13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001989341
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
89 檔
34.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Invenio Wealth Partners LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 89 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Invenio Wealth Partners LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 46 個部位並完全清倉 11 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Invenio Wealth Partners LLC 的前 5 大持股（包含 IVLU, SCHG, JMUB）貢獻了組合市值的 34.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 9.13% | -0.40% | +69.34% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.66% | +0.24% | -3.76% | |
| 3 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 7.55% | -0.34% | -2.48% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.26% | +0.02% | +20.18% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.45% | +0.08% | +7.15% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.40% | +1.39% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.19% | +0.35% | +53.46% | |
| 8 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.97% | +0.42% | +22.39% | |
| 9 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 3.92% | +0.10% | +2.99% | |
| 10 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 3.92% | +0.13% | -4.44% | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.58% | -0.94% | -1.63% | |
| 12 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 3.27% | -0.26% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | +0.08% | -1.83% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.02% | -27.05% | |
| 15 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.00% | -0.01% | +7.51% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.89% | +0.18% | +3.67% | |
| 17 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.45% | -0.92% | -17.09% | |
| 18 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 1.44% | -0.16% | +1.25% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.07% | +3.68% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.15% | -5.42% | |
| 21 | HFGM | Unltd Hfgm Global Macro ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.16% | -0.86% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.16% | -30.21% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.17% | +0.14% | -3.35% | |
| 24 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.13% | -0.07% | -85.92% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.03% | +6.33% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -8.67% | |
| 29 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +9.93% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.04% | -5.68% | |
| 31 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +9.57% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | +0.41% | |
| 33 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.08% | -4.95% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -11.20% | |
| 36 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.34% | — | -85.98% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.05% | -7.81% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | +57.28% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -9.67% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -2.42% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.51% | -6.81% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.01% | -18.49% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.08% | -15.69% | |
| 45 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.24% | -0.02% | -8.67% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -17.84% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | +33.12% | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.24% | +0.02% | -5.21% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | -9.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Invenio Wealth Partners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Invenio Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVLU (9.1%)、SCHG (7.7%)、JMUB (7.5%)。其中最大持股部位 IVLU 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JMTG
市值: US$823.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XMAR
前期市值: US$249.3萬
在 Q1 2026 季度中，Invenio Wealth Partners LLC 共進行了 92 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 27 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMTG。 本季清倉部位包含 XMAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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