RC
Rex Capital Advisors, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2022）
Rex Capital Advisors, LLCCIK: 0001389307
集中型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 26
Rex Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 96.14
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 74.31
- 多樣化
- 52
- 倉位均衡度
- 76.64
Rex Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.240——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+20.7%
- 標準差
- +14.1%
- 貝塔係數
- +1.04
- 阿爾法
- -2.8%
- 最大回撤
- -10%
- 年化績效
- +18.4%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +2.52
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +1.85
- 資訊比率
- -0.49
- 追蹤誤差
- +4.1%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +35.2%
- 最差12個月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.28
- 產業分散度
- +9.8%
- 偏態
- +0.07
- 峰態
- -0.37
- 上檔潛力
- +4.2
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 26 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$2.1億 | 81 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$1.4億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$1.3億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$1.2億 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$1.2億 | 11 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$1.1億 | 15 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$1.3億 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$1.2億 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 16 | US$1.2億 | 3 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$1.2億 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$1.1億 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$1.2億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 15 | US$1.2億 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$1.2億 | 4 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$1.1億 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$1.3億 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$1.2億 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 33 | US$1.2億 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 33 | US$1.1億 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 26 | US$9145.1萬 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 21 | US$9549.3萬 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 34 | US$9698.7萬 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 34 | US$9596.6萬 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 40 | US$9359.0萬 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 30 | US$1.0億 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 52 | US$1.1億 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 55 | US$1.0億 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 60 | US$1.0億 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 58 | US$1.1億 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 54 | US$9867.1萬 | 29 | ||
| 2013 Q4 | 56 | US$9071.1萬 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 57 | US$9105.0萬 | 44 | ||
| 2013 Q2 | 55 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Rex Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Rex Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 26 個已申報部位之中。
Rex Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Rex Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6473.4萬 (42.5%)
2. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — US$2608.8萬 (17.1%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2230.7萬 (14.7%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1089.0萬 (7.2%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$545.3萬 (3.6%)
Rex Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Rex Capital Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Rex Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Rex Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.0%
• Industrials: 26.9%
• Financials: 22.6%
• Consumer Staples: 8.9%
• Communication Services: 8.6%
投資風格解析
Rex Capital Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.4%，跑輸 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 1.04（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 33.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續減碼 CCI，累計減少 US$19.6萬，但目前仍持有 US$81.4萬。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rex-capital-advisors-llcCLI 指令
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