Keener Financial Planning LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002004495

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Keener Financial Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 4.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 78.64
持倉穩定性: 4.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.46

Keener Financial Planning LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.197——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPTM
+5.9%　US$121.8萬
加碼 IJR
+3.0%　US$131.3萬
加碼 AVLV
+0.8%　US$124.9萬
加碼 VWO
+7.3%　US$101.8萬
加碼 VTI
+20.9%　US$78.8萬
加碼 XOM
-9.9%　US$70.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	36.11%	-0.49%	+5.85%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	21.61%	-0.14%	-0.44%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	8.96%	+0.32%	+3.02%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	7.82%	+0.32%	+0.76%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.87%	+0.28%	+7.29%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.27%	+20.93%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.93%	—	+0.14%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	-0.05%	-0.15%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.40%	+0.27%	-9.89%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.19%	-0.06%	-0.28%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.18%	-5.00%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.13%	+12.97%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.21%	-21.55%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.34%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.03%	—
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.44%	+0.01%	+0.22%
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.41%	-0.03%	+1.95%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+9.97%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+15.93%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.04%	—
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	—
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.26%	-0.02%	-2.59%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+9.38%
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.26%	-0.04%	-10.64%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	-0.05%	—
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.23%	+0.01%	-0.97%
27	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.23%	—	+3.67%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	—	+6.55%
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	—
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-2.45%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	-0.03%	—
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	-0.02%	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	-0.01%	-1.30%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.53%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.16%	—	—
38	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+10.26%
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.02%	—
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	-1.67%
41	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.14%	—	—
42	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.13%	—	+0.19%
43	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+7.46%
44	DDM	Proshares Ultra Dow30	ETF-其他	0.12%	-0.02%	—
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-8.97%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.12%	—	-0.35%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.12%	-0.02%	-17.06%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.11%	—	—
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.11%	—	—
50	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+15.94%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.29
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +3.3
資訊比率: 0
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.66
產業分散度: +14.7%
偏態: -0.26
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.4億	5	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.XOM 10.DFAC
2025-12-31	58	US$2.3億	13	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.AAPL 10.DFAC
2025-09-30	227	US$2.2億	31	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.DFAC 10.AAPL
2025-06-30	219	US$2.0億	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.DFAC 10.MSFT
2025-03-31	184	US$1.5億	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPYV 8.SPDW 9.DFAC 10.MSFT
2024-12-31	184	US$1.7億	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPYV 8.SPDW 9.DFAC 10.MSFT
2024-09-30	182	US$1.5億	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.SPDW 7.SPYV 8.VTI 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	185	US$1.5億	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.VWO 5.SPYV 6.AVLV 7.VTI 8.SPDW 9.DFAC 10.MSFT
2024-03-31	186	US$1.5億	0	1SPTM 2VEA 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPYV 4.IJR 5.VWO 6.SPDW 7.VTI 8.DFAC 9.MSFT 10.VCIT
2023-12-31	185	US$1.3億	0	1SPTM 2VEA 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPYV 4.IJR 5.VWO 6.SPDW 7.VTI 8.DFAC 9.MSFT 10.VCIT

本季持股變動

Keener Financial Planning LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 清倉: Glacier Bancorp INC (GBCI); 清倉: Expedia Group INC (EXPE); 新建倉: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 加碼: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股數 +5.85%.

Keener Financial Planning LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.02%	加碼
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+0.76%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+7.29%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+20.93%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-9.89%	減碼
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+15.93%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+9.38%	加碼
8	WMT	Walmart INC	0%	-0.97%	減碼
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+9.97%	加碼
10	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+15.94%	加碼
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+0.22%	加碼
12	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+10.26%	加碼
13	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+7.46%	加碼
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+0.14%	加碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.34%	加碼
16	AMGN	Amgen INC	—	—	不變
17	DFAT	Dimensional US Target Value	—	—	不變
18	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	+3.67%	加碼
19	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	—	不變
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	—	不變
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	+2.55%	加碼
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-8.97%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.30%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
26	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-2.45%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
28	UNP	Union Pacific CORP	0%	-17.06%	減碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
30	DDM	Proshares Ultra Dow30	0%	—	不變
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-2.59%	減碼
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不變
33	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不變
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.95%	加碼
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-10.64%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
40	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.15%	減碼
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.28%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+12.97%	加碼
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.44%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.00%	減碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-21.55%	減碼
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.5%	+5.85%	加碼
47	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建倉
48	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	EXIT	清倉
49	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keener Financial Planning LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Keener Financial Planning LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Keener Financial Planning LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Keener Financial Planning LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$8591.3萬 (36.1%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5141.2萬 (21.6%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2130.8萬 (9.0%) 4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1860.9萬 (7.8%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1395.9萬 (5.9%)

Keener Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Keener Financial Planning LLC 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 清倉: Glacier Bancorp INC (GBCI); 清倉: Expedia Group INC (EXPE); 新建倉: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 加碼: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股數 +5.85%

Keener Financial Planning LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Keener Financial Planning LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.6% • Energy: 25.1% • Financials: 8.7% • Health Care: 6.5% • Communication Services: 5.1% • Consumer Staples: 4.2%

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CIK: 0002004495

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Keener Financial Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 4.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 78.64
持倉穩定性: 4.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPTM
+5.9%　US$121.8萬
加碼 IJR
+3.0%　US$131.3萬
加碼 AVLV
+0.8%　US$124.9萬
加碼 VWO
+7.3%　US$101.8萬
加碼 VTI
+20.9%　US$78.8萬
加碼 XOM
-9.9%　US$70.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	36.11%	-0.49%	+5.85%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	21.61%	-0.14%	-0.44%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	8.96%	+0.32%	+3.02%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	7.82%	+0.32%	+0.76%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.87%	+0.28%	+7.29%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.27%	+20.93%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.93%	—	+0.14%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	-0.05%	-0.15%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.40%	+0.27%	-9.89%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.19%	-0.06%	-0.28%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.18%	-5.00%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.13%	+12.97%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.21%	-21.55%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.34%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.03%	—
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.44%	+0.01%	+0.22%
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.41%	-0.03%	+1.95%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+9.97%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+15.93%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.04%	—
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	—
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.26%	-0.02%	-2.59%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+9.38%
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.26%	-0.04%	-10.64%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	-0.05%	—
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.23%	+0.01%	-0.97%
27	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.23%	—	+3.67%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	—	+6.55%
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	—
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-2.45%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	-0.03%	—
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	-0.02%	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	-0.01%	-1.30%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.53%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.16%	—	—
38	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+10.26%
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.02%	—
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	-1.67%
41	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.14%	—	—
42	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.13%	—	+0.19%
43	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+7.46%
44	DDM	Proshares Ultra Dow30	ETF-其他	0.12%	-0.02%	—
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-8.97%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.12%	—	-0.35%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.12%	-0.02%	-17.06%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.11%	—	—
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.11%	—	—
50	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+15.94%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.29
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +3.3
資訊比率: 0
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.66
產業分散度: +14.7%
偏態: -0.26
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.4億	5	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.XOM 10.DFAC
2025-12-31	58	US$2.3億	13	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.AAPL 10.DFAC
2025-09-30	227	US$2.2億	31	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.DFAC 10.AAPL
2025-06-30	219	US$2.0億	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.DFAC 10.MSFT
2025-03-31	184	US$1.5億	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPYV 8.SPDW 9.DFAC 10.MSFT
2024-12-31	184	US$1.7億	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPYV 8.SPDW 9.DFAC 10.MSFT
2024-09-30	182	US$1.5億	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.SPDW 7.SPYV 8.VTI 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	185	US$1.5億	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.VWO 5.SPYV 6.AVLV 7.VTI 8.SPDW 9.DFAC 10.MSFT
2024-03-31	186	US$1.5億	0	1SPTM 2VEA 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPYV 4.IJR 5.VWO 6.SPDW 7.VTI 8.DFAC 9.MSFT 10.VCIT
2023-12-31	185	US$1.3億	0	1SPTM 2VEA 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPYV 4.IJR 5.VWO 6.SPDW 7.VTI 8.DFAC 9.MSFT 10.VCIT

本季持股變動

Keener Financial Planning LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.02%	加碼
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+0.76%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+7.29%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+20.93%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-9.89%	減碼
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+15.93%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+9.38%	加碼
8	WMT	Walmart INC	0%	-0.97%	減碼
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+9.97%	加碼
10	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+15.94%	加碼
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+0.22%	加碼
12	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+10.26%	加碼
13	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+7.46%	加碼
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+0.14%	加碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.34%	加碼
16	AMGN	Amgen INC	—	—	不變
17	DFAT	Dimensional US Target Value	—	—	不變
18	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	+3.67%	加碼
19	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	—	不變
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	—	不變
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	+2.55%	加碼
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-8.97%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.30%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
26	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-2.45%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
28	UNP	Union Pacific CORP	0%	-17.06%	減碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
30	DDM	Proshares Ultra Dow30	0%	—	不變
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-2.59%	減碼
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不變
33	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不變
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.95%	加碼
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-10.64%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
40	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.15%	減碼
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.28%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+12.97%	加碼
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.44%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.00%	減碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-21.55%	減碼
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.5%	+5.85%	加碼
47	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建倉
48	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	EXIT	清倉
49	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看