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Lantz Financial LLC 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Lantz Financial LLCCIK: 0001766883
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 259
Lantz Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 259 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 19.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.64
- 持倉穩定性
- 19.49
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 45.01
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.79
Lantz Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 259 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IVV
+20.5% US$1170.3萬
減碼 EFV
-33.2% -US$208.0萬
減碼 QUAL
-52.9% -US$226.7萬
清倉 HON
加碼 INTC
-6.5% US$246.0萬
加碼 CGXU
+6.3% US$468.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.76% | +1.42% | +20.51% | |
| 2 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 4.31% | +0.41% | +6.31% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.94% | -0.27% | +411.08% | |
| 4 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.04% | +9.15% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.13% | +2.55% | |
| 6 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 2.41% | -0.07% | -1.10% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | -0.04% | -2.96% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.74% | -0.18% | +2.84% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.26% | -2.73% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | +0.13% | +0.79% | |
| 11 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.16% | +6.63% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.63% | +0.09% | +1.96% | |
| 13 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.57% | -0.12% | -1.40% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.04% | +0.70% | |
| 15 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.49% | -0.11% | +4.96% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | -0.24% | -9.59% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.36% | +0.08% | +8.60% | |
| 18 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.34% | +0.13% | +6.15% | |
| 19 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 1.21% | +0.07% | +7.17% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | +0.02% | +0.73% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.09% | -0.20% | -19.76% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.10% | -17.94% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.06% | +0.85% | |
| 24 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.87% | +0.15% | +15.63% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.54% | -33.16% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.37% | -3.39% | |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.78% | +0.16% | -11.05% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.14% | +22.71% | |
| 29 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -0.17% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.71% | +0.19% | +1.59% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.42% | -6.47% | |
| 32 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.06% | -0.61% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.01% | -0.64% | |
| 34 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.65% | +0.06% | -11.91% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.31% | -4.64% | |
| 36 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.64% | — | +12.31% | |
| 37 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +15.81% | |
| 38 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +15.73% | |
| 39 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -0.06% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.06% | -1.70% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.60% | -0.07% | +0.60% | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.57% | -0.06% | +2.12% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.57% | +0.27% | +114.15% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.54% | +0.02% | +0.51% | |
| 45 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.52% | +0.08% | +8.33% | |
| 46 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | +0.03% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.01% | +0.60% | |
| 48 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.52% | -0.05% | -1.20% | |
| 49 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | -19.80% | |
| 50 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.02% | -1.00% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+18.1%
- 標準差
- +10%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化績效
- +16.8%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.12
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +3.27
- 資訊比率
- -0.87
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +28.5%
- 最差12個月
- +7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.61
- 產業分散度
- +7.3%
- 偏態
- -0.25
- 峰態
- -0.1
- 上檔潛力
- +4.64
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 259 | US$5.5億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 239 | US$4.8億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 247 | US$4.7億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 241 | US$4.5億 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 235 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 222 | US$3.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 227 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 229 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 212 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 206 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 198 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 186 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 190 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 190 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 182 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 163 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 170 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 167 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 150 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 144 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 145 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 133 | US$1.8億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 123 | US$1.6億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 120 | US$1.5億 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 113 | US$1.4億 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 108 | US$1.3億 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 131 | US$1.7億 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 125 | US$1.5億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 127 | US$1.5億 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 115 | US$1.4億 | — |
Lantz Financial LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Stanley Black & Decker Inc (SWK); 新建倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAY); 新建倉: Innov Intl Dev Pb ETF - May (IMAY).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 262 項）
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申報歷史
FAQ
Lantz Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lantz Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 259 個已申報部位之中。
Lantz Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lantz Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4237.0萬 (7.8%)
2. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$2356.6萬 (4.3%)
3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$1604.4萬 (2.9%)
4. Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV) — US$1533.9萬 (2.8%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1522.9萬 (2.8%)
Lantz Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lantz Financial LLC 共進行了 195 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 82 個既有持股、減碼 87 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Stanley Black & Decker Inc (SWK); 新建倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAY); 新建倉: Innov Intl Dev Pb ETF - May (IMAY)
Lantz Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lantz Financial LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 28.6%
• Financials: 14.8%
• Industrials: 12.2%
• Health Care: 9.0%
• Consumer Staples: 8.5%
• Utilities: 7.3%
投資風格解析
Lantz Financial LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.8%，跑贏 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 0.74（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$1337.4萬，現達 US$4237.0萬），同時減碼 MSFT（-US$342.1萬，仍持有 US$934.0萬）。
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持倉穩定性40.1
產業集中度81.5
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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Ar Asset Management Inc
CIK 0001080166
申報總市值
US$5.5億
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集中度13.8
持倉穩定性13.0
產業集中度44.5
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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USA Financial Formulas
CIK 0001534358
申報總市值
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集中度30.7
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產業集中度71.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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US$228.1億
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集中度8.7
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產業集中度57.6
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lantz-financial-llcCLI 指令
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