CIK: 0001911822
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26
Concorde Financial Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 13.7%。
Concorde Financial Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，與其實際揭露的 26 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.50），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
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加碼 OXY
+1.8% US$287.3萬
加碼 XOM
-0.0% US$144.6萬
加碼 FANG
-0.9% US$120.6萬
減碼 ABBV
-13.0% -US$113.8萬
減碼 AMZN
+1.7% -US$76.5萬
加碼 TJX
+3.4% US$50.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 7.44% | +1.21% | -0.03% | |
| 2 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 7.08% | +2.32% | +1.78% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.80% | -0.30% | +1.19% | |
| 4 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 6.18% | +0.45% | +1.47% | |
| 5 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 6.01% | +0.24% | +1.64% | |
| 6 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 5.60% | +1.00% | -0.89% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 5.07% | +0.36% | +1.45% | |
| 8 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 5.05% | +0.46% | +3.36% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 4.75% | -0.53% | +1.71% | |
| 10 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 4.64% | -0.82% | -13.00% | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 4.57% | +0.21% | -0.77% | |
| 12 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 3.91% | +0.18% | -4.87% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.58% | -0.27% | +1.90% | |
| 14 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地產 | 3.20% | -0.28% | -9.24% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 3.09% | -0.11% | +2.09% | |
| 16 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工業 | 2.97% | -0.38% | -10.04% | |
| 17 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.87% | +0.17% | +1.68% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.84% | +0.02% | +2.47% | |
| 19 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 2.71% | -0.29% | +0.38% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 2.50% | -0.37% | — | |
| 21 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 2.48% | +0.15% | +2.02% | |
| 22 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工業 | 2.18% | -0.30% | +6.22% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.01% | -0.05% | +1.56% | |
| 24 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.73% | -0.01% | +1.76% | |
| 25 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.49% | +0.11% | — | |
| 26 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | — |
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+31.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | US$1.3億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 27 | US$1.3億 | 49 | |
| 2025-09-30 | 36 | US$1.8億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 55 | US$1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 34 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 36 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 40 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 37 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 36 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 29 | US$5861.7萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 35 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 33 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 58 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 58 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 37 | US$8954.1萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 60 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 134 | US$1.6億 | 0 |
Concorde Financial Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Warner Bros Discovery INC (WBD); 加碼: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股數 +1.78%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.03%; 減碼: Diamondback Energy INC (FANG) — 股數 -0.89%; 減碼: Abbvie INC (ABBV) — 股數 -13.00%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +2.3% | +1.78% | 加碼 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.2% | -0.03% | 減碼 |
| 3 | FANG | Diamondback Energy INC | +1% | -0.89% | 減碼 |
| 4 | TJX | Tjx Companies INC | +0.5% | +3.36% | 加碼 |
| 5 | ET | Energy Transfer LP | +0.5% | +1.47% | 加碼 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | +1.45% | 加碼 |
| 7 | EXE | Expand Energy CORP | +0.2% | +1.64% | 加碼 |
| 8 | CB | Chubb Limited | +0.2% | -0.77% | 減碼 |
| 9 | BG | Bunge Global SA | +0.2% | -4.87% | 減碼 |
| 10 | HSY | Hershey Co/the | +0.2% | +1.68% | 加碼 |
| 11 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.2% | +2.02% | 加碼 |
| 12 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | 0% | — | 不變 |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +2.47% | 加碼 |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | 0% | +1.76% | 加碼 |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.1% | +1.56% | 加碼 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | +2.09% | 加碼 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +1.90% | 加碼 |
| 19 | FR | First Industrial Realty Tr | -0.3% | -9.24% | 減碼 |
| 20 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.3% | +0.38% | 加碼 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | +1.19% | 加碼 |
| 22 | LPX | Louisiana-pacific CORP | -0.3% | +6.22% | 加碼 |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.4% | — | 不變 |
| 24 | HUBB | Hubbell INC | -0.4% | -10.04% | 減碼 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | +1.71% | 加碼 |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | -0.8% | -13.00% | 減碼 |
| 27 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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