Vontobel Swiss Wealth Advisors AG 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001634222

高頻交易型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 80

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 95.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 95.91
動能／逆勢: 50
產業集中度: 61.86
多樣化: 0
倉位均衡度: —

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 V
清倉 AMD
清倉 MSFT
清倉 AAPL
清倉 LOW
清倉 BMY

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.32%	-4.80%	EXIT
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.93%	-4.80%	EXIT
3	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	4.56%	-4.94%	EXIT
4	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	4.42%	-3.94%	EXIT
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.28%	-5.88%	EXIT
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	4.17%	-4.17%	EXIT
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	4.16%	-3.79%	EXIT
8	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	4.13%	-3.61%	EXIT
9	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	4.06%	-3.72%	EXIT
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	4.00%	-4.40%	EXIT
11	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	3.86%	-3.55%	EXIT
12	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	3.75%	-3.34%	EXIT
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	3.73%	-3.80%	EXIT
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.54%	-3.72%	EXIT
15	C	Citigroup INC	股票-金融	3.40%	-3.78%	EXIT
16	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	3.36%	-3.23%	EXIT
17	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	3.17%	-3.25%	EXIT
18	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	2.96%	-3.64%	EXIT
19	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	2.95%	-3.28%	EXIT
20	AGCO	Agco CORP	股票-工業	2.89%	—	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.71%	-2.66%	EXIT
22	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.21%	-4.13%	EXIT
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.05%	-0.88%	EXIT
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.83%	EXIT
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.81%	-0.68%	EXIT
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.79%	-0.83%	EXIT
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.75%	-0.58%	EXIT
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.73%	-0.79%	EXIT
29	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.69%	-0.76%	EXIT
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.57%	-0.94%	EXIT
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.56%	-0.52%	EXIT
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.55%	-0.49%	EXIT
33	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.46%	-0.28%	EXIT
34	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.40%	-0.27%	EXIT
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.40%	-0.46%	EXIT
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.32%	EXIT
37	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.40%	-0.45%	EXIT
38	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.38%	-0.55%	EXIT
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.36%	-0.23%	EXIT
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.33%	-0.53%	EXIT
41	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.32%	-0.37%	EXIT
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	-0.33%	EXIT
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	-0.26%	EXIT
44	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.29%	—	—
45	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.29%	—	—
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.27%	-0.24%	EXIT
47	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.27%	—	+7.75%
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.27%	—	—
49	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.26%	—	+6.24%
50	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.24%	—	+16.18%

1–50 of 80

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	80	US$1.9億	96	1AAPL 2MSFT 3AMD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMD 4.PANW 5.V 6.BMY 7.TMO 8.IQV 9.BLKCHF 10.LOW
2021-03-31	70	US$1.8億	37	1V 2AMD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.V 2.AMD 3.MSFT 4.AAPL 5.LOW 6.BMY 7.HON 8.PANW 9.DIS 10.TMO
2020-12-31	72	US$1.8億	35	1V 2AMD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.V 2.AMD 3.AAPL 4.PANW 5.HON 6.NKE 7.XYL 8.IQV 9.AVGO 10.WM
2020-09-30	64	US$1.4億	36	1AAPL 2AVGO 3NKE 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.NKE 4.XYL 5.V 6.MSFT 7.IQV 8.TMO 9.WM 10.HON
2020-06-30	80	US$1.5億	28	1AAPL 2PANW 3AVGO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.PANW 3.AVGO 4.MSFT 5.BABA 6.TMO 7.IQV 8.V 9.C 10.BMY
2020-03-31	85	US$1.3億	41	1AAPL 2BABA 3GILD 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.BABA 3.GILD 4.PANW 5.AVGO 6.KR 7.V 8.BMY 9.MSFT 10.IQV
2019-12-31	94	US$1.5億	41	1AAPL 2PANW 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.PANW 3.MSFT 4.BMY 5.TMO 6.KR 7.C 8.T 9.XYL 10.IQV
2019-09-30	102	US$1.6億	23	1GOOGL 2AAPL 3PANW 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.PANW 4.INTC 5.MSFT 6.TLT 7.MINT 8.T 9.STZ 10.ABBV
2019-06-30	115	US$1.9億	83	1GOOGL 2AAPL 3PANW 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.PANW 4.MINT 5.FLOT 6.INTC 7.TLT 8.MSFT 9.MET 10.STZ
2019-03-31	57	US$9213.5萬	98	1FLOT 2PANW 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.FLOT 2.PANW 3.CSCO 4.STZ 5.AAPL 6.IQV 7.XYL 8.T 9.HON 10.MDT
2018-12-31	77	US$1.3億	49	1EZU 2FLOT 3EWJ 主要持股2018-12-31 1.EZU 2.FLOT 3.EWJ 4.EWL 5.EWG 6.EWD 7.DFE 8.QUAL 9.FSZ 10.GILD
2018-09-30	86	US$1.7億	9	1EZU 2EWJ 3FLOT 主要持股2018-09-30 1.EZU 2.EWJ 3.FLOT 4.EWG 5.EWL 6.EEMV 7.DFE 8.EWD 9.QUAL 10.FSZ
2018-06-30	85	US$1.8億	18	1EZU 2EWJ 3EWG 主要持股2018-06-30 1.EZU 2.EWJ 3.EWG 4.EWL 5.FLOT 6.DFE 7.EEMV 8.QUAL 9.EWD 10.FSZ
2018-03-31	86	US$1.9億	21	1EWL 2EWG 3EZU 主要持股2018-03-31 1.EWL 2.EWG 3.EZU 4.EWJ 5.FLOT 6.DFE 7.EEMV 8.TIP 9.EWD 10.QUAL
2017-12-31	83	US$1.7億	27	1EWG 2EZU 3EWL 主要持股2017-12-31 1.EWG 2.EZU 3.EWL 4.EWJ 5.DFE 6.FLOT 7.EEMV 8.TIP 9.QUAL 10.EWD
2017-09-30	71	US$1.6億	12	1EWG 2TIP 3EZU 主要持股2017-09-30 1.EWG 2.TIP 3.EZU 4.EWL 5.DFE 6.EEMV 7.FLOT 8.EWD 9.DXJ 10.IBB
2017-06-30	68	US$1.6億	28	1EWG 2TIP 3EZU 主要持股2017-06-30 1.EWG 2.TIP 3.EZU 4.EWL 5.DFE 6.EEMV 7.FLOT 8.EWD 9.DXJ 10.IBB
2017-03-31	68	US$1.8億	49	1EWL 2TIP 3EZU 主要持股2017-03-31 1.EWL 2.TIP 3.EZU 4.EWG 5.DFE 6.EEMV 7.MCHI 8.DXJ 9.EWD 10.FLOT
2016-12-31	69	US$1.6億	52	1EEMV 2EWL 3TIP 主要持股2016-12-31 1.EEMV 2.EWL 3.TIP 4.DXJ 5.IYJ 6.QUAL 7.ECON 8.BCX 9.SDY 10.EUMVUSD
2016-09-30	71	US$1.9億	33	1EEMV 2EWL 3TIP 主要持股2016-09-30 1.EEMV 2.EWL 3.TIP 4.SMHC 5.DXJ 6.DTRE 7.QUAL 8.97717W 9.IBB 10.268461
2016-06-30	73	US$1.7億	58	1EEMV 2EWL 3SMHC 主要持股2016-06-30 1.EEMV 2.EWL 3.SMHC 4.DTRE 5.DXJ 6.QUAL 7.EZU 8.TIP 9.268461 10.SDY
2016-03-31	68	US$1.9億	24	1DXJ 2EWL 3SMHC 主要持股2016-03-31 1.DXJ 2.EWL 3.SMHC 4.EEM 5.DTRE 6.EZU 7.QUAL 8.78463X 9.268461 10.DFE
2015-12-31	58	US$1.7億	32	1DXJ 2EWL 3EEM 主要持股2015-12-31 1.DXJ 2.EWL 3.EEM 4.SMHC 5.DTRE 6.EZU 7.EUFN 8.EWP 9.QUAL 10.78463X
2015-09-30	48	US$1.5億	38	1EEM 2EWL 3SMHC 主要持股2015-09-30 1.EEM 2.EWL 3.SMHC 4.ACWI 5.DTRE 6.DXJ 7.EUFN 8.EZU 9.78463X 10.EWP
2015-06-30	39	US$1.5億	36	1EEM 2EWL 3ACWI 主要持股2015-06-30 1.EEM 2.EWL 3.ACWI 4.DTRE 5.DXJ 6.EZU 7.78463X 8.268461 9.AMLPUSD 10.EWP
2015-03-31	43	US$1.5億	37	1DXJ 2EEM 3SMHC 主要持股2015-03-31 1.DXJ 2.EEM 3.SMHC 4.DTRE 5.EWL 6.HEDJ 7.EZU 8.268461 9.EWP 10.78463X
2014-12-31	114	US$1.4億	0	1DTRE 2DXJ 3EEM 主要持股2014-12-31 1.DTRE 2.DXJ 3.EEM 4.SMHC 5.EWL 6.SPY 7.78463X 8.268461 9.EWP 10.EZU

本季持股變動

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG 在 2021-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Lowe's Cos INC (LOW).

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
2	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
3	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
4	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
5	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
7	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
8	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
9	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
11	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
12	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
13	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
14	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清倉
15	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
16	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
17	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
18	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清倉
19	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清倉
20	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
21	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
27	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	—	EXIT	清倉
28	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
30	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清倉
31	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清倉
36	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	EXIT	清倉
37	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
38	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	EXIT	清倉
39	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
40	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
41	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
42	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清倉
43	HN9	Hanesbrands INC	—	EXIT	清倉
44	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
45	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
47	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
48	FSZ	First Trust Switzerland	—	EXIT	清倉
49	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	EXIT	清倉
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 80 個已申報部位之中。

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vontobel Swiss Wealth Advisors AG 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1034.8萬 (5.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$959.2萬 (4.9%) 3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$887.5萬 (4.6%) 4. Palo Alto Networks INC (PANW) — US$861.2萬 (4.4%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$834.0萬 (4.3%)

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vontobel Swiss Wealth Advisors AG 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Lowe's Cos INC (LOW)

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vontobel Swiss Wealth Advisors AG 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.2% • Consumer Staples: 14.8% • Health Care: 13.7% • Consumer Discretionary: 13.6% • Financials: 12.7% • Communication Services: 8.2%

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US$1.8億

51 stks

2026-03-31

集中度19.3

持倉穩定性27.3

產業集中度54.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Burns J W & Co Inc/ny

CIK 0001047339

申報總市值

US$8.7億

183 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性12.6

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Vontobel Swiss Wealth Advisors AG 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001634222

高頻交易型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 80

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 95.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 95.91
動能／逆勢: 50
產業集中度: 61.86
多樣化: 0
倉位均衡度: —

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 V
清倉 AMD
清倉 MSFT
清倉 AAPL
清倉 LOW
清倉 BMY

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.32%	-4.80%	EXIT
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.93%	-4.80%	EXIT
3	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	4.56%	-4.94%	EXIT
4	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	4.42%	-3.94%	EXIT
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.28%	-5.88%	EXIT
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	4.17%	-4.17%	EXIT
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	4.16%	-3.79%	EXIT
8	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	4.13%	-3.61%	EXIT
9	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	4.06%	-3.72%	EXIT
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	4.00%	-4.40%	EXIT
11	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	3.86%	-3.55%	EXIT
12	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	3.75%	-3.34%	EXIT
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	3.73%	-3.80%	EXIT
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.54%	-3.72%	EXIT
15	C	Citigroup INC	股票-金融	3.40%	-3.78%	EXIT
16	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	3.36%	-3.23%	EXIT
17	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	3.17%	-3.25%	EXIT
18	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	2.96%	-3.64%	EXIT
19	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	2.95%	-3.28%	EXIT
20	AGCO	Agco CORP	股票-工業	2.89%	—	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.71%	-2.66%	EXIT
22	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.21%	-4.13%	EXIT
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.05%	-0.88%	EXIT
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.83%	EXIT
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.81%	-0.68%	EXIT
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.79%	-0.83%	EXIT
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.75%	-0.58%	EXIT
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.73%	-0.79%	EXIT
29	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.69%	-0.76%	EXIT
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.57%	-0.94%	EXIT
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.56%	-0.52%	EXIT
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.55%	-0.49%	EXIT
33	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.46%	-0.28%	EXIT
34	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.40%	-0.27%	EXIT
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.40%	-0.46%	EXIT
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.32%	EXIT
37	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.40%	-0.45%	EXIT
38	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.38%	-0.55%	EXIT
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.36%	-0.23%	EXIT
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.33%	-0.53%	EXIT
41	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.32%	-0.37%	EXIT
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	-0.33%	EXIT
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	-0.26%	EXIT
44	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.29%	—	—
45	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.29%	—	—
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.27%	-0.24%	EXIT
47	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.27%	—	+7.75%
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.27%	—	—
49	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.26%	—	+6.24%
50	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.24%	—	+16.18%

1–50 of 80

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	80	US$1.9億	96	1AAPL 2MSFT 3AMD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMD 4.PANW 5.V 6.BMY 7.TMO 8.IQV 9.BLKCHF 10.LOW
2021-03-31	70	US$1.8億	37	1V 2AMD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.V 2.AMD 3.MSFT 4.AAPL 5.LOW 6.BMY 7.HON 8.PANW 9.DIS 10.TMO
2020-12-31	72	US$1.8億	35	1V 2AMD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.V 2.AMD 3.AAPL 4.PANW 5.HON 6.NKE 7.XYL 8.IQV 9.AVGO 10.WM
2020-09-30	64	US$1.4億	36	1AAPL 2AVGO 3NKE 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.NKE 4.XYL 5.V 6.MSFT 7.IQV 8.TMO 9.WM 10.HON
2020-06-30	80	US$1.5億	28	1AAPL 2PANW 3AVGO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.PANW 3.AVGO 4.MSFT 5.BABA 6.TMO 7.IQV 8.V 9.C 10.BMY
2020-03-31	85	US$1.3億	41	1AAPL 2BABA 3GILD 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.BABA 3.GILD 4.PANW 5.AVGO 6.KR 7.V 8.BMY 9.MSFT 10.IQV
2019-12-31	94	US$1.5億	41	1AAPL 2PANW 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.PANW 3.MSFT 4.BMY 5.TMO 6.KR 7.C 8.T 9.XYL 10.IQV
2019-09-30	102	US$1.6億	23	1GOOGL 2AAPL 3PANW 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.PANW 4.INTC 5.MSFT 6.TLT 7.MINT 8.T 9.STZ 10.ABBV
2019-06-30	115	US$1.9億	83	1GOOGL 2AAPL 3PANW 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.PANW 4.MINT 5.FLOT 6.INTC 7.TLT 8.MSFT 9.MET 10.STZ
2019-03-31	57	US$9213.5萬	98	1FLOT 2PANW 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.FLOT 2.PANW 3.CSCO 4.STZ 5.AAPL 6.IQV 7.XYL 8.T 9.HON 10.MDT
2018-12-31	77	US$1.3億	49	1EZU 2FLOT 3EWJ 主要持股2018-12-31 1.EZU 2.FLOT 3.EWJ 4.EWL 5.EWG 6.EWD 7.DFE 8.QUAL 9.FSZ 10.GILD
2018-09-30	86	US$1.7億	9	1EZU 2EWJ 3FLOT 主要持股2018-09-30 1.EZU 2.EWJ 3.FLOT 4.EWG 5.EWL 6.EEMV 7.DFE 8.EWD 9.QUAL 10.FSZ
2018-06-30	85	US$1.8億	18	1EZU 2EWJ 3EWG 主要持股2018-06-30 1.EZU 2.EWJ 3.EWG 4.EWL 5.FLOT 6.DFE 7.EEMV 8.QUAL 9.EWD 10.FSZ
2018-03-31	86	US$1.9億	21	1EWL 2EWG 3EZU 主要持股2018-03-31 1.EWL 2.EWG 3.EZU 4.EWJ 5.FLOT 6.DFE 7.EEMV 8.TIP 9.EWD 10.QUAL
2017-12-31	83	US$1.7億	27	1EWG 2EZU 3EWL 主要持股2017-12-31 1.EWG 2.EZU 3.EWL 4.EWJ 5.DFE 6.FLOT 7.EEMV 8.TIP 9.QUAL 10.EWD
2017-09-30	71	US$1.6億	12	1EWG 2TIP 3EZU 主要持股2017-09-30 1.EWG 2.TIP 3.EZU 4.EWL 5.DFE 6.EEMV 7.FLOT 8.EWD 9.DXJ 10.IBB
2017-06-30	68	US$1.6億	28	1EWG 2TIP 3EZU 主要持股2017-06-30 1.EWG 2.TIP 3.EZU 4.EWL 5.DFE 6.EEMV 7.FLOT 8.EWD 9.DXJ 10.IBB
2017-03-31	68	US$1.8億	49	1EWL 2TIP 3EZU 主要持股2017-03-31 1.EWL 2.TIP 3.EZU 4.EWG 5.DFE 6.EEMV 7.MCHI 8.DXJ 9.EWD 10.FLOT
2016-12-31	69	US$1.6億	52	1EEMV 2EWL 3TIP 主要持股2016-12-31 1.EEMV 2.EWL 3.TIP 4.DXJ 5.IYJ 6.QUAL 7.ECON 8.BCX 9.SDY 10.EUMVUSD
2016-09-30	71	US$1.9億	33	1EEMV 2EWL 3TIP 主要持股2016-09-30 1.EEMV 2.EWL 3.TIP 4.SMHC 5.DXJ 6.DTRE 7.QUAL 8.97717W 9.IBB 10.268461
2016-06-30	73	US$1.7億	58	1EEMV 2EWL 3SMHC 主要持股2016-06-30 1.EEMV 2.EWL 3.SMHC 4.DTRE 5.DXJ 6.QUAL 7.EZU 8.TIP 9.268461 10.SDY
2016-03-31	68	US$1.9億	24	1DXJ 2EWL 3SMHC 主要持股2016-03-31 1.DXJ 2.EWL 3.SMHC 4.EEM 5.DTRE 6.EZU 7.QUAL 8.78463X 9.268461 10.DFE
2015-12-31	58	US$1.7億	32	1DXJ 2EWL 3EEM 主要持股2015-12-31 1.DXJ 2.EWL 3.EEM 4.SMHC 5.DTRE 6.EZU 7.EUFN 8.EWP 9.QUAL 10.78463X
2015-09-30	48	US$1.5億	38	1EEM 2EWL 3SMHC 主要持股2015-09-30 1.EEM 2.EWL 3.SMHC 4.ACWI 5.DTRE 6.DXJ 7.EUFN 8.EZU 9.78463X 10.EWP
2015-06-30	39	US$1.5億	36	1EEM 2EWL 3ACWI 主要持股2015-06-30 1.EEM 2.EWL 3.ACWI 4.DTRE 5.DXJ 6.EZU 7.78463X 8.268461 9.AMLPUSD 10.EWP
2015-03-31	43	US$1.5億	37	1DXJ 2EEM 3SMHC 主要持股2015-03-31 1.DXJ 2.EEM 3.SMHC 4.DTRE 5.EWL 6.HEDJ 7.EZU 8.268461 9.EWP 10.78463X
2014-12-31	114	US$1.4億	0	1DTRE 2DXJ 3EEM 主要持股2014-12-31 1.DTRE 2.DXJ 3.EEM 4.SMHC 5.EWL 6.SPY 7.78463X 8.268461 9.EWP 10.EZU

本季持股變動

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
2	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
3	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
4	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
5	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
7	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
8	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
9	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
11	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
12	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
13	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
14	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清倉
15	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
16	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
17	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
18	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清倉
19	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清倉
20	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
21	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
27	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	—	EXIT	清倉
28	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
30	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清倉
31	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清倉
36	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	EXIT	清倉
37	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
38	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	EXIT	清倉
39	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
40	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
41	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
42	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清倉
43	HN9	Hanesbrands INC	—	EXIT	清倉
44	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
45	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
47	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
48	FSZ	First Trust Switzerland	—	EXIT	清倉
49	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	EXIT	清倉
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看