CC
Connecticut Capital Management Group, LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI
Connecticut Capital Management Group, LLCCIK: 0002097898
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 195
Connecticut Capital Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 195 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 20.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.01
- 持倉穩定性
- 20.69
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 73.85
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.02
Connecticut Capital Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 195 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 LQD
+1.7% US$14.2萬
減碼 VMBS
+0.4% US$9168.0
加碼 AMD
-1.8% US$126.3萬
減碼 GOVT
+0.8% US$1.1萬
加碼 MU
+1.6% US$82.4萬
減碼 RTX
-0.2% -US$5.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 129 大持股（共 195 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 6.64% | -1.01% | +1.67% | |
| 2 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 5.91% | -1.01% | +0.42% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.48% | -0.12% | +0.71% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.25% | +0.21% | +7.16% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.90% | -0.66% | +0.81% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.47% | +0.17% | +8.72% | |
| 7 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 3.31% | -0.34% | +4.01% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.25% | -0.05% | +0.73% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.24% | +0.19% | +6.82% | |
| 10 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.43% | +1.14% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.70% | +0.34% | +4.94% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.02% | +6.36% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.22% | -0.43% | -0.23% | |
| 14 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.94% | -0.25% | +1.63% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.19% | +5.17% | |
| 16 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.03% | +8.97% | |
| 17 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 1.63% | -0.08% | +8.05% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.58% | +0.92% | -1.77% | |
| 19 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.46% | -0.02% | +8.21% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.05% | -0.41% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.13% | -0.25% | -0.03% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.06% | -0.03% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.12% | +2.06% | |
| 24 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.96% | -0.14% | +2.02% | |
| 25 | CAFG | Pacer US Sc Cash Cow Gr Lead | ETF-其他 | 0.96% | +0.10% | +4.06% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.24% | -0.64% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.61% | +1.62% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.05% | -0.06% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.01% | +0.70% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.34% | -0.56% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.34% | -0.01% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.21% | -0.09% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.09% | -0.65% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.02% | -1.32% | |
| 35 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 0.63% | -0.06% | +4.59% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.14% | -0.27% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.42% | -32.68% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +3.72% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.06% | +0.18% | |
| 41 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.42% | -0.06% | +0.01% | |
| 42 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.15% | — | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.19% | +2.03% | |
| 44 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 0.40% | +0.08% | — | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.39% | +0.08% | — | |
| 47 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.14% | -0.85% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.04% | -0.24% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.08% | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.07% | -0.37% |
1–50 of 129
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+7.3%
- 標準差
- +11.7%
- 貝塔係數
- +0.62
- 阿爾法
- -0.4%
- 最大回撤
- -0.5%
- 年化績效
- +15.2%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.82
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +29.36
- 資訊比率
- -1.34
- 追蹤誤差
- +7.3%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.27
- 產業分散度
- +12.1%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- -0.96
- 上檔潛力
- +4.43
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Connecticut Capital Management Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建倉: Mks Inc (MKSI); 新建倉: Pacer Data And Digital Rev (TRFK); 新建倉: Applovin Corp-class A (APP).
1–50 of 133
申報歷史
FAQ
Connecticut Capital Management Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Connecticut Capital Management Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 195 個已申報部位之中。
Connecticut Capital Management Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Connecticut Capital Management Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$823.7萬 (6.6%)
2. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$733.3萬 (5.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$680.2萬 (5.5%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$528.0萬 (4.3%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$484.3萬 (3.9%)
Connecticut Capital Management Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Connecticut Capital Management Group, LLC 共進行了 110 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 45 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建倉: Mks Inc (MKSI); 新建倉: Pacer Data And Digital Rev (TRFK); 新建倉: Applovin Corp-class A (APP)
Connecticut Capital Management Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Connecticut Capital Management Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.4%
• Industrials: 9.9%
• Financials: 9.4%
• Consumer Staples: 7.8%
• Health Care: 7.5%
• Communication Services: 6.5%
投資風格解析
Connecticut Capital Management Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 15.2%，跑輸 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.62（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 45.4% 集中於Information Technology。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMD（+US$158.6萬，現達 US$196.3萬），同時減碼 SPGI（-US$39.7萬，仍持有 US$140.1萬）。
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