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VUSB 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUSB 4.PG 5.VV 6.IVV 7.ICSH 8.TSM 9.AVGO 10.HD
2021-12-31	392	US$8.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VUSB 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUSB 4.PG 5.VV 6.ICSH 7.TSM 8.HD 9.ACN 10.ITOT
2021-09-30	382	US$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.VV 5.TSM 6.NEAR 7.VUSB 8.ULST 9.HD 10.ITOT
2021-06-30	379	US$7.2億	96	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.VV 5.TSM 6.HD 7.ITOT 8.JPM 9.GLW 10.INTC
2021-03-31	370	US$6.6億	13	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.VV 5.TSM 6.HD 7.ITOT 8.INTC 9.GLW 10.JPM
2020-12-31	354	US$5.9億	17	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.VV 5.TSM 6.ITOT 7.GLW 8.ACN 9.MRK 10.HD
2020-09-30	343	US$5.1億	14	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.VV 5.TSM 6.ITOT 7.HD 8.MRK 9.AMGN 10.GLW
2020-06-30	337	US$4.6億	24	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.VV 5.ITOT 6.TSM 7.AMGN 8.HD 9.MRK 10.INTC
2020-03-31	317	US$3.8億	28	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.VV 5.ITOT 6.TSM 7.MRK 8.AMGN 9.INTC 10.HD
2019-12-31	318	US$4.8億	18	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.VV 5.ITOT 6.BA 7.TSM 8.MRK 9.AMGN 10.IJH
2019-09-30	312	US$4.3億	11	1VV 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VV 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.PG 6.ITOT 7.MRK 8.TSM 9.IJH 10.HD
2019-06-30	308	US$4.1億	11	1VV 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.VV 2.MSFT 3.AAPL 4.BA 5.PG 6.ITOT 7.MRK 8.IJH 9.GLW 10.TSM
2019-03-31	298	US$3.9億	15	1VV 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VV 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.PG 6.ITOT 7.MRK 8.TSM 9.INTC 10.GLW
2018-12-31	288	US$3.5億	21	1VV 2BA 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.VV 2.BA 3.MSFT 4.AAPL 5.PG 6.ITOT 7.MRK 8.AMGN 9.TSM 10.INTC
2018-09-30	294	US$3.5億	0	1VV 2AAPL 3BA 主要持股2018-09-30 1.VV 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.ITOT 6.PG 7.INTC 8.IXUS 9.AMGN 10.TSM
2018-06-30	294	US$3.5億	15	1VV 2AAPL 3BA 主要持股2018-06-30 1.VV 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.ITOT 6.PG 7.INTC 8.IXUS 9.AMGN 10.TSM
2018-03-31	281	US$3.4億	11	1VV 2BA 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VV 2.BA 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.PG 7.TSM 8.INTC 9.IXUS 10.EFA
2017-12-31	287	US$3.4億	18	1VV 2BA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VV 2.BA 3.AAPL 4.PG 5.ITOT 6.MSFT 7.TSM 8.IXUS 9.EFA 10.SPY
2017-09-30	269	US$3.0億	13	1VV 2PG 3BA 主要持股2017-09-30 1.VV 2.PG 3.BA 4.ITOT 5.AAPL 6.MSFT 7.MDY 8.TSM 9.IXUS 10.PKG
2017-06-30	263	US$2.8億	11	1VV 2PG 3ITOT 主要持股2017-06-30 1.VV 2.PG 3.ITOT 4.AAPL 5.BA 6.MSFT 7.MDY 8.TSM 9.IXUS 10.PKG
2017-03-31	267	US$2.8億	16	1VV 2PG 3ITOT 主要持股2017-03-31 1.VV 2.PG 3.ITOT 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.BA 8.TSM 9.IXUS 10.NRK
2016-12-31	252	US$2.6億	11	1VV 2PG 3ITOT 主要持股2016-12-31 1.VV 2.PG 3.ITOT 4.MDY 5.AAPL 6.MSFT 7.BA 8.NRK 9.AEP 10.TSM
2016-09-30	252	US$2.6億	14	1VV 2PG 3ITOT 主要持股2016-09-30 1.VV 2.PG 3.ITOT 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.NRK 8.BA 9.TSM 10.IXUS
2016-06-30	246	US$2.4億	12	1VV 2PG 3ITOT 主要持股2016-06-30 1.VV 2.PG 3.ITOT 4.MDY 5.NRK 6.AAPL 7.MSFT 8.BA 9.AEP 10.IXUS
2016-03-31	248	US$2.4億	22	1VV 2PG 3ITOT 主要持股2016-03-31 1.VV 2.PG 3.ITOT 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.BA 8.NRK 9.AEP 10.TSM
2015-12-31	214	US$2.1億	13	1VV 2PG 3MDY 主要持股2015-12-31 1.VV 2.PG 3.MDY 4.MSFT 5.AEP 6.AAPL 7.NRK 8.BA 9.AMGN 10.TSM
2015-09-30	222	US$1.9億	17	1VV 2PG 3MDY 主要持股2015-09-30 1.VV 2.PG 3.MDY 4.AAPL 5.MSFT 6.BA 7.AEP 8.NRK 9.TSM 10.AMGN
2015-06-30	234	US$2.1億	8	1VV 2PG 3MDY 主要持股2015-06-30 1.VV 2.PG 3.MDY 4.AAPL 5.AEP 6.BA 7.AMGN 8.TSM 9.MSFT 10.NRK
2015-03-31	234	US$2.1億	17	1VV 2PG 3MDY 主要持股2015-03-31 1.VV 2.PG 3.MDY 4.AAPL 5.BA 6.AMGN 7.TSM 8.AEP 9.NRK 10.MSFT
2014-12-31	218	US$1.9億	24	1VV 2MDY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VV 2.MDY 3.AAPL 4.AEP 5.AMGN 6.MSFT 7.TSM 8.BA 9.VFC 10.DUK
2014-09-30	217	US$1.7億	32	1VV 2MDY 3AEP 主要持股2014-09-30 1.VV 2.MDY 3.AEP 4.AAPL 5.AMGN 6.MSFT 7.TSM 8.BA 9.VFC 10.T
2014-06-30	227	US$1.7億	29	1VV 2MDY 3AEP 主要持股2014-06-30 1.VV 2.MDY 3.AEP 4.TSM 5.MSFT 6.QNDX 7.VFC 8.T 9.AMGN 10.COP
2014-03-31	249	US$1.6億	39	1VV 2MDY 3AEP 主要持股2014-03-31 1.VV 2.MDY 3.AEP 4.TSM 5.VFC 6.QNDX 7.AMGN 8.JNJ 9.PG 10.T
2013-12-31	255	US$1.5億	0	1VV 2MDY 3AEP 主要持股2013-12-31 1.VV 2.MDY 3.AEP 4.VFC 5.QNDX 6.TSM 7.PG 8.AMGN 9.T 10.JNJ

本季持股變動

Naples Global Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+0.6%	-3.55%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.05%	減碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.41%	減碼
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	+28.44%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3.92%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-5.34%	減碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.99%	減碼
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+19.54%	加碼
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+7.53%	加碼
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+68.72%	加碼
11	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.47%	減碼
12	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+0.37%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.41%	減碼
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-0.91%	減碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.11%	減碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+56.60%	加碼
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+4.87%	加碼
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+17.31%	加碼
19	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+16.75%	加碼
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+86.78%	加碼
21	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	+3.32%	加碼
22	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.51%	加碼
23	CTVA	Corteva INC	+0.1%	-0.78%	減碼
24	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+22.53%	加碼
25	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+17.51%	加碼
26	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.07%	減碼
27	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+3.24%	加碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+15.60%	加碼
29	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+27.18%	加碼
30	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+10.72%	加碼
31	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-7.27%	減碼
32	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	-58.73%	減碼
33	FFWM	First Foundation INC	-0.1%	-57.34%	減碼
34	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+18.08%	加碼
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.34%	減碼
36	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	+2.47%	加碼
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.80%	加碼
38	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	+1.50%	加碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-4.24%	減碼
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-4.10%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.11%	減碼
42	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+3.88%	加碼
43	ACN	Accenture plc	-0.2%	-1.12%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.74%	減碼
45	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.20%	減碼
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-28.96%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.83%	加碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	MGIC	Magic Software Enterprises	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看