Destiny Capital Securities Corporation 13F 持倉總覽（55 檔）

CIK: 0001130991

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 55

DESTINY CAPITAL SECURITIES CORPORATION在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.5
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 84.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.59

Destiny Capital Securities Corporation 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	15.84%	—	—	—
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.72%	—	—	—
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	8.76%	—	—	—
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.30%	—	—	—
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	8.19%	—	—	—
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.75%	—	—	—
7	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.74%	—	—	—
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.51%	—	—	—
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	3.36%	—	—	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.14%	—	—	—
11	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	2.47%	—	—	—
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.43%	—	—	—
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.43%	—	—	—
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.21%	—	—	—
15	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.86%	—	—	—
16	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	1.67%	—	—	—
17	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.60%	—	—	—
18	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.39%	—	—	—
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.12%	—	—	—
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.08%	—	—	—
21	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.96%	—	—	—
22	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-其他	0.86%	—	—	—
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	—	—
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.83%	—	—	—
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	—	—	—
27	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.65%	—	—	—
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—	—
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.51%	—	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	—	—	—
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.50%	—	—	—
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	—	—	—
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	—	—	—
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.37%	—	—	—
36	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	0.34%	—	—	—
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
38	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.31%	—	—	—
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.26%	—	—	—
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.24%	—	—	—
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	—	—
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	—	—
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.21%	—	—	—
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.20%	—	—	—
47	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.20%	—	—	—
48	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.19%	—	—	—
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.19%	—	—	—
50	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.17%	—	—	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+9.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +6.1%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -2.7%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +31.3%
索提諾比率: +3.68
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +4.05
資訊比率: -1.34
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +2.9%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +16.8%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.73
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.18
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	55	US$1.2億	0	1SPYG 2SPYV 3SPTS 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPTS 4.IVV 5.SPAB 6.SPSM 7.SHYG 8.XLK 9.GTO 10.QQQ

本季持股變動

Destiny Capital Securities Corporation 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Destiny Capital Securities Corporation 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Destiny Capital Securities Corporation 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Destiny Capital Securities Corporation 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Destiny Capital Securities Corporation 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1952.3萬 (15.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1197.7萬 (9.7%) 3. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$1079.9萬 (8.8%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1023.5萬 (8.3%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1008.9萬 (8.2%)

Destiny Capital Securities Corporation 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Destiny Capital Securities Corporation 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Destiny Capital Securities Corporation 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Destiny Capital Securities Corporation 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.3% • Consumer Staples: 28.3% • Consumer Discretionary: 11.9% • Financials: 11.3% • Industrials: 7.2%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	15.84%	—	—	—
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.72%	—	—	—
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	8.76%	—	—	—
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.30%	—	—	—
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	8.19%	—	—	—
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.75%	—	—	—
7	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.74%	—	—	—
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.51%	—	—	—
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	3.36%	—	—	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.14%	—	—	—
11	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	2.47%	—	—	—
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.43%	—	—	—
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.43%	—	—	—
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.21%	—	—	—
15	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.86%	—	—	—
16	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	1.67%	—	—	—
17	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.60%	—	—	—
18	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.39%	—	—	—
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.12%	—	—	—
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.08%	—	—	—
21	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.96%	—	—	—
22	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-其他	0.86%	—	—	—
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	—	—
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.83%	—	—	—
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	—	—	—
27	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.65%	—	—	—
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—	—
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.51%	—	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	—	—	—
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.50%	—	—	—
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	—	—	—
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	—	—	—
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.37%	—	—	—
36	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	0.34%	—	—	—
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
38	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.31%	—	—	—
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.26%	—	—	—
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.24%	—	—	—
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	—	—
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	—	—
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.21%	—	—	—
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.20%	—	—	—
47	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.20%	—	—	—
48	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.19%	—	—	—
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.19%	—	—	—
50	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.17%	—	—	—