13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
39 檔
40.8%
Concorde Financial Corp 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.2億，分散於 39 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Concorde Financial Corp 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 7 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PHYS, TPL, BSM）累計市值佔比達 40.8%，是驅動 Concorde Financial Corp 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 10.12% | — | -0.21% | |
| 2 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 7.48% | — | -36.77% | |
| 3 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 4.28% | — | +24.48% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.00% | -1.28% | -36.16% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.96% | +0.94% | +6.93% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.83% | +0.16% | -0.79% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.81% | +0.91% | -1.27% | |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 3.65% | +0.14% | -12.60% | |
| 9 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 3.60% | -0.85% | +218.98% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.60% | — | -15.87% | |
| 11 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.38% | -1.74% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.22% | +0.87% | +0.83% | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 3.03% | +0.32% | +1.48% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 2.93% | -0.17% | +1.27% | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 2.81% | -0.51% | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.78% | +0.56% | +10.11% | |
| 17 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 2.76% | — | +2.01% | |
| 18 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地產 | 2.48% | +0.28% | +5.63% | |
| 19 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地產 | 2.46% | — | +18.00% | |
| 20 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 2.26% | +0.31% | +2.34% | |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.23% | — | -2.02% | |
| 22 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 2.22% | -0.38% | +0.75% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.18% | +0.03% | +1.65% | |
| 24 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工業 | 2.16% | +0.26% | -19.21% | |
| 25 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 2.13% | +0.03% | +1.86% | |
| 26 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.97% | +0.34% | -0.46% | |
| 27 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.72% | -0.35% | -2.57% | |
| 28 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 1.67% | — | +23.01% | |
| 29 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 1.63% | -0.57% | -13.39% | |
| 30 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原物料 | 1.42% | — | — | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.40% | +0.33% | +7.84% | |
| 32 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 股票-其他 | 0.88% | — | -32.81% | |
| 33 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | +2.60% | |
| 34 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 35 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | — | |
| 37 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 0.20% | — | — | |
| 38 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Concorde Financial Corp 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Concorde Financial Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：PHYS (10.1%)、TPL (7.5%)、BSM (4.3%)。其中最大持股部位 PHYS 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
OXY
市值: US$573.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MGM
前期市值: US$2.4萬
在 Q3 2024 季度中，Concorde Financial Corp 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 17 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 OXY。 本季清倉部位包含 MGM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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