IF
Integrated Financial Solutions, Inc. SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Integrated Financial Solutions, Inc.CIK: 0002086529
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 36
Integrated Financial Solutions, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 44.49
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 72
- 倉位均衡度
- 82.42
Integrated Financial Solutions, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.111——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
-13.1% US$635.6萬
減碼 MELI
-87.0% -US$354.0萬
加碼 ALAB
-29.0% US$504.0萬
減碼 AAPL
+0.6% US$449.1萬
減碼 NVDA
+0.2% US$452.8萬
加碼 GEV
+934.3% US$394.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.86% | -2.26% | +0.55% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 18.85% | -2.23% | +0.16% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 15.74% | -0.70% | +0.79% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.65% | -0.11% | +1.76% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.75% | +2.77% | -13.05% | |
| 6 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 4.00% | +2.36% | -29.00% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.52% | -0.41% | +0.59% | |
| 8 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 3.44% | +0.33% | +9.51% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.63% | -0.49% | +8.70% | |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.30% | +2.09% | +934.29% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.16% | -0.50% | +3.56% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.02% | -0.33% | -3.80% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.99% | +0.87% | +17.09% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.74% | +1.59% | +339.25% | |
| 15 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 1.57% | -0.02% | +7.29% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.41% | -0.29% | +8.39% | |
| 17 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.04% | -4.86% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.24% | +33.38% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.59% | +0.06% | +0.04% | |
| 20 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 22 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.42% | +0.12% | +26.71% | |
| 24 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.13% | +47.04% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.09% | +410.68% | |
| 26 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 28 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -2.54% | -87.00% | |
| 29 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 0.27% | -0.05% | -15.81% | |
| 30 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.27% | -52.92% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | +19.74% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.76% | -71.99% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.11% | -0.06% | -16.67% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-5.6%
近4個季度績效
+29.2%
- 標準差
- +27.3%
- 貝塔係數
- +1.86
- 阿爾法
- -6.9%
- 最大回撤
- -13.6%
- 年化績效
- +29.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.12
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡瑪比率
- +2.15
- 資訊比率
- +0.6
- 追蹤誤差
- +16.4%
- 下方標準差
- +9.3%
- 正報酬月份佔比
- +41.7%
- 負報酬月份佔比
- +58.3%
- 最佳12個月
- +29.2%
- 最差12個月
- +29.2%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.07
- 產業分散度
- +28.5%
- 偏態
- +0.86
- 峰態
- -0.52
- 上檔潛力
- +5.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Integrated Financial Solutions, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 清倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.8% | -13.05% | 減碼 |
| 2 | ALAB | Astera Labs Inc | +2.4% | -29.00% | 減碼 |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | +2.1% | +934.29% | 加碼 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +1.6% | +339.25% | 加碼 |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.9% | +17.09% | 加碼 |
| 6 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 7 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 8 | APP | Applovin Corp-class A | +0.3% | +9.51% | 加碼 |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 11 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 13 | CLS | Celestica Inc | +0.1% | +47.04% | 加碼 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +26.71% | 加碼 |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +0.04% | 加碼 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +19.74% | 加碼 |
| 18 | RH | Rh | 0% | +7.29% | 加碼 |
| 19 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 0% | -4.86% | 減碼 |
| 20 | NVMI | Nova Ltd. | -0.1% | -15.81% | 減碼 |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.1% | -16.67% | 減碼 |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +410.68% | 加碼 |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +1.76% | 加碼 |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | -0.2% | +33.38% | 加碼 |
| 26 | UPST | Upstart Holdings Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 27 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.3% | -52.92% | 減碼 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | +8.39% | 加碼 |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | -3.80% | 減碼 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | +0.59% | 加碼 |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -0.5% | +8.70% | 加碼 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +3.56% | 加碼 |
| 33 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | -0.7% | +0.79% | 加碼 |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | -0.8% | -71.99% | 減碼 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -2.2% | +0.16% | 加碼 |
| 37 | AAPL | Apple Inc | -2.3% | +0.55% | 加碼 |
| 38 | MELI | Mercadolibre Inc | -2.5% | -87.00% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Integrated Financial Solutions, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Integrated Financial Solutions, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 36 個已申報部位之中。
Integrated Financial Solutions, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Integrated Financial Solutions, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3491.8萬 (18.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3489.6萬 (18.9%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$2913.1萬 (15.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1231.0萬 (6.7%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1064.2萬 (5.8%)
Integrated Financial Solutions, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Integrated Financial Solutions, Inc. 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 清倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY)
Integrated Financial Solutions, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Integrated Financial Solutions, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 79.9%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Industrials: 3.1%
• Health Care: 0.5%
• Financials: 0.4%
投資風格解析
Integrated Financial Solutions, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 12 個月年化報酬率為 29.2%，跑輸 S&P 500 6.9 個百分點；貝塔係數為 1.86（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 79.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$1310.0萬，現達 US$3491.8萬），同時減碼 MELI（-US$373.0萬，仍持有 US$51.8萬）。
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