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Prospect Financial Group LLC 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Prospect Financial Group LLCCIK: 0002021762
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 70
Prospect Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.95
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 87.28
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.88
Prospect Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VTEB
+72.9% US$111.4萬
減碼 DFIC
-1.2% US$26.1萬
新建倉 VTEC
減碼 BND
+8.3% US$64.3萬
減碼 COMB
-2.5% -US$21.2萬
加碼 AVUS
+36.2% US$61.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 9.75% | -0.33% | -5.68% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 7.45% | -0.10% | -0.55% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.00% | -0.42% | +8.34% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.08% | -0.65% | -1.23% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.92% | +0.01% | +0.50% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.90% | -0.18% | +10.29% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.09% | -0.01% | -0.79% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.97% | +0.01% | — | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.36% | — | |
| 10 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 2.94% | +0.03% | +6.54% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.88% | -0.18% | +2.60% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.32% | +0.19% | +4.18% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.28% | -0.12% | -5.07% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | -0.02% | -0.04% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.72% | +72.88% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.72% | -0.17% | +0.23% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.56% | +0.01% | -7.15% | |
| 18 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.02% | +0.74% | |
| 19 | COMB | Graniteshares Bcom Broad Str | ETF-其他 | 1.44% | -0.40% | -2.51% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.07% | +0.22% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.37% | +36.17% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.25% | -4.85% | |
| 23 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.19% | +0.07% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.08% | +2.19% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.01% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.01% | +1.74% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.08% | +1.74% | |
| 28 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.10% | -0.02% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.14% | -2.75% | |
| 30 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -4.88% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | +0.02% | +5.58% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 33 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 34 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | +1.91% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.35% | -9.05% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.08% | +4.43% | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.02% | -5.43% | |
| 39 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -2.31% | |
| 40 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.28% | +154.57% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.03% | +3.08% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.16% | -8.68% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.15% | +2.90% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | +1.68% | |
| 45 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.30% | +0.07% | +0.85% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.12% | +1.41% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.01% | +2.90% | |
| 50 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.03% | +1.92% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+20%
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- +3.1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化績效
- +18.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.23
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡瑪比率
- +3.67
- 資訊比率
- -0.24
- 追蹤誤差
- +4.5%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +30.7%
- 最差12個月
- +19.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.64
- 產業分散度
- +14.4%
- 偏態
- -0.28
- 峰態
- +0.12
- 上檔潛力
- +4.66
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Prospect Financial Group LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 清倉: Dbx ETF Tr; 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX).
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申報歷史
FAQ
Prospect Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Prospect Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 70 個已申報部位之中。
Prospect Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Prospect Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1210.8萬 (9.8%)
2. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$924.9萬 (7.5%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$868.4萬 (7.0%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$755.2萬 (6.1%)
5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$734.8萬 (5.9%)
Prospect Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Prospect Financial Group LLC 共進行了 64 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 清倉: Dbx ETF Tr; 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX)
Prospect Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Prospect Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 48.4%
• Communication Services: 17.7%
• Health Care: 10.5%
• Financials: 9.6%
• Consumer Discretionary: 5.1%
• Energy: 3.8%
投資風格解析
Prospect Financial Group LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 18.9%，跑贏 S&P 500 3.1 個百分點；貝塔係數為 0.78（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 48.4% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DFEM（+US$146.4萬，現達 US$1210.8萬），同時減碼 MSFT（-US$64.3萬，仍持有 US$164.5萬）。
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