CIK: 0001731466
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 152
New Potomac Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 152 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。
New Potomac Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 152 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.72% | — | -1.23% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.50% | — | -1.07% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.41% | — | -0.94% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.91% | — | -4.90% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.66% | — | -0.54% | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.49% | — | +8.47% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.48% | — | -3.80% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.45% | — | -2.34% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.20% | — | +0.09% | |
| 10 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.20% | — | +17.48% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.18% | — | -5.73% | |
| 12 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 2.17% | — | -5.01% | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 2.10% | — | -5.50% | |
| 14 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.00% | — | -1.55% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | — | -2.58% | |
| 16 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.91% | — | +8.81% | |
| 17 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 1.88% | — | -4.70% | |
| 18 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 1.87% | — | +1.32% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.84% | — | -1.28% | |
| 20 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地產 | 1.83% | — | -12.38% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.73% | — | -1.66% | |
| 22 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.71% | — | +22.68% | |
| 23 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 1.70% | — | -2.17% | |
| 24 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.61% | — | +5.85% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.58% | — | -5.30% | |
| 26 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.55% | — | +2.58% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.49% | — | -0.69% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.47% | — | +5.19% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.45% | — | — | |
| 30 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 1.38% | — | -2.91% | |
| 31 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.36% | — | -3.21% | |
| 32 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.31% | — | +0.13% | |
| 33 | DRI | Darden Restaurants INC | 股票-循環性消費 | 1.29% | — | -1.26% | |
| 34 | LH | Labcorp Holdings INC | 股票-醫療保健 | 1.27% | — | -0.54% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.22% | — | -1.61% | |
| 36 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 1.13% | — | -3.38% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.11% | — | +19.44% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.11% | — | -1.64% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.08% | — | -0.22% | |
| 40 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -3.78% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.05% | — | -4.24% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.02% | — | -0.92% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.86% | — | -0.05% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.82% | — | -1.97% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.78% | — | — | |
| 46 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.75% | — | -0.44% | |
| 47 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | — | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.70% | — | +9.86% | |
| 49 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.66% | — | -8.61% | |
| 50 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.64% | — | -9.14% |
Q3 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+15%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 152 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 83 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 86 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 86 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 72 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 69 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 72 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 63 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 62 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 60 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 60 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 65 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | US$1.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 61 | US$1.4億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 62 | US$1.4億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 128 | US$1.3億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 133 | US$1.1億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 133 | US$9150.0萬 | 38 | |
| 2019-12-31 | 135 | US$1.1億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 138 | US$1.0億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 137 | US$9860.5萬 | 9 | |
| 2019-03-31 | 137 | US$9887.6萬 | 15 | |
| 2018-12-31 | 150 | US$9299.7萬 | 25 | |
| 2018-09-30 | 143 | US$1.1億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 147 | US$1.0億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 149 | US$1.0億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 148 | US$1.0億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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