CIK: 0001674627
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34
Cosner Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 8.5%。
Cosner Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 USIG
+1.8% US$14.4萬
加碼 IMCG
+1.1% -US$5.1萬
加碼 IVE
+0.1% -US$6.3萬
加碼 IUSV
+0.2% -US$5152.0
加碼 CVX
-15.9% US$53.9萬
加碼 AGG
-0.4% -US$10.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 11.83% | +0.81% | +1.12% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.91% | -0.28% | -5.49% | |
| 3 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 10.28% | +0.81% | +1.84% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.06% | +0.68% | +0.09% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 7.85% | +0.56% | +0.25% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.67% | +0.30% | +1.34% | |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 7.11% | -0.13% | +1.58% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.64% | +0.06% | +1.46% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.81% | +0.36% | -0.36% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.70% | -0.05% | +0.01% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.81% | +0.16% | -2.83% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.38% | +0.44% | -15.90% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.08% | -3.84% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.36% | +0.02% | -6.00% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.95% | +0.06% | — | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.91% | +0.06% | — | |
| 17 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | — | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -1.53% | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | +0.02% | -3.50% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.04% | -3.57% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 22 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.53% | +0.07% | -4.85% | |
| 23 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -4.44% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.39% | +0.01% | -4.11% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | -7.70% | |
| 26 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | -3.28% | |
| 27 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.07% | -16.94% | |
| 28 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 29 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.21% | +0.03% | -28.89% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.18% | — | +0.86% | |
| 31 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.72% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.17% | +0.03% | +2.13% | |
| 33 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 34 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.11% | -0.03% | -25.28% |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+17%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 34 | US$1.8億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 37 | US$2.0億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 37 | US$1.9億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 35 | US$1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 37 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 37 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 36 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 34 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 32 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 22 | US$1.2億 | 0 |
Cosner Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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