13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001989341
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
91 檔
30.3%
在 Q1 2025 申報期間，Invenio Wealth Partners LLC（CIK: 0001989341）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.8億，共持有 91 個公開申報部位。
在 Q1 2025 期間，Invenio Wealth Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Invenio Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 JMUB, DHS, SCHG 等）合計佔整體申報市值的 30.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 8.72% | -0.34% | +5.16% | |
| 2 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 8.39% | -0.07% | -6.97% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.02% | +0.24% | +31.21% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.04% | — | +4.58% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.02% | -1.37% | |
| 6 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 4.65% | — | -0.41% | |
| 7 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 4.16% | — | +4.68% | |
| 8 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 3.77% | — | -4.38% | |
| 9 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 3.40% | — | -4.08% | |
| 10 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-其他 | 3.01% | -0.01% | +5.43% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 2.95% | +0.42% | -17.38% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.74% | +0.02% | -1.10% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.70% | — | -2.33% | |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.59% | -0.94% | +120.18% | |
| 15 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.46% | -0.01% | +4.01% | |
| 16 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 2.31% | — | +4.30% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.22% | +0.07% | +4.08% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.94% | +0.08% | -0.77% | |
| 19 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.93% | — | +70.13% | |
| 20 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 1.92% | — | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.69% | -0.15% | +0.60% | |
| 22 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.68% | — | -0.87% | |
| 23 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 1.29% | -0.16% | +4.42% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.14% | +17.71% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.04% | +15.31% | |
| 26 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.68% | -0.73% | EXIT | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.03% | +3.58% | |
| 28 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +5.42% | |
| 29 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +3.76% | |
| 30 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -2.75% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.08% | -2.80% | |
| 32 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -1.10% | |
| 33 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.42% | EXIT | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.03% | -12.11% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | -3.63% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | — | +4.77% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | +2.53% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.03% | -10.98% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -4.72% | |
| 41 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -11.19% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.02% | +37.59% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | +67.01% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.02% | +2.77% | |
| 45 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.02% | -7.53% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.01% | -11.53% | |
| 48 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.25% | -0.02% | -13.62% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.05% | +22.16% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.20% | +0.02% | +11.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Invenio Wealth Partners LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Invenio Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JMUB (8.7%)、DHS (8.4%)、SCHG (7.0%)。其中最大持股部位 JMUB 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2025 季度中，Invenio Wealth Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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