Searcy Financial Services INC /adv 13F 持股追蹤

CIK: 0000354923

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 37.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.94
持倉穩定性: 37.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.5
多樣化: 54
倉位均衡度: 89.37

Searcy Financial Services INC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+75.1%　US$555.4萬
減碼 GOOG
-6.5%　-US$233.1萬
減碼 AMLP
-17.6%　-US$136.3萬
減碼 AMZN
-0.0%　-US$125.7萬
減碼 IWL
+2.3%　-US$115.7萬
減碼 VFH
+2.6%　-US$106.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	10.83%	-0.43%	+2.27%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.82%	+0.21%	+2.99%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.81%	+0.36%	+1.89%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	10.80%	+10.80%	NEW
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	8.07%	+0.25%	+3.53%
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	6.51%	-0.04%	-6.22%
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	6.05%	-0.50%	-17.57%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.14%	+2.06%	+75.11%
9	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	5.12%	-0.39%	+2.59%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.08%	-0.86%	-6.51%
11	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	5.01%	+5.01%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.50%	-0.35%	-0.61%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.30%	-0.46%	-0.02%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	-0.18%	+0.53%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.13%	-0.17%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	-0.03%	—
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.32%	-0.11%	—
18	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+6.70%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	-0.01%	+2.03%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.18%	+0.02%	+0.08%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.10%	-0.03%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	-0.01%	—
23	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.09%	+0.09%	NEW
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.08%	—	-9.28%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.08%	—	+0.35%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW
27	REAX	Real Brokerage Inc/the	股票-其他	0.01%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.48
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.61
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.06
峰態: -0.27
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$2.7億	38	1IWL 2VO 3VB 主要持股2026-03-31 1.IWL 2.VO 3.VB 4.AVDE 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.VOO 9.VFH 10.GOOG
2025-12-31	25	US$2.7億	3	1IWL 2VO 3VB 主要持股2025-12-31 1.IWL 2.VO 3.VB 4.ACWV 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.GOOG 9.VFH 10.COWZ
2025-09-30	25	US$2.6億	51	1IWL 2VO 3VB 主要持股2025-09-30 1.IWL 2.VO 3.VB 4.ACWV 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.GOOG 9.VFH 10.COWZ
2025-06-30	25	US$2.5億	0	1IWL 2VO 3ACWV 主要持股2025-06-30 1.IWL 2.VO 3.ACWV 4.VB 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.VFH 9.COWZ 10.AMZN
2025-03-31	26	US$2.3億	100	1ACWV 2VO 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.ACWV 2.VO 3.SCHX 4.SMLF 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.VFH 9.BRK-B 10.COWZ
2024-12-31	26	US$2.2億	0	1VIG 2VO 3SMLF 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VO 3.SMLF 4.ACWV 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2024-09-30	26	US$2.1億	0	1VIG 2VO 3ACWV 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.VO 3.ACWV 4.SMLF 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AAPL 9.BRK-B 10.AMZN
2024-06-30	25	US$2.0億	0	1VIG 2VO 3ACWV 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VO 3.ACWV 4.SMLF 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.GOOG 9.AMZN 10.AAPL
2024-03-31	26	US$2.0億	0	1VIG 2VO 3ACWV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VO 3.ACWV 4.OMFS 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AMZN 9.BRK-B 10.GOOG
2023-12-31	21	US$1.8億	0	1VIG 2OMFS 3VO 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.OMFS 3.VO 4.ACWV 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AMZN 9.GOOG 10.AAPL
2023-09-30	21	US$1.7億	0	1VIG 2LMBS 3ACWV 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.LMBS 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.GOOG 9.BRK-B 10.AMZN
2023-06-30	21	US$1.7億	0	1LMBS 2VIG 3VO 主要持股2023-06-30 1.LMBS 2.VIG 3.VO 4.ACWV 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOG
2023-03-31	18	US$1.6億	0	1LMBS 2VIG 3ACWV 主要持股2023-03-31 1.LMBS 2.VIG 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.AAPL 9.GOOG 10.BRK-B
2022-12-31	19	US$1.7億	0	1LMBS 2VIG 3ACWV 主要持股2022-12-31 1.LMBS 2.VIG 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.PDBC 9.BRK-B 10.CVS
2022-09-30	18	US$1.6億	0	1LMBS 2VIG 3ACWV 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.VIG 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PDBC 8.PPA 9.CVS 10.BRK-B
2022-06-30	16	US$1.6億	0	1ACWV 2LMBS 3VIG 主要持股2022-06-30 1.ACWV 2.LMBS 3.VIG 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PDBC 8.PPA 9.CVS 10.BRK-B
2022-03-31	19	US$1.7億	0	1ACWV 2VIG 3VO 主要持股2022-03-31 1.ACWV 2.VIG 3.VO 4.OMFS 5.PPA 6.RTH 7.FXO 8.AMLP 9.AAPL 10.BRK-B
2021-12-31	23	US$2.2億	0	1VO 2ACWV 3VIG 主要持股2021-12-31 1.VO 2.ACWV 3.VIG 4.AAPL 5.FXO 6.ISCG 7.CVS 8.BRK-B 9.FDN 10.RTH
2021-09-30	19	US$1.6億	0	1VO 2VIG 3ISCG 主要持股2021-09-30 1.VO 2.VIG 3.ISCG 4.ACWV 5.RTH 6.PPA 7.FXO 8.FPXI 9.AAPL 10.CVS
2021-06-30	20	US$1.7億	100	1VO 2VIG 3ISCG 主要持股2021-06-30 1.VO 2.VIG 3.ISCG 4.ACWV 5.PPA 6.RTH 7.JETS 8.FPXI 9.AAPL 10.BRK-B
2021-03-31	18	US$1.6億	26	1VO 2VIG 3ISCG 主要持股2021-03-31 1.VO 2.VIG 3.ISCG 4.ACWV 5.JETS 6.PPA 7.33733E 8.RTH 9.VGT 10.FPXI
2020-12-31	19	US$1.7億	30	1ISCG 2VO 3VIG 主要持股2020-12-31 1.ISCG 2.VO 3.VIG 4.ICSH 5.ACWV 6.FDN 7.PPA 8.VGT 9.RTH 10.JETS
2020-09-30	18	US$1.3億	33	1VO 2VIG 3ICSH 主要持股2020-09-30 1.VO 2.VIG 3.ICSH 4.ISCG 5.ACWV 6.FDN 7.RTH 8.VGT 9.PPA 10.AAPL
2020-06-30	15	US$1.2億	52	1ICSH 2VO 3VIG 主要持股2020-06-30 1.ICSH 2.VO 3.VIG 4.FDN 5.ISCG 6.VGT 7.AAPL 8.XLP 9.PPA 10.ACWV
2020-03-31	11	US$7045.8萬	94	1ICSH 2FDN 3XLP 主要持股2020-03-31 1.ICSH 2.FDN 3.XLP 4.ISCG 5.VO 6.ACWV 7.VGT 8.AAPL 9.BRK-B 10.ACN
2019-12-31	16	US$1.4億	4	1VO 2ICSH 3VYM 主要持股2019-12-31 1.VO 2.ICSH 3.VYM 4.ACWV 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.PALL 9.XLP 10.VGLT
2019-09-30	16	US$1.3億	8	1ICSH 2VO 3ACWV 主要持股2019-09-30 1.ICSH 2.VO 3.ACWV 4.VYM 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.PALL 9.XLP 10.VGLT
2019-06-30	15	US$1.3億	4	1ICSH 2VO 3VYM 主要持股2019-06-30 1.ICSH 2.VO 3.VYM 4.ACWV 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.XLP 9.PALL 10.BRK-B
2019-03-31	15	US$1.2億	77	1ICSH 2VO 3VYM 主要持股2019-03-31 1.ICSH 2.VO 3.VYM 4.ACWV 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.XLP 9.PALL 10.BRK-B
2018-12-31	13	US$7883.4萬	—	1MINT 2VYM 3VO 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.VYM 3.VO 4.XLY 5.VGT 6.XLP 7.BRK-B 8.ACN 9.CERNCHF 10.WTPI

本季持股變動

Searcy Financial Services INC /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 清倉: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 清倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建倉: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建倉: Casey's General Stores INC (CASY).

Searcy Financial Services INC /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.1%	+75.11%	加碼
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+1.89%	加碼
3	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.3%	+3.53%	加碼
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+2.99%	加碼
5	WMT	Walmart INC	0%	+0.08%	加碼
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+6.70%	加碼
7	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+0.35%	加碼
8	SO	Southern Co/the	—	-9.28%	減碼
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.03%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
11	REAX	Real Brokerage Inc/the	0%	—	不變
12	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	-6.22%	減碼
15	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不變
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.17%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.53%	加碼
18	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.61%	減碼
19	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.4%	+2.59%	加碼
20	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.4%	+2.27%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-0.02%	減碼
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.5%	-17.57%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-6.51%	減碼
24	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
25	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清倉
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清倉
27	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建倉
28	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉
29	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Searcy Financial Services INC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Searcy Financial Services INC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 27 個已申報部位之中。

Searcy Financial Services INC /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Searcy Financial Services INC /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell Top 200 ETF (IWL) — US$2921.4萬 (10.8%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2917.4萬 (10.8%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2915.9萬 (10.8%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2912.5萬 (10.8%) 5. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$2177.1萬 (8.1%)

Searcy Financial Services INC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Searcy Financial Services INC /adv 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 清倉: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 清倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建倉: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建倉: Casey's General Stores INC (CASY)

Searcy Financial Services INC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Searcy Financial Services INC /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.8% • Communication Services: 25.8% • Consumer Discretionary: 25.1% • Financials: 21.2% • Consumer Staples: 1.3% • Utilities: 0.4%

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持倉穩定性16.9

產業集中度45.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mid-cap ETF

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TCV Trust & Wealth Management, Inc.

CIK 0001135439

申報總市值

US$11.9億

400 stks

2026-03-31

集中度8.2

持倉穩定性13.3

產業集中度70.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mid-cap ETF

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Searcy Financial Services INC /adv 13F 持股追蹤

CIK: 0000354923

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 37.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.94
持倉穩定性: 37.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.5
多樣化: 54
倉位均衡度: 89.37

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+75.1%　US$555.4萬
減碼 GOOG
-6.5%　-US$233.1萬
減碼 AMLP
-17.6%　-US$136.3萬
減碼 AMZN
-0.0%　-US$125.7萬
減碼 IWL
+2.3%　-US$115.7萬
減碼 VFH
+2.6%　-US$106.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	10.83%	-0.43%	+2.27%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.82%	+0.21%	+2.99%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.81%	+0.36%	+1.89%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	10.80%	+10.80%	NEW
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	8.07%	+0.25%	+3.53%
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	6.51%	-0.04%	-6.22%
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	6.05%	-0.50%	-17.57%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.14%	+2.06%	+75.11%
9	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	5.12%	-0.39%	+2.59%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.08%	-0.86%	-6.51%
11	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	5.01%	+5.01%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.50%	-0.35%	-0.61%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.30%	-0.46%	-0.02%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	-0.18%	+0.53%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.13%	-0.17%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	-0.03%	—
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.32%	-0.11%	—
18	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+6.70%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	-0.01%	+2.03%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.18%	+0.02%	+0.08%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.10%	-0.03%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	-0.01%	—
23	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.09%	+0.09%	NEW
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.08%	—	-9.28%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.08%	—	+0.35%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW
27	REAX	Real Brokerage Inc/the	股票-其他	0.01%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.48
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.61
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.06
峰態: -0.27
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$2.7億	38	1IWL 2VO 3VB 主要持股2026-03-31 1.IWL 2.VO 3.VB 4.AVDE 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.VOO 9.VFH 10.GOOG
2025-12-31	25	US$2.7億	3	1IWL 2VO 3VB 主要持股2025-12-31 1.IWL 2.VO 3.VB 4.ACWV 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.GOOG 9.VFH 10.COWZ
2025-09-30	25	US$2.6億	51	1IWL 2VO 3VB 主要持股2025-09-30 1.IWL 2.VO 3.VB 4.ACWV 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.GOOG 9.VFH 10.COWZ
2025-06-30	25	US$2.5億	0	1IWL 2VO 3ACWV 主要持股2025-06-30 1.IWL 2.VO 3.ACWV 4.VB 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.VFH 9.COWZ 10.AMZN
2025-03-31	26	US$2.3億	100	1ACWV 2VO 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.ACWV 2.VO 3.SCHX 4.SMLF 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.VFH 9.BRK-B 10.COWZ
2024-12-31	26	US$2.2億	0	1VIG 2VO 3SMLF 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VO 3.SMLF 4.ACWV 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2024-09-30	26	US$2.1億	0	1VIG 2VO 3ACWV 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.VO 3.ACWV 4.SMLF 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AAPL 9.BRK-B 10.AMZN
2024-06-30	25	US$2.0億	0	1VIG 2VO 3ACWV 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VO 3.ACWV 4.SMLF 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.GOOG 9.AMZN 10.AAPL
2024-03-31	26	US$2.0億	0	1VIG 2VO 3ACWV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VO 3.ACWV 4.OMFS 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AMZN 9.BRK-B 10.GOOG
2023-12-31	21	US$1.8億	0	1VIG 2OMFS 3VO 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.OMFS 3.VO 4.ACWV 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AMZN 9.GOOG 10.AAPL
2023-09-30	21	US$1.7億	0	1VIG 2LMBS 3ACWV 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.LMBS 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.GOOG 9.BRK-B 10.AMZN
2023-06-30	21	US$1.7億	0	1LMBS 2VIG 3VO 主要持股2023-06-30 1.LMBS 2.VIG 3.VO 4.ACWV 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOG
2023-03-31	18	US$1.6億	0	1LMBS 2VIG 3ACWV 主要持股2023-03-31 1.LMBS 2.VIG 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.AAPL 9.GOOG 10.BRK-B
2022-12-31	19	US$1.7億	0	1LMBS 2VIG 3ACWV 主要持股2022-12-31 1.LMBS 2.VIG 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.PDBC 9.BRK-B 10.CVS
2022-09-30	18	US$1.6億	0	1LMBS 2VIG 3ACWV 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.VIG 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PDBC 8.PPA 9.CVS 10.BRK-B
2022-06-30	16	US$1.6億	0	1ACWV 2LMBS 3VIG 主要持股2022-06-30 1.ACWV 2.LMBS 3.VIG 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PDBC 8.PPA 9.CVS 10.BRK-B
2022-03-31	19	US$1.7億	0	1ACWV 2VIG 3VO 主要持股2022-03-31 1.ACWV 2.VIG 3.VO 4.OMFS 5.PPA 6.RTH 7.FXO 8.AMLP 9.AAPL 10.BRK-B
2021-12-31	23	US$2.2億	0	1VO 2ACWV 3VIG 主要持股2021-12-31 1.VO 2.ACWV 3.VIG 4.AAPL 5.FXO 6.ISCG 7.CVS 8.BRK-B 9.FDN 10.RTH
2021-09-30	19	US$1.6億	0	1VO 2VIG 3ISCG 主要持股2021-09-30 1.VO 2.VIG 3.ISCG 4.ACWV 5.RTH 6.PPA 7.FXO 8.FPXI 9.AAPL 10.CVS
2021-06-30	20	US$1.7億	100	1VO 2VIG 3ISCG 主要持股2021-06-30 1.VO 2.VIG 3.ISCG 4.ACWV 5.PPA 6.RTH 7.JETS 8.FPXI 9.AAPL 10.BRK-B
2021-03-31	18	US$1.6億	26	1VO 2VIG 3ISCG 主要持股2021-03-31 1.VO 2.VIG 3.ISCG 4.ACWV 5.JETS 6.PPA 7.33733E 8.RTH 9.VGT 10.FPXI
2020-12-31	19	US$1.7億	30	1ISCG 2VO 3VIG 主要持股2020-12-31 1.ISCG 2.VO 3.VIG 4.ICSH 5.ACWV 6.FDN 7.PPA 8.VGT 9.RTH 10.JETS
2020-09-30	18	US$1.3億	33	1VO 2VIG 3ICSH 主要持股2020-09-30 1.VO 2.VIG 3.ICSH 4.ISCG 5.ACWV 6.FDN 7.RTH 8.VGT 9.PPA 10.AAPL
2020-06-30	15	US$1.2億	52	1ICSH 2VO 3VIG 主要持股2020-06-30 1.ICSH 2.VO 3.VIG 4.FDN 5.ISCG 6.VGT 7.AAPL 8.XLP 9.PPA 10.ACWV
2020-03-31	11	US$7045.8萬	94	1ICSH 2FDN 3XLP 主要持股2020-03-31 1.ICSH 2.FDN 3.XLP 4.ISCG 5.VO 6.ACWV 7.VGT 8.AAPL 9.BRK-B 10.ACN
2019-12-31	16	US$1.4億	4	1VO 2ICSH 3VYM 主要持股2019-12-31 1.VO 2.ICSH 3.VYM 4.ACWV 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.PALL 9.XLP 10.VGLT
2019-09-30	16	US$1.3億	8	1ICSH 2VO 3ACWV 主要持股2019-09-30 1.ICSH 2.VO 3.ACWV 4.VYM 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.PALL 9.XLP 10.VGLT
2019-06-30	15	US$1.3億	4	1ICSH 2VO 3VYM 主要持股2019-06-30 1.ICSH 2.VO 3.VYM 4.ACWV 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.XLP 9.PALL 10.BRK-B
2019-03-31	15	US$1.2億	77	1ICSH 2VO 3VYM 主要持股2019-03-31 1.ICSH 2.VO 3.VYM 4.ACWV 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.XLP 9.PALL 10.BRK-B
2018-12-31	13	US$7883.4萬	—	1MINT 2VYM 3VO 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.VYM 3.VO 4.XLY 5.VGT 6.XLP 7.BRK-B 8.ACN 9.CERNCHF 10.WTPI

本季持股變動

Searcy Financial Services INC /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.1%	+75.11%	加碼
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+1.89%	加碼
3	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.3%	+3.53%	加碼
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+2.99%	加碼
5	WMT	Walmart INC	0%	+0.08%	加碼
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+6.70%	加碼
7	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+0.35%	加碼
8	SO	Southern Co/the	—	-9.28%	減碼
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.03%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
11	REAX	Real Brokerage Inc/the	0%	—	不變
12	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	-6.22%	減碼
15	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不變
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.17%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.53%	加碼
18	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.61%	減碼
19	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.4%	+2.59%	加碼
20	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.4%	+2.27%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-0.02%	減碼
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.5%	-17.57%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-6.51%	減碼
24	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
25	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清倉
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清倉
27	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建倉
28	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉
29	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看