WW
WT Wealth Management 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
WT Wealth ManagementCIK: 0001780507
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 145
WT Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 51.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.49
- 持仓稳定性
- 51.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.33
WT Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 JA
清仓 JAAA
减仓 USFR
-92.0% -US$964.6万
加仓 SJNK
+557.1% US$948.4万
清仓 SCHI
新建仓 BUCK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.30% | -0.02% | -2.43% | |
| 2 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.53% | +0.18% | -0.44% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.03% | +7.53% | |
| 4 | JA | Janus Henderson Aa-a Clo ETF | ETF-其他 | 3.21% | +3.21% | NEW | |
| 5 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.15% | +2.66% | +557.11% | |
| 6 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.74% | +2.12% | +336.42% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | +0.06% | -3.08% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.70% | -0.57% | -15.26% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.63% | +0.09% | -10.78% | |
| 10 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 2.28% | +1.30% | +128.52% | |
| 11 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | +0.56% | -3.15% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.10% | +0.46% | -1.66% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.89% | -1.48% | -51.54% | |
| 15 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.81% | +0.15% | +21.37% | |
| 16 | POW | Vistasha Eletrican Sc ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.48% | -8.63% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.62% | — | -0.57% | |
| 18 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.17% | -11.14% | |
| 19 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.46% | -0.30% | -6.47% | |
| 20 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 1.42% | +1.24% | +563.93% | |
| 21 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.37% | -0.22% | -14.23% | |
| 22 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.36% | -0.10% | -7.24% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.25% | -0.52% | -29.76% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.20% | +0.11% | +7.13% | |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.12% | +0.29% | +35.16% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.19% | -0.21% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.12% | -9.34% | |
| 28 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 29 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 30 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.83% | -0.59% | -39.76% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.14% | -5.67% | |
| 32 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.79% | +0.30% | +26.73% | |
| 34 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.04% | +0.06% | |
| 35 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.78% | +0.12% | +14.52% | |
| 37 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 38 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.76% | -0.03% | -7.11% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | -0.14% | -20.01% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.75% | +0.68% | +1180.30% | ||
| 41 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | ETF-其他 | 0.74% | +0.38% | +94.09% | |
| 42 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.73% | +0.07% | +6.90% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | -0.16% | -18.38% | |
| 44 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +4.99% | |
| 45 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.71% | -0.15% | -15.46% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.71% | +0.01% | -6.51% | |
| 47 | FCLD | Fidelity Cloud Computing ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 48 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.23% | +46.52% | |
| 49 | TCAI | Tortoise Ai Infrastructr ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +15.60% | |
| 50 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | — | -12.44% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+9.1%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.77
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.34
- 信息比率
- -1.47
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.86
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +5.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 145 | US$3.6亿 | 52 | ||
| 2026 Q2 | 138 | US$3.6亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 138 | US$3.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 132 | US$3.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 139 | US$3.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 147 | US$3.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q1 | 124 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 134 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 129 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 121 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 112 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 109 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 104 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 99 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 106 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 94 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 89 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 103 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 118 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 122 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 124 | US$2.5亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 121 | US$2.2亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 110 | US$1.8亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 105 | US$1.5亿 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 86 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 65 | US$9490.4万 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 90 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 83 | US$1.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
WT Wealth Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Janus Henderson Aa-a Clo ETF (JA); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建仓: Simplify Treasury Option Inc (BUCK); 清仓: Harbor Ares Systemt Hi Yd-us (SIHY).
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申报历史
FAQ
WT Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WT Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
WT Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WT Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$3322.0万 (9.3%)
2. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$1618.9万 (4.5%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1271.1万 (3.6%)
4. Janus Henderson Aa-a Clo ETF (JA) — US$1146.7万 (3.2%)
5. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — US$1125.1万 (3.1%)
WT Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WT Wealth Management 共进行了 161 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 30 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Henderson Aa-a Clo ETF (JA); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建仓: Simplify Treasury Option Inc (BUCK); 清仓: Harbor Ares Systemt Hi Yd-us (SIHY)
WT Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WT Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.7%
• Communication Services: 23.8%
• Consumer Discretionary: 19.5%
• Financials: 14.0%
• Consumer Staples: 4.9%
• Industrials: 4.3%
投资风格解析
WT Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 25 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$329.7万，现达 US$774.0万），同时减持 USFR（-US$1029.9万，仍持有 US$83.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wt-wealth-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get wt-wealth-management