CIK: 0001027694
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32
ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 4.9%。
Alpha Capital Advisors INC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 EFAV
+3.2% US$60.5萬
減碼 SPYG
+3.3% -US$113.5萬
減碼 IVW
-2.7% -US$80.1萬
加碼 SCHD
+0.2% US$33.3萬
減碼 QQQ
-2.1% -US$28.7萬
加碼 SPYV
+1.5% -US$14.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 15.67% | -0.66% | +3.29% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 12.62% | +0.18% | +1.46% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.66% | +0.08% | +0.11% | |
| 4 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 7.38% | +0.75% | +3.18% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 7.05% | +0.09% | +0.43% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.85% | -0.05% | +3.22% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.67% | -0.60% | -2.69% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.98% | -0.01% | +2.58% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.60% | +0.42% | +0.18% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.02% | +0.65% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.62% | -0.05% | +7.85% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.52% | -0.20% | -2.11% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.31% | +0.14% | +4.88% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.25% | +0.08% | +2.83% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.19% | +0.02% | +4.69% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.06% | -0.03% | -1.16% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.01% | +0.06% | +2.58% | |
| 18 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.50% | +0.17% | +5.28% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.43% | +0.02% | +1.28% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.12% | — | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.03% | +0.27% | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -8.79% | |
| 23 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -3.33% | |
| 25 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | -0.11% | |
| 26 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.42% | -0.04% | +0.03% | |
| 27 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 28 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.18% | |
| 29 | QLV | Flexshares US Quality Low Vo | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 30 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.01% | +40.00% | |
| 31 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.20% | — | +2.09% | |
| 32 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的38%）計算
Alpha Capital Advisors INC /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 加碼: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — 股數 +3.18%; 加碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 +3.29%; 減碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 -2.69%; 加碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 +0.18%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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