Caldwell Investment Management Ltd. 13F 申報歷史與持股

Name: Caldwell Investment Management Ltd. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001904373

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Caldwell Investment Management Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 80.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.23
持倉穩定性: 80.09
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.46

Caldwell Investment Management Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/caldwell-investment-management-ltd

近期動向

減碼 MIAX
-10.2%　-US$880.3萬
減碼 KKR
0.0%　-US$761.7萬
減碼 CBOE
0.0%　US$333.6萬
減碼 AEM
-21.6%　-US$100.4萬
減碼 JPM
-67.7%　-US$294.0萬
加碼 CVE
+162.5%　US$585.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MS	Morgan Stanley	股票-金融	15.54%	+15.54%	NEW
2	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	13.07%	-5.38%	—
3	MIAX	Miami International Holdings	股票-其他	9.77%	-10.97%	-10.15%
4	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	7.09%	-8.72%	—
5	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	6.49%	+6.49%	NEW
6	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	6.16%	—	—
7	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	3.31%	-0.65%	—
8	C	Citigroup INC	股票-金融	3.16%	+3.16%	NEW
9	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	3.03%	+1.87%	+162.45%
10	SII	Sprott INC	股票-其他	3.02%	+3.02%	NEW
11	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	2.78%	-2.20%	-21.61%
12	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	1.91%	+1.91%	NEW
13	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.65%	—	—
14	ELVA	Electrovaya INC	股票-其他	1.13%	—	—
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.01%	+1.01%	NEW
16	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.97%	+0.97%	NEW
17	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.90%	—	—
18	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.83%	+0.83%	NEW
19	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.82%	NEW
20	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.80%	+0.80%	NEW
21	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.74%	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	—
23	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.68%	NEW
25	CAE	Cae INC	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
27	ATS	Ats CORP	股票-其他	0.65%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.62%	+0.62%	NEW
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	+0.11%	+4.08%
31	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.60%	+0.60%	NEW
32	STN	Stantec INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
33	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.56%	+0.56%	NEW
34	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.54%	—	—
35	✓		股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
36	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	0.46%	+0.46%	NEW
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	-2.06%	-67.72%
38	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.43%	+0.43%	NEW
39	AROC	Archrock INC	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
41	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.40%	+0.40%	NEW
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.40%	+0.40%	NEW
43	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.37%	—	—
44	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.35%	-0.73%	-48.71%
45	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.35%	+0.35%	NEW
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.33%	+0.33%	NEW
47	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.32%	+0.32%	NEW
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
49	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.29%	—	—

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.4%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +17.8%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +25.6%
對標普勝率: +63.9%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: +0.55
追蹤誤差: +11.1%
下方標準差: +9.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +57.4%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.37
產業分散度: +20.8%
偏態: +0.05
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$2.6億	80	1MS 2CBOE 3MIAX 主要持股2026-03-31 1.MS 2.CBOE 3.MIAX 4.KKR 5.BAC 6.ICE 7.EFXT 8.C 9.CVE 10.SII
2025-12-31	29	US$1.6億	62	1MIAX 2CBOE 3KKR 主要持股2025-12-31 1.MIAX 2.CBOE 3.KKR 4.ICE 5.AEM 6.EFXT 7.JPM 8.MFC 9.CCJ 10.ELVA
2025-09-30	26	US$1.5億	96	1CBOE 2MIAX3060606 主要持股2025-09-30 1.CBOE 2.MIAX 3.060606 4.ICE 5.AEM 6.STN 7.RBA 8.AGI 9.JPM 10.BABA
2025-06-30	20	US$1.2億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2025-06-30 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.AEM 5.STN 6.RBA 7.JPM 8.AMZN 9.ATS 10.AVGO
2025-03-31	31	US$1.3億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2025-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.AEM 6.RBA 7.AGI 8.WCN 9.JPM 10.CCJ
2024-12-31	34	US$1.5億	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要持股2024-12-31 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.AEM 6.MFC 7.RBA 8.CLSEUR 9.WCN 10.CCJ
2024-09-30	32	US$1.4億	0	1KKR 2CBOE 3ICE 主要持股2024-09-30 1.KKR 2.CBOE 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.AEM 7.BCBUSD 8.MFC 9.RBA 10.WCN
2024-06-30	33	US$1.3億	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要持股2024-06-30 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.CLSEUR 6.CCJ 7.MFC 8.AEM 9.RBA 10.WCN
2024-03-31	34	US$1.3億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2024-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.BMO 7.RBA 8.DCBO 9.MFC 10.CCAP
2023-12-31	31	US$1.3億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2023-12-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.STN 6.CCJ 7.TCN1EUR 8.AGI 9.BMO 10.CCAP
2023-09-30	27	US$1.0億	0	1CBOE 2KKR 3STN 主要持股2023-09-30 1.CBOE 2.KKR 3.STN 4.ICE 5.BAC 6.CCJ 7.ATS 8.ESAB 9.COST 10.FDX
2023-06-30	29	US$1.3億	0	1CBOE 2ICE 3KKR 主要持股2023-06-30 1.CBOE 2.ICE 3.KKR 4.BAC 5.STN 6.QSR 7.ATS 8.GIB 9.CCJ 10.GFL
2023-03-31	23	US$1.0億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2023-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.AGI 9.APH 10.AVGO
2022-12-31	26	US$9473.0萬	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要持股2022-12-31 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.UNH 9.CVE 10.EOG
2022-09-30	26	US$8220.0萬	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要持股2022-09-30 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.NTR 7.CVE 8.UNH 9.TRP 10.BAH
2022-06-30	27	US$9957.4萬	0	1CBOE 2BAC 3GIB 主要持股2022-06-30 1.CBOE 2.BAC 3.GIB 4.ICE 5.KKR 6.NTR 7.TCN1EUR 8.CVE 9.UNH 10.STN
2022-03-31	33	US$1.3億	0	1BAC 2ICE 3TCN1EUR 主要持股2022-03-31 1.BAC 2.ICE 3.TCN1EUR 4.CBOE 5.KKR 6.CVE 7.NTR 8.UNH 9.67079A 10.SPGI
2021-12-31	33	US$1.3億	0	1BAC 2ICE 3KKR 主要持股2021-12-31 1.BAC 2.ICE 3.KKR 4.CBOE 5.TCN1EUR 6.NTR 7.UNH 8.67079A 9.BR 10.DGX

本季持股變動

Caldwell Investment Management Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Morgan Stanley (MS); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Sprott INC (SII); 新建倉: Kinross Gold CORP (KGC).

Caldwell Investment Management Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVE	Cenovus Energy INC	+1.9%	+162.45%	加碼
2	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+4.08%	加碼
3	EFXT	Enerflex LTD	-0.7%	—	不變
4	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.7%	-48.71%	減碼
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2.1%	-67.72%	減碼
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-2.2%	-21.61%	減碼
7	CBOE	Cboe Global Markets INC	-5.4%	—	不變
8	KKR	Kkr & Co INC	-8.7%	—	不變
9	MIAX	Miami International Holdings	-11%	-10.15%	減碼
10	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
11	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
12	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
13	SII	Sprott INC	—	NEW	新建倉
14	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建倉
15	MFC	Manulife Financial CORP	—	EXIT	清倉
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
17	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
18	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建倉
19	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建倉
20	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
21	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
22	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
23	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
24	CAE	Cae INC	—	NEW	新建倉
25	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
28	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建倉
29	STN	Stantec INC	—	NEW	新建倉
30	TFII	Tfi International INC	—	EXIT	清倉
31	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
32	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
33	IDCC	Interdigital INC	—	EXIT	清倉
34	✓		—	NEW	新建倉
35	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建倉
36	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建倉
37	AROC	Archrock INC	—	NEW	新建倉
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
39	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清倉
40	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建倉
41	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
42	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
43	RMD	Resmed INC	—	NEW	新建倉
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
45	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建倉
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
47	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新建倉
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Caldwell Investment Management Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Caldwell Investment Management Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Caldwell Investment Management Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Caldwell Investment Management Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Morgan Stanley (MS) — US$3964.1萬 (15.5%) 2. Cboe Global Markets INC (CBOE) — US$3335.2萬 (13.1%) 3. Miami International Holdings (MIAX) — US$2492.3萬 (9.8%) 4. Kkr & Co INC (KKR) — US$1809.4萬 (7.1%) 5. Bank Of America CORP (BAC) — US$1655.1萬 (6.5%)

Caldwell Investment Management Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Caldwell Investment Management Ltd. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 33 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Morgan Stanley (MS); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Sprott INC (SII); 新建倉: Kinross Gold CORP (KGC)

Caldwell Investment Management Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Caldwell Investment Management Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 67.1% • Energy: 7.9% • Information Technology: 6.7% • Industrials: 6.4% • Materials: 5.8% • Health Care: 3.4%

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開發者存取

以程式化方式存取 Caldwell Investment Management Ltd. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/caldwell-investment-management-ltd

CLI 指令

npx alphasmo institutions get caldwell-investment-management-ltd

完整 API 與 MCP 文件 →

Caldwell Investment Management Ltd. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001904373

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Caldwell Investment Management Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 80.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.23
持倉穩定性: 80.09
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

減碼 MIAX
-10.2%　-US$880.3萬
減碼 KKR
0.0%　-US$761.7萬
減碼 CBOE
0.0%　US$333.6萬
減碼 AEM
-21.6%　-US$100.4萬
減碼 JPM
-67.7%　-US$294.0萬
加碼 CVE
+162.5%　US$585.3萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MS	Morgan Stanley	股票-金融	15.54%	+15.54%	NEW
2	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	13.07%	-5.38%	—
3	MIAX	Miami International Holdings	股票-其他	9.77%	-10.97%	-10.15%
4	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	7.09%	-8.72%	—
5	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	6.49%	+6.49%	NEW
6	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	6.16%	—	—
7	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	3.31%	-0.65%	—
8	C	Citigroup INC	股票-金融	3.16%	+3.16%	NEW
9	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	3.03%	+1.87%	+162.45%
10	SII	Sprott INC	股票-其他	3.02%	+3.02%	NEW
11	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	2.78%	-2.20%	-21.61%
12	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	1.91%	+1.91%	NEW
13	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.65%	—	—
14	ELVA	Electrovaya INC	股票-其他	1.13%	—	—
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.01%	+1.01%	NEW
16	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.97%	+0.97%	NEW
17	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.90%	—	—
18	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.83%	+0.83%	NEW
19	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.82%	NEW
20	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.80%	+0.80%	NEW
21	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.74%	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	—
23	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.68%	NEW
25	CAE	Cae INC	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
27	ATS	Ats CORP	股票-其他	0.65%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.62%	+0.62%	NEW
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	+0.11%	+4.08%
31	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.60%	+0.60%	NEW
32	STN	Stantec INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
33	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.56%	+0.56%	NEW
34	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.54%	—	—
35	✓		股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
36	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	0.46%	+0.46%	NEW
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	-2.06%	-67.72%
38	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.43%	+0.43%	NEW
39	AROC	Archrock INC	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
41	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.40%	+0.40%	NEW
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.40%	+0.40%	NEW
43	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.37%	—	—
44	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.35%	-0.73%	-48.71%
45	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.35%	+0.35%	NEW
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.33%	+0.33%	NEW
47	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.32%	+0.32%	NEW
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
49	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.29%	—	—

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.4%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +17.8%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +25.6%
對標普勝率: +63.9%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: +0.55
追蹤誤差: +11.1%
下方標準差: +9.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +57.4%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.37
產業分散度: +20.8%
偏態: +0.05
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$2.6億	80	1MS 2CBOE 3MIAX 主要持股2026-03-31 1.MS 2.CBOE 3.MIAX 4.KKR 5.BAC 6.ICE 7.EFXT 8.C 9.CVE 10.SII
2025-12-31	29	US$1.6億	62	1MIAX 2CBOE 3KKR 主要持股2025-12-31 1.MIAX 2.CBOE 3.KKR 4.ICE 5.AEM 6.EFXT 7.JPM 8.MFC 9.CCJ 10.ELVA
2025-09-30	26	US$1.5億	96	1CBOE 2MIAX3060606 主要持股2025-09-30 1.CBOE 2.MIAX 3.060606 4.ICE 5.AEM 6.STN 7.RBA 8.AGI 9.JPM 10.BABA
2025-06-30	20	US$1.2億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2025-06-30 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.AEM 5.STN 6.RBA 7.JPM 8.AMZN 9.ATS 10.AVGO
2025-03-31	31	US$1.3億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2025-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.AEM 6.RBA 7.AGI 8.WCN 9.JPM 10.CCJ
2024-12-31	34	US$1.5億	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要持股2024-12-31 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.AEM 6.MFC 7.RBA 8.CLSEUR 9.WCN 10.CCJ
2024-09-30	32	US$1.4億	0	1KKR 2CBOE 3ICE 主要持股2024-09-30 1.KKR 2.CBOE 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.AEM 7.BCBUSD 8.MFC 9.RBA 10.WCN
2024-06-30	33	US$1.3億	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要持股2024-06-30 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.CLSEUR 6.CCJ 7.MFC 8.AEM 9.RBA 10.WCN
2024-03-31	34	US$1.3億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2024-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.BMO 7.RBA 8.DCBO 9.MFC 10.CCAP
2023-12-31	31	US$1.3億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2023-12-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.STN 6.CCJ 7.TCN1EUR 8.AGI 9.BMO 10.CCAP
2023-09-30	27	US$1.0億	0	1CBOE 2KKR 3STN 主要持股2023-09-30 1.CBOE 2.KKR 3.STN 4.ICE 5.BAC 6.CCJ 7.ATS 8.ESAB 9.COST 10.FDX
2023-06-30	29	US$1.3億	0	1CBOE 2ICE 3KKR 主要持股2023-06-30 1.CBOE 2.ICE 3.KKR 4.BAC 5.STN 6.QSR 7.ATS 8.GIB 9.CCJ 10.GFL
2023-03-31	23	US$1.0億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2023-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.AGI 9.APH 10.AVGO
2022-12-31	26	US$9473.0萬	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要持股2022-12-31 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.UNH 9.CVE 10.EOG
2022-09-30	26	US$8220.0萬	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要持股2022-09-30 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.NTR 7.CVE 8.UNH 9.TRP 10.BAH
2022-06-30	27	US$9957.4萬	0	1CBOE 2BAC 3GIB 主要持股2022-06-30 1.CBOE 2.BAC 3.GIB 4.ICE 5.KKR 6.NTR 7.TCN1EUR 8.CVE 9.UNH 10.STN
2022-03-31	33	US$1.3億	0	1BAC 2ICE 3TCN1EUR 主要持股2022-03-31 1.BAC 2.ICE 3.TCN1EUR 4.CBOE 5.KKR 6.CVE 7.NTR 8.UNH 9.67079A 10.SPGI
2021-12-31	33	US$1.3億	0	1BAC 2ICE 3KKR 主要持股2021-12-31 1.BAC 2.ICE 3.KKR 4.CBOE 5.TCN1EUR 6.NTR 7.UNH 8.67079A 9.BR 10.DGX

本季持股變動

Caldwell Investment Management Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVE	Cenovus Energy INC	+1.9%	+162.45%	加碼
2	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+4.08%	加碼
3	EFXT	Enerflex LTD	-0.7%	—	不變
4	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.7%	-48.71%	減碼
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2.1%	-67.72%	減碼
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-2.2%	-21.61%	減碼
7	CBOE	Cboe Global Markets INC	-5.4%	—	不變
8	KKR	Kkr & Co INC	-8.7%	—	不變
9	MIAX	Miami International Holdings	-11%	-10.15%	減碼
10	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
11	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
12	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
13	SII	Sprott INC	—	NEW	新建倉
14	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建倉
15	MFC	Manulife Financial CORP	—	EXIT	清倉
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
17	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
18	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建倉
19	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建倉
20	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
21	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
22	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
23	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
24	CAE	Cae INC	—	NEW	新建倉
25	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
28	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建倉
29	STN	Stantec INC	—	NEW	新建倉
30	TFII	Tfi International INC	—	EXIT	清倉
31	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
32	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
33	IDCC	Interdigital INC	—	EXIT	清倉
34	✓		—	NEW	新建倉
35	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建倉
36	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建倉
37	AROC	Archrock INC	—	NEW	新建倉
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
39	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清倉
40	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建倉
41	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
42	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
43	RMD	Resmed INC	—	NEW	新建倉
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
45	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建倉
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
47	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新建倉
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Caldwell Investment Management Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Caldwell Investment Management Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

Caldwell Investment Management Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Caldwell Investment Management Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Caldwell Investment Management Ltd. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/caldwell-investment-management-ltd

CLI 指令

npx alphasmo institutions get caldwell-investment-management-ltd

完整 API 與 MCP 文件 →