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Concorde Financial Corp 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Concorde Financial CorpCIK: 0001911822
趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 26
Concorde Financial Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 11.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.83
- 持倉穩定性
- 11.39
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 49.11
- 多樣化
- 52
- 倉位均衡度
- 95.18
Concorde Financial Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，與其實際揭露的 26 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.48），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 OXY
-1.7% -US$238.6萬
減碼 XOM
+0.2% -US$182.7萬
加碼 JPM
-0.3% US$95.1萬
加碼 ABBV
+0.8% US$97.9萬
加碼 AMZN
+0.8% US$92.6萬
減碼 EXE
+0.7% -US$125.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.74% | +0.94% | -0.27% | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 6.32% | +0.14% | +0.70% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.16% | -1.28% | +0.17% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 5.63% | +0.56% | +4.11% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.62% | +0.87% | +0.76% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 5.55% | +0.91% | +0.76% | |
| 7 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 5.34% | -1.74% | -1.73% | |
| 8 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 5.16% | -0.85% | +0.72% | |
| 9 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 5.09% | -0.51% | -0.43% | |
| 10 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 4.89% | +0.32% | -0.20% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 4.88% | -0.17% | -0.55% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.74% | +0.16% | +1.12% | |
| 13 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地產 | 3.48% | +0.28% | +0.84% | |
| 14 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 3.34% | -0.57% | -0.76% | |
| 15 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 3.28% | +0.31% | +1.04% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.27% | +0.18% | -31.90% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.10% | +0.26% | +1.75% | |
| 18 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 2.83% | +0.34% | +1.06% | |
| 19 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 2.74% | +0.03% | +0.70% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.53% | +0.03% | +5.82% | |
| 21 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.52% | -0.35% | +1.31% | |
| 22 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工業 | 2.44% | +0.26% | +1.08% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.34% | +0.33% | +2.78% | |
| 24 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.35% | -0.38% | +1.79% | |
| 25 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 26 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | ETF-其他 | 0.23% | — | — |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.7%
近4個季度績效
+28.3%
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.39
- 阿爾法
- +9.2%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化績效
- +17.9%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.27
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.43
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡瑪比率
- +3.29
- 資訊比率
- -0.24
- 追蹤誤差
- +12.1%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +35.4%
- 最差12個月
- +10.9%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.63
- 產業分散度
- +7.6%
- 偏態
- -0.32
- 峰態
- -0.56
- 上檔潛力
- +4.73
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26 | US$1.2億 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$1.3億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$1.3億 | 49 | ||
| 2025 Q3 | 36 | US$1.8億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 34 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 36 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$5861.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 58 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$8954.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 134 | US$1.6億 | 0 |
Concorde Financial Corp 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股數 -1.73%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +0.17%; 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -0.27%; 加碼: Abbvie Inc (ABBV) — 股數 +0.76%; 加碼: Amazon.com Inc (AMZN) — 股數 +0.76%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.9% | -0.27% | 減碼 |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | +0.9% | +0.76% | 加碼 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | +0.76% | 加碼 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | +4.11% | 加碼 |
| 5 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.3% | +1.06% | 加碼 |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.3% | +2.78% | 加碼 |
| 7 | CB | Chubb Limited | +0.3% | -0.20% | 減碼 |
| 8 | HUBB | Hubbell Inc | +0.3% | +1.04% | 加碼 |
| 9 | FR | First Industrial Realty Tr | +0.3% | +0.84% | 加碼 |
| 10 | LPX | Louisiana-pacific CORP | +0.3% | +1.08% | 加碼 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | +1.75% | 加碼 |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -31.90% | 減碼 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +1.12% | 加碼 |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | +0.70% | 加碼 |
| 15 | MLM | Martin Marietta Materials | 0% | +0.70% | 加碼 |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | +5.82% | 加碼 |
| 17 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | — | — | 不變 |
| 18 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | -0.1% | — | 不變 |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.2% | -0.55% | 減碼 |
| 20 | HSY | Hershey Co/the | -0.4% | +1.31% | 加碼 |
| 21 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.4% | +1.79% | 加碼 |
| 22 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.5% | -0.43% | 減碼 |
| 23 | BG | Bunge Global SA | -0.6% | -0.76% | 減碼 |
| 24 | EXE | Expand Energy CORP | -0.9% | +0.72% | 加碼 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | -1.3% | +0.17% | 加碼 |
| 26 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -1.7% | -1.73% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Concorde Financial Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Concorde Financial Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 26 個已申報部位之中。
Concorde Financial Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Concorde Financial Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$961.3萬 (7.7%)
2. Energy Transfer LP (ET) — US$784.7萬 (6.3%)
3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$765.0萬 (6.2%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$698.7萬 (5.6%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$697.4萬 (5.6%)
Concorde Financial Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Concorde Financial Corp 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股數 -1.73%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +0.17%; 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -0.27%; 加碼: Abbvie Inc (ABBV) — 股數 +0.76%; 加碼: Amazon.com Inc (AMZN) — 股數 +0.76%
Concorde Financial Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Concorde Financial Corp 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 29.9%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Financials: 13.5%
• Health Care: 11.9%
• Industrials: 10.5%
• Information Technology: 7.5%
投資風格解析
Concorde Financial Corp重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.9%，跑贏 S&P 500 9.2 個百分點；貝塔係數為 0.39（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JNJ（+US$91.5萬，現達 US$698.7萬），同時減碼 NOC（-US$56.4萬，仍持有 US$167.6萬）。
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