BL
Barings LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Barings LLCCIK: 0000009015
趨勢追蹤型
申報總市值
US$56.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 245
BARINGS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 245 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$56.4億，季度換手率為 35.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 37.85
- 持倉穩定性
- 35.71
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 44.57
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 58.57
Barings LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.095——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 245 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 LQD
-68.4% -US$6.4億
減碼 JAAA
-62.0% -US$4.0億
加碼 IVV
+4.2% US$2.4億
加碼 IWO
-1.8% US$1.4億
加碼 QQQ
-4.1% US$1.3億
新建倉 62886HBT7
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 191 大持股（共 245 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.17% | +6.01% | +4.21% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.28% | +3.17% | -4.08% | |
| 3 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 11.04% | +3.22% | -1.79% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.16% | +0.62% | — | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.36% | +0.56% | — | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 5.26% | -9.90% | -68.42% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.40% | -6.10% | -61.97% | |
| 8 | BBDC | Barings Bdc Inc | 股票-其他 | 2.06% | +0.25% | — | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.11% | -15.42% | |
| 10 | HLF 4.25 06-15-28債券 | Herbalife LTD | 債券 | 1.21% | +0.12% | +4.90% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | ||
| 12 | PSN 2.625 03-01-29債券 | Parsons CORP | 債券 | 1.08% | +0.35% | +33.76% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.92% | +0.47% | +58.59% | |
| 14 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.14% | -5.08% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.02% | -18.41% | |
| 16 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.27% | -9.44% | |
| 17 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.71% | +0.07% | — | |
| 18 | ARX | Accelerant Holdings | 股票-其他 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 19 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原物料 | 0.66% | -0.01% | +6.46% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.26% | +847.42% | |
| 21 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.58% | -0.16% | -28.30% | |
| 22 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.58% | -0.33% | -30.89% | |
| 23 | UNIT 7.5 12-01-27債券 | Uniti Group Inc | 債券 | 0.50% | -0.03% | -15.52% | |
| 24 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.50% | -0.07% | -8.13% | |
| 25 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | +0.03% | -2.20% | |
| 26 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -16.19% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | ||
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.44% | -0.11% | -39.69% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.09% | — | |
| 31 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.03% | -11.83% | |
| 32 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.09% | -0.32% | |
| 33 | SABHLD 7.32 08-01-26債券 | Sabre Glbl Inc | 債券 | 0.39% | +0.03% | -0.84% | |
| 34 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.39% | +0.05% | +0.21% | |
| 35 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.36% | +0.05% | +29.53% | |
| 36 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.35% | +0.10% | +41.11% | |
| 37 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.30% | +0.18% | +129.19% | |
| 38 | OMCL 1 12-01-29債券 | Omnicell Inc | 債券 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.05% | -2.31% | |
| 40 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.28% | +0.03% | -1.46% | |
| 41 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 42 | EMBD | Global X Emerging Markets Bd | ETF-新興市場 | 0.25% | +0.02% | -1.89% | |
| 43 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.25% | -0.01% | +3.99% | |
| 44 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.03% | +8.04% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.04% | -1.70% | |
| 46 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.06% | — | |
| 48 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.21% | -0.04% | -1.42% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 50 | ZD 3.625 03-01-28債券 | Ziff Davis Inc | 債券 | 0.18% | +0.02% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+15.8%
- 標準差
- +10.8%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- +0.1%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化績效
- +16.7%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.05
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡瑪比率
- +3.98
- 資訊比率
- -0.97
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +30.4%
- 最差12個月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +7%
- 偏態
- -0.1
- 峰態
- -0.66
- 上檔潛力
- +4.7
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 245 | US$56.4億 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 238 | US$61.9億 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 218 | US$54.3億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 221 | US$52.5億 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 217 | US$42.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 210 | US$40.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 209 | US$42.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 197 | US$42.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 185 | US$41.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 206 | US$39.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 194 | US$31.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 202 | US$29.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 213 | US$29.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 210 | US$29.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 229 | US$28.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 219 | US$25.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 550 | US$27.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 521 | US$33.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 624 | US$38.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 597 | US$43.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 606 | US$43.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 720 | US$40.4億 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 706 | US$39.0億 | 68 | ||
| 2020 Q3 | 1125 | US$43.5億 | 54 | ||
| 2020 Q2 | 1081 | US$29.9億 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 1081 | US$29.9億 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 1110 | US$37.6億 | 50 | ||
| 2019 Q3 | 1075 | US$44.7億 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 1085 | US$46.3億 | 34 | ||
| 2019 Q1 | 1065 | US$43.5億 | 74 | ||
| 2018 Q4 | 1042 | US$56.9億 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 1197 | US$70.8億 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 1211 | US$70.5億 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 1164 | US$69.7億 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 1179 | US$76.9億 | 46 | ||
| 2017 Q3 | 856 | US$55.8億 | 80 | ||
| 2017 Q2 | 843 | US$34.5億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 910 | US$49.7億 | 81 | ||
| 2016 Q4 | 875 | US$39.9億 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 793 | US$38.6億 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 901 | US$38.8億 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 935 | US$37.5億 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 927 | US$40.0億 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 900 | US$40.5億 | 62 | ||
| 2015 Q2 | 974 | US$33.1億 | 62 | ||
| 2015 Q1 | 963 | US$43.7億 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 936 | US$45.3億 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 953 | US$46.1億 | 53 | ||
| 2014 Q2 | 970 | US$33.3億 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 921 | US$31.9億 | 44 | ||
| 2013 Q4 | 919 | US$24.0億 | 30 | ||
| 2013 Q3 | 933 | US$23.3億 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 888 | US$22.3億 | — |
Barings LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Coterra Energy Inc (CTRA).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 210 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +6% | +4.21% | 加碼 |
| 2 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | +3.2% | -1.79% | 減碼 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +3.2% | -4.08% | 減碼 |
| 4 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建倉 | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.6% | — | 不變 |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.6% | — | 不變 |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.5% | +58.59% | 加碼 |
| 8 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 10 | PSN 2.625 03-01-29債券 | Parsons CORP | +0.4% | +33.76% | 加碼 |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.3% | +847.42% | 加碼 |
| 12 | BBDC | Barings Bdc Inc | +0.3% | — | 不變 |
| 13 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.2% | +129.19% | 加碼 |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 15 | URTH | Ishares Msci World ETF | +0.1% | -5.08% | 減碼 |
| 16 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | HLF 4.25 06-15-28債券 | Herbalife LTD | +0.1% | +4.90% | 加碼 |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.1% | -15.42% | 減碼 |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.1% | +41.11% | 加碼 |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 21 | SE | Sea Ltd-adr | +0.1% | -0.32% | 減碼 |
| 22 | SLB | Slb LTD | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | +0.1% | — | 不變 |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 25 | BOBS | Bob's Discount Furniture | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +23.71% | 加碼 |
| 28 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | +24.07% | 加碼 |
| 29 | OMCL 1 12-01-29債券 | Omnicell Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 30 | SU | Suncor Energy Inc | +0.1% | +29.53% | 加碼 |
| 31 | CRH | CRH plc | +0.1% | +0.21% | 加碼 |
| 32 | DE | Deere & Co | 0% | +29.66% | 加碼 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 0% | +43.12% | 加碼 |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 不變 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +11.51% | 加碼 |
| 36 | RACE | Ferrari N.V. | 0% | +9.83% | 加碼 |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 0% | -15.01% | 減碼 |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +24.14% | 加碼 |
| 39 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 0% | — | 不變 |
| 40 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 0% | — | 不變 |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | 0% | -2.20% | 減碼 |
| 42 | CPT | Camden Property Trust | 0% | — | 不變 |
| 43 | QGEN | Qiagen N.V. | 0% | +8.04% | 加碼 |
| 44 | AON | Aon plc | 0% | — | 不變 |
| 45 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | -1.46% | 減碼 |
| 46 | SABHLD 7.32 08-01-26債券 | Sabre Glbl Inc | 0% | -0.84% | 減碼 |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -18.41% | 減碼 |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 49 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | TBBB | BBB Foods Inc. | 0% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Barings LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Barings LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$56.4億，分佈在 245 個已申報部位之中。
Barings LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Barings LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$13.1億 (23.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6.4億 (11.3%)
3. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$6.2億 (11.0%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$4.0億 (7.2%)
5. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$3.6億 (6.4%)
Barings LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Barings LLC 共進行了 165 項顯著調整：新建倉 30 個部位、加碼 51 個既有持股、減碼 65 個部位，並完全清倉 19 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Coterra Energy Inc (CTRA)
Barings LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Barings LLC 的主要板塊分佈如下：
• Materials: 24.3%
• Energy: 18.5%
• Information Technology: 14.5%
• Financials: 11.8%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Health Care: 8.3%
投資風格解析
Barings LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.7%，跑贏 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 36，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PSN 2.625 03-01-29（+US$2152.5萬，現達 US$6069.7萬），同時減碼 IEF（-US$3679.4萬，仍持有 US$2665.8萬）。
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產業集中度84.5
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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持倉穩定性24.4
產業集中度49.2
資產規模與本機構相差僅 0.2%
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KC
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集中度1.5
持倉穩定性38.5
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資產規模與本機構相差僅 0.2%
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1,589 stks
2026-06-30
集中度12.4
持倉穩定性14.8
產業集中度53.0
同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股
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