Invenio Wealth Partners LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001989341

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

INVENIO WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 31.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.72
持倉穩定性: 31.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.75

Invenio Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DHS
-85.9%　-US$1593.3萬
加碼 IVLU
+69.3%　US$997.1萬
減碼 MTGP
-97.0%　-US$812.3萬
減碼 PTLC
-86.0%　-US$568.8萬
加碼 SPDW
+20.2%　US$348.3萬
加碼 AVEM
+53.5%　US$397.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	9.13%	+4.29%	+69.34%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.66%	-0.68%	-3.76%
3	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	7.55%	+0.23%	-2.48%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.26%	+1.76%	+20.18%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.45%	+0.54%	+7.15%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.03%	—	+1.39%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.19%	+1.75%	+53.46%
8	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	3.97%	+1.01%	+22.39%
9	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	3.92%	+0.32%	+2.99%
10	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	ETF-其他	3.92%	+0.18%	-4.44%
11	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.58%	—	-1.63%
12	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	3.27%	+3.27%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.43%	-0.04%	-1.83%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.10%	-0.72%	-27.05%
15	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.00%	+0.28%	+7.51%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.89%	+0.24%	+3.67%
17	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.45%	-0.18%	-17.09%
18	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	ETF-其他	1.44%	—	+1.25%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	—	+3.68%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.40%	-5.42%
21	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	1.25%	+0.19%	-0.86%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.22%	-0.41%	-30.21%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-0.06%	-3.35%
24	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	1.13%	-5.84%	-85.92%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.73%	—	+3.92%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+6.33%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	-8.37%
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.56%	—	-8.67%
29	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	ETF-其他	0.54%	+0.12%	+9.93%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	-0.07%	-5.68%
31	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.53%	—	+9.57%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+0.41%
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.42%	—	—
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	-0.06%	-4.95%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.40%	—	-11.20%
36	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.34%	-2.10%	-85.98%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	-7.81%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	+0.11%	+57.28%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.32%	—	-9.67%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.42%
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.28%	—	-6.81%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.27%	—	-18.49%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	—	-15.69%
45	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.25%	—	—
46	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.24%	—	-8.67%
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.24%	-0.07%	-17.84%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	+33.12%
49	GE	General Electric	股票-工業	0.24%	—	-5.21%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	-0.04%	-9.46%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +34.3%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.5
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.05
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.5億	32	1IVLU 2SCHG 3JMUB 主要持股2026-03-31 1.IVLU 2.SCHG 3.JMUB 4.SPDW 5.VOO 6.VCRB 7.AVEM 8.XSOE 9.MMIT 10.PTMC
2025-12-31	92	US$2.7億	8	1SCHG 2JMUB 3DHS 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.JMUB 3.DHS 4.VOO 5.SPDW 6.IVLU 7.VCRB 8.PTMC 9.MMIT 10.USFR
2025-09-30	95	US$2.7億	72	1SCHG 2JMUB 3DHS 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.JMUB 3.DHS 4.VOO 5.SPDW 6.VCRB 7.IVLU 8.PTMC 9.MMIT 10.USFR
2025-06-30	94	US$2.5億	0	1JMUB 2SCHG 3DHS 主要持股2025-06-30 1.JMUB 2.SCHG 3.DHS 4.SPDW 5.VOO 6.PTLC 7.VCRB 8.PTMC 9.IQDG 10.MTGP
2025-03-31	91	US$2.4億	0	1JMUB 2DHS 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.JMUB 2.DHS 3.SCHG 4.DGRW 5.SPDW 6.AGGY 7.DON 8.IQDG 9.QHY 10.MTGP
2024-12-31	99	US$2.4億	0	1DHS 2JMUB 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.DHS 2.JMUB 3.SCHG 4.DGRW 5.SPDW 6.AGGY 7.DON 8.IQDG 9.QHY 10.XSOE
2024-09-30	98	US$2.3億	0	1DHS 2SPDW 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.DHS 2.SPDW 3.DGRW 4.JMUB 5.SCHG 6.DON 7.IQDG 8.AGGY 9.XSOE 10.QHY
2024-06-30	94	US$2.0億	0	1DHS 2SPDW 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.DHS 2.SPDW 3.DGRW 4.DON 5.JMUB 6.IQDG 7.AGGY 8.SCHG 9.QHY 10.WTMF
2024-03-31	96	US$1.9億	0	1DHS 2SPDW 3DON 主要持股2024-03-31 1.DHS 2.SPDW 3.DON 4.DGRW 5.IQDG 6.JMUB 7.AGGY 8.QHY 9.SCHG 10.SPY
2023-12-31	96	US$1.4億	0	1DHS 2DON 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.DHS 2.DON 3.DGRW 4.SPDW 5.IQDG 6.SPY 7.QHY 8.AGGY 9.MUB 10.GSG
2023-09-30	85	US$1.1億	0	1DHS 2DON 3SPY 主要持股2023-09-30 1.DHS 2.DON 3.SPY 4.SPDW 5.DGRW 6.IQDG 7.QHY 8.GSG 9.MUB 10.AAPL
2023-06-30	76	US$8825.7萬	0	1DHS 2DON 3SPY 主要持股2023-06-30 1.DHS 2.DON 3.SPY 4.PFF 5.IDV 6.GSG 7.AAPL 8.DGRW 9.MSFT 10.DVY

本季持股變動

Invenio Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Mortgage-backed Securities (JMTG); 清倉: Ft Vest US Equity Enhance & (XMAR); 清倉: Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw (IQDG); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Qualcomm INC (QCOM).

Invenio Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVLU	Ishares Msci International V	+4.3%	+69.34%	加碼
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.8%	+20.18%	加碼
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.8%	+53.46%	加碼
4	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+1%	+22.39%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+7.15%	加碼
6	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.3%	+2.99%	加碼
7	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.3%	+7.51%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.67%	加碼
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	-2.48%	減碼
10	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.2%	-0.86%	減碼
11	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	+0.2%	-4.44%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.37%	減碼
13	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	+0.1%	+9.93%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+57.28%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.83%	減碼
16	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-9.46%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.35%	減碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.95%	減碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-44.28%	減碼
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-34.98%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.68%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-17.84%	減碼
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-34.90%	減碼
24	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.2%	-17.09%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.42%	減碼
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-30.21%	減碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-3.76%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-27.05%	減碼
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-2.1%	-85.98%	減碼
30	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	-3%	-96.98%	減碼
31	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-5.8%	-85.92%	減碼
32	JMTG	Mortgage-backed Securities	—	NEW	新建倉
33	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	—	EXIT	清倉
34	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	—	EXIT	清倉
35	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
36	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
37	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
38	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
39	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
41	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
42	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
44	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
46	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
47	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
48	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	清倉
49	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Invenio Wealth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Invenio Wealth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 89 個已申報部位之中。

Invenio Wealth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Invenio Wealth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci International V (IVLU) — US$2298.8萬 (9.1%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1929.0萬 (7.7%) 3. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$1902.3萬 (7.5%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1828.4萬 (7.3%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1625.6萬 (6.5%)

Invenio Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Invenio Wealth Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Mortgage-backed Securities (JMTG); 清倉: Ft Vest US Equity Enhance & (XMAR); 清倉: Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw (IQDG); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Qualcomm INC (QCOM)

Invenio Wealth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Invenio Wealth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.5% • Communication Services: 12.2% • Financials: 10.9% • Health Care: 9.5% • Energy: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.9%

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CIK: 0001989341

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

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US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

INVENIO WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 31.9%。

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集中度: 17.72
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倉位均衡度: 82.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DHS
-85.9%　-US$1593.3萬
加碼 IVLU
+69.3%　US$997.1萬
減碼 MTGP
-97.0%　-US$812.3萬
減碼 PTLC
-86.0%　-US$568.8萬
加碼 SPDW
+20.2%　US$348.3萬
加碼 AVEM
+53.5%　US$397.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	9.13%	+4.29%	+69.34%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.66%	-0.68%	-3.76%
3	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	7.55%	+0.23%	-2.48%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.26%	+1.76%	+20.18%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.45%	+0.54%	+7.15%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.03%	—	+1.39%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.19%	+1.75%	+53.46%
8	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	3.97%	+1.01%	+22.39%
9	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	3.92%	+0.32%	+2.99%
10	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	ETF-其他	3.92%	+0.18%	-4.44%
11	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.58%	—	-1.63%
12	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	3.27%	+3.27%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.43%	-0.04%	-1.83%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.10%	-0.72%	-27.05%
15	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.00%	+0.28%	+7.51%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.89%	+0.24%	+3.67%
17	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.45%	-0.18%	-17.09%
18	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	ETF-其他	1.44%	—	+1.25%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	—	+3.68%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.40%	-5.42%
21	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	1.25%	+0.19%	-0.86%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.22%	-0.41%	-30.21%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-0.06%	-3.35%
24	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	1.13%	-5.84%	-85.92%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.73%	—	+3.92%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+6.33%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	-8.37%
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.56%	—	-8.67%
29	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	ETF-其他	0.54%	+0.12%	+9.93%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	-0.07%	-5.68%
31	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.53%	—	+9.57%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+0.41%
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.42%	—	—
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	-0.06%	-4.95%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.40%	—	-11.20%
36	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.34%	-2.10%	-85.98%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	-7.81%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	+0.11%	+57.28%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.32%	—	-9.67%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.42%
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.28%	—	-6.81%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.27%	—	-18.49%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	—	-15.69%
45	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.25%	—	—
46	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.24%	—	-8.67%
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.24%	-0.07%	-17.84%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	+33.12%
49	GE	General Electric	股票-工業	0.24%	—	-5.21%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	-0.04%	-9.46%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +34.3%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.5
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.05
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.5億	32	1IVLU 2SCHG 3JMUB 主要持股2026-03-31 1.IVLU 2.SCHG 3.JMUB 4.SPDW 5.VOO 6.VCRB 7.AVEM 8.XSOE 9.MMIT 10.PTMC
2025-12-31	92	US$2.7億	8	1SCHG 2JMUB 3DHS 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.JMUB 3.DHS 4.VOO 5.SPDW 6.IVLU 7.VCRB 8.PTMC 9.MMIT 10.USFR
2025-09-30	95	US$2.7億	72	1SCHG 2JMUB 3DHS 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.JMUB 3.DHS 4.VOO 5.SPDW 6.VCRB 7.IVLU 8.PTMC 9.MMIT 10.USFR
2025-06-30	94	US$2.5億	0	1JMUB 2SCHG 3DHS 主要持股2025-06-30 1.JMUB 2.SCHG 3.DHS 4.SPDW 5.VOO 6.PTLC 7.VCRB 8.PTMC 9.IQDG 10.MTGP
2025-03-31	91	US$2.4億	0	1JMUB 2DHS 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.JMUB 2.DHS 3.SCHG 4.DGRW 5.SPDW 6.AGGY 7.DON 8.IQDG 9.QHY 10.MTGP
2024-12-31	99	US$2.4億	0	1DHS 2JMUB 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.DHS 2.JMUB 3.SCHG 4.DGRW 5.SPDW 6.AGGY 7.DON 8.IQDG 9.QHY 10.XSOE
2024-09-30	98	US$2.3億	0	1DHS 2SPDW 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.DHS 2.SPDW 3.DGRW 4.JMUB 5.SCHG 6.DON 7.IQDG 8.AGGY 9.XSOE 10.QHY
2024-06-30	94	US$2.0億	0	1DHS 2SPDW 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.DHS 2.SPDW 3.DGRW 4.DON 5.JMUB 6.IQDG 7.AGGY 8.SCHG 9.QHY 10.WTMF
2024-03-31	96	US$1.9億	0	1DHS 2SPDW 3DON 主要持股2024-03-31 1.DHS 2.SPDW 3.DON 4.DGRW 5.IQDG 6.JMUB 7.AGGY 8.QHY 9.SCHG 10.SPY
2023-12-31	96	US$1.4億	0	1DHS 2DON 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.DHS 2.DON 3.DGRW 4.SPDW 5.IQDG 6.SPY 7.QHY 8.AGGY 9.MUB 10.GSG
2023-09-30	85	US$1.1億	0	1DHS 2DON 3SPY 主要持股2023-09-30 1.DHS 2.DON 3.SPY 4.SPDW 5.DGRW 6.IQDG 7.QHY 8.GSG 9.MUB 10.AAPL
2023-06-30	76	US$8825.7萬	0	1DHS 2DON 3SPY 主要持股2023-06-30 1.DHS 2.DON 3.SPY 4.PFF 5.IDV 6.GSG 7.AAPL 8.DGRW 9.MSFT 10.DVY

本季持股變動

Invenio Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVLU	Ishares Msci International V	+4.3%	+69.34%	加碼
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.8%	+20.18%	加碼
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.8%	+53.46%	加碼
4	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+1%	+22.39%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+7.15%	加碼
6	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.3%	+2.99%	加碼
7	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.3%	+7.51%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.67%	加碼
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	-2.48%	減碼
10	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.2%	-0.86%	減碼
11	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	+0.2%	-4.44%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.37%	減碼
13	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	+0.1%	+9.93%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+57.28%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.83%	減碼
16	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-9.46%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.35%	減碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.95%	減碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-44.28%	減碼
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-34.98%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.68%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-17.84%	減碼
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-34.90%	減碼
24	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.2%	-17.09%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.42%	減碼
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-30.21%	減碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-3.76%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-27.05%	減碼
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-2.1%	-85.98%	減碼
30	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	-3%	-96.98%	減碼
31	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-5.8%	-85.92%	減碼
32	JMTG	Mortgage-backed Securities	—	NEW	新建倉
33	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	—	EXIT	清倉
34	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	—	EXIT	清倉
35	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
36	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
37	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
38	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
39	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
41	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
42	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
44	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
46	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
47	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
48	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	清倉
49	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看