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Redwood Park Advisors LLC 投資組合 — 13F 數據
Redwood Park Advisors LLCCIK: 0002056274
趨勢追蹤型產業集中型長期持有型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 327
Redwood Park Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 327 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 9.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 53.78
- 持倉穩定性
- 9.53
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 89.75
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 34.45
Redwood Park Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.134——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 327 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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近期動向
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 327 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 32.14% | -1.24% | -1.93% | ||
| 2 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 9.99% | +2.91% | +74.33% | ||
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 7.22% | +0.41% | -0.38% | ||
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 7.04% | -1.49% | -2.82% | ||
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.36% | -0.39% | -0.11% | ||
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.53% | -0.04% | +1.74% | ||
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.16% | -0.16% | -0.13% | ||
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.68% | +0.15% | +1.83% | ||
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.03% | -0.01% | -0.50% | ||
| 10 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.22% | -5.53% | ||
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.98% | -0.27% | -3.50% | ||
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.96% | +0.05% | -0.20% | ||
| 13 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.84% | +0.42% | +9.93% | ||
| 14 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.21% | +21.42% | ||
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -2.70% | ||
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.70% | +0.20% | +35.73% | ||
| 17 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.55% | +0.08% | — | ||
| 18 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.43% | -0.21% | -0.15% | ||
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.07% | -2.38% | ||
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.02% | +0.28% | ||
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.30% | — | -1.09% | ||
| 22 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -4.24% | ||
| 23 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.30% | — | +4.43% | ||
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.29% | — | -3.68% | ||
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | -0.54% | ||
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 0.28% | -0.04% | — | ||
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.26% | — | +0.28% | ||
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.08% | +2.61% | ||
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.08% | ||
| 30 | ADSK | Autodesk INC | 股票-科技 | 0.23% | -0.06% | -0.07% | ||
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.22% | — | +0.15% | ||
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | +0.06% | +0.62% | ||
| 33 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | -0.12% | ||
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.21% | — | -6.87% | ||
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | — | ||
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | +0.22% | ||
| 37 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.24% | ||
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.02% | -2.33% | ||
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.02% | +0.62% | ||
| 40 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | -0.14% | ||
| 41 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.16% | +0.05% | +42.87% | ||
| 42 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.68% | ||
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.03% | +5.07% | ||
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | ||
| 45 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.07% | — | ||
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | -5.72% | ||
| 47 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.02% | +14.71% | ||
| 48 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | ||
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | ||
| 50 | EXPO | Exponent INC | 股票-工業 | 0.10% | — | +0.09% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的38%）計算
- 標準差
- —
- 貝塔係數
- —
- 阿爾法
- —
- 最大回撤
- —
- 年化績效
- —
- 對標普勝率
- —
- 索提諾比率
- —
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- —
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- —
- 資訊比率
- —
- 追蹤誤差
- —
- 下方標準差
- —
- 正報酬月份佔比
- —
- 負報酬月份佔比
- —
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- —
- 夏普比率
- —
- 產業分散度
- +13.8%
- 偏態
- —
- 峰態
- —
- 上檔潛力
- —
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 327 | US$1.5億 | 10 | ||
| 2025-12-31 | 322 | US$1.5億 | 12 | ||
| 2025-09-30 | 321 | US$1.5億 | 20 | ||
| 2025-06-30 | 324 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 340 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 348 | US$1.5億 | 0 |
本季持股變動
Redwood Park Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Doordash INC - A (DASH); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +74.33%.
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Redwood Park Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Redwood Park Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 327 個已申報部位之中。
Redwood Park Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Redwood Park Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$4825.2萬 (32.1%)
2. Tesla INC (TSLA) — US$1499.3萬 (10.0%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1083.1萬 (7.2%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1056.3萬 (7.0%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$805.2萬 (5.4%)
Redwood Park Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Redwood Park Advisors LLC 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Doordash INC - A (DASH); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +74.33%
Redwood Park Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Redwood Park Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 41.9%
• Communication Services: 30.5%
• Information Technology: 17.0%
• Health Care: 2.6%
• Industrials: 2.5%
• Energy: 1.5%
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開發者存取
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