13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001989341
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
89 檔
37.6%
截至 Q2 2026 季度末，Invenio Wealth Partners LLC 的美股持倉估值約為 US$2.8億，全數申報部位共有 89 檔。
Invenio Wealth Partners LLC 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 8 個全新部位及加碼 37 檔持股的同時，亦同步清倉 8 檔並減碼 34 檔標的。
整體而言，Invenio Wealth Partners LLC 的前 5 大持股（包含 IVLU, SCHG, SPDW）貢獻了組合市值的 37.6%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
MMSD
市值: US$557.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIV
前期市值: US$184.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 8.73% | +0.25% | +0.60% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.90% | +0.02% | -1.60% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.28% | — | +0.69% | |
| 4 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 7.21% | -0.60% | +4.40% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.53% | +0.12% | -2.35% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.63% | +0.01% | +2.29% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.54% | +0.94% | +0.44% | |
| 8 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 4.39% | -1.28% | -0.02% | |
| 9 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 4.05% | -0.28% | +0.32% | |
| 10 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.10% | +12.50% | |
| 11 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 3.01% | -0.01% | +2.61% | |
| 12 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.64% | +0.43% | -18.07% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.51% | +0.34% | +0.03% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.12% | — | -2.34% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.07% | -0.19% | +2.09% | |
| 16 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-其他 | 1.99% | +0.47% | — | |
| 17 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.99% | -1.99% | EXIT | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.21% | +1.53% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.31% | -0.05% | +0.10% | |
| 20 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 1.28% | +0.01% | -1.47% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.40% | -1.61% | |
| 22 | HFGM | Unltd Hfgm Global Macro ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.06% | +1.35% | |
| 23 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.06% | -0.02% | -0.12% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.06% | -0.12% | -4.28% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.07% | -9.77% | |
| 26 | SHYL | Xtrackers Shrt Dur High Yiel | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.03% | +1.43% | |
| 28 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 29 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.30% | -59.38% | |
| 30 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -0.53% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.02% | +1.82% | |
| 32 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.13% | +4.24% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | +0.07% | — | ||
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | +1.56% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.14% | +900.00% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | +1.44% | |
| 38 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.35% | -0.18% | -3.62% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | +0.02% | -1.91% | |
| 40 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.13% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.03% | +2.82% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.26% | -0.04% | -8.19% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.02% | -1.21% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | +3.54% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | +4.28% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.79% | |
| 50 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.22% | -0.08% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Invenio Wealth Partners LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Invenio Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVLU (8.7%)、SCHG (7.9%)、SPDW (7.3%)。其中最大持股部位 IVLU 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Invenio Wealth Partners LLC 共進行了 87 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 37 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 MMSD。 本季清倉部位包含 BIV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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