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Focused Wealth Management, Inc 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Focused Wealth Management, IncCIK: 0001586052
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$11.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 266
Focused Wealth Management, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 266 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.5億，季度換手率為 23.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.81
- 持倉穩定性
- 22.99
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.45
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 62.13
Focused Wealth Management, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 266 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 BBN
-98.7% -US$1297.1萬
新建倉 HIMU
加碼 QQQ
+0.5% US$3058.9萬
減碼 SGOV
-19.0% -US$356.0萬
加碼 SPYG
+1.9% US$3511.6萬
減碼 VTV
+3.3% US$2013.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 15.85% | +0.59% | +1.93% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.64% | -0.54% | +3.29% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.06% | +0.85% | +0.55% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.67% | -0.31% | +11.94% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.11% | +0.07% | +7.04% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.06% | -0.15% | +2.99% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.30% | +1.64% | |
| 8 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.90% | -0.23% | +0.58% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.61% | +0.16% | +6.43% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.03% | +5.99% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | +3.09% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.48% | -0.09% | +3.94% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.41% | -0.10% | +11.57% | |
| 14 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.36% | -0.09% | +12.42% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -0.10% | +0.38% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.32% | -0.63% | -18.97% | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +398.29% | |
| 18 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.23% | +0.16% | +693.60% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.23% | +0.13% | +1.97% | |
| 21 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.21% | -0.05% | +1.17% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | -0.05% | -0.00% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | +0.01% | +6.68% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.06% | +9.38% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.71% | +0.09% | +10.35% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.12% | +1.28% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.60% | +0.05% | -14.45% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.09% | +2.05% | |
| 29 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -0.65% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | — | +14.14% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.14% | +43.44% | |
| 32 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.51% | -0.03% | +0.33% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | +0.84% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | -1.09% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | +3.15% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.13% | +33.66% | |
| 37 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.03% | +0.37% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.26% | -6.44% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.09% | -18.00% | |
| 40 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.36% | — | -2.10% | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.36% | -0.04% | +6.40% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.35% | +0.02% | -2.06% | |
| 43 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.01% | +498.11% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.19% | +102.10% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.08% | +5.70% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.14% | +3.05% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.08% | +1.25% | |
| 48 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.05% | +18.11% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.28% | +0.04% | +1.27% | |
| 50 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.26% | -0.10% | -3.11% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+20%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化績效
- +17.7%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.14
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +2.67
- 資訊比率
- -1.2
- 追蹤誤差
- +2.4%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +29.2%
- 最差12個月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +9.4%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- -0.12
- 上檔潛力
- +4.77
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 266 | US$11.5億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 228 | US$9.6億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 213 | US$9.6億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 208 | US$9.4億 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 202 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 197 | US$7.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 185 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 239 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 229 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 205 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1024 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1032 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1064 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1043 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1090 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1061 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1026 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1071 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1062 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1071 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 990 | US$6.1億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 962 | US$5.6億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 866 | US$5.1億 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 832 | US$4.6億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 811 | US$4.3億 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 766 | US$3.5億 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 753 | US$4.2億 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 753 | US$3.6億 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 790 | US$3.7億 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 734 | US$3.3億 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 739 | US$2.9億 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 703 | US$2.9億 | 33 | ||
| 2018 Q2 | 687 | US$2.9億 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 737 | US$3.1億 | 67 | ||
| 2017 Q4 | 720 | US$3.1億 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 688 | US$3.0億 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 747 | US$2.7億 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 737 | US$2.6億 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 744 | US$2.4億 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 711 | US$2.3億 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 729 | US$2.2億 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 728 | US$1.8億 | 56 | ||
| 2015 Q4 | 747 | US$1.7億 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 743 | US$1.6億 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 715 | US$1.6億 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 734 | US$1.6億 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 718 | US$1.4億 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 740 | US$1.3億 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 721 | US$1.3億 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 669 | US$1.2億 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 672 | US$1.2億 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 635 | US$1.0億 | 0 |
Focused Wealth Management, Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建倉: Albemarle CORP (ALB).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 248 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.9% | +0.55% | 加碼 |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.6% | +1.93% | 加碼 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -6.44% | 減碼 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +102.10% | 加碼 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +125.44% | 加碼 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +6.43% | 加碼 |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.2% | +693.60% | 加碼 |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +43.44% | 加碼 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +28.57% | 加碼 |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | +1.97% | 加碼 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +33.66% | 加碼 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +122.13% | 加碼 |
| 14 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +10.35% | 加碼 |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -4.74% | 減碼 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +5.70% | 加碼 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +7.04% | 加碼 |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -14.45% | 減碼 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +0.93% | 加碼 |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +122.83% | 加碼 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +8.04% | 加碼 |
| 24 | ALB | Albemarle CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +1.27% | 加碼 |
| 26 | KOPN | Kopin CORP | 0% | +8.06% | 加碼 |
| 27 | GLW | Corning Inc | 0% | +0.86% | 加碼 |
| 28 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 29 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 30 | OC | Owens Corning | 0% | NEW | 新建倉 |
| 31 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 32 | AFL | Aflac Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 33 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 0% | NEW | 新建倉 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +5.99% | 加碼 |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +13.07% | 加碼 |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | 0% | -0.24% | 減碼 |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +3.38% | 加碼 |
| 38 | PM | Philip Morris International | 0% | +59.46% | 加碼 |
| 39 | TER | Teradyne Inc | 0% | +8.60% | 加碼 |
| 40 | OKLO | Oklo Inc | 0% | +176.56% | 加碼 |
| 41 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 42 | CCJ | Cameco CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 43 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | NEW | 新建倉 |
| 46 | POWL | Powell Industries Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 47 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 48 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | 0% | NEW | 新建倉 |
| 49 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Focused Wealth Management, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Focused Wealth Management, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.5億，分佈在 266 個已申報部位之中。
Focused Wealth Management, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Focused Wealth Management, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.8億 (15.8%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.6億 (13.6%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.4億 (12.1%)
4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5365.4萬 (4.7%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3579.4萬 (3.1%)
Focused Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Focused Wealth Management, Inc 共進行了 197 項顯著調整：新建倉 48 個部位、加碼 94 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 20 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建倉: Albemarle CORP (ALB)
Focused Wealth Management, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Focused Wealth Management, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.6%
• Financials: 14.8%
• Communication Services: 12.6%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Industrials: 7.6%
• Health Care: 6.7%
投資風格解析
Focused Wealth Management, Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.7%，跑輸 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 35.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VTV（+US$2680.3萬，現達 US$1.6億），同時減碼 BIL（-US$1221.1萬，仍持有 US$120.4萬）。
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