WW
WT Wealth Management 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
WT Wealth ManagementCIK: 0001780507
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 138
WT Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 29.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.53
- 持仓稳定性
- 29.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.81
WT Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XLF
减仓 SGOL
-3.6% -US$332.1万
加仓 AIQ
+539.3% US$469.6万
新建仓 GS
加仓 SMH
-17.0% US$376.3万
减仓 ICSH
-30.3% -US$250.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.32% | +0.56% | -1.03% | |
| 2 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.35% | -1.31% | -3.65% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.86% | -17.02% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.37% | +0.18% | -1.05% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.27% | +0.35% | -2.31% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.90% | -0.41% | -5.88% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.32% | -3.93% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.67% | +0.20% | +1.40% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.36% | +9.37% | |
| 10 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 2.42% | +0.12% | +13.29% | |
| 11 | POW | Vistasha Eletrican Sc ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.52% | +10.59% | |
| 12 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 1.80% | +0.12% | +13.40% | |
| 13 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.78% | +0.10% | +11.72% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.77% | -0.45% | -14.22% | |
| 15 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.76% | +0.20% | +13.72% | |
| 16 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.66% | +0.14% | +0.63% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.64% | +0.36% | +39.25% | |
| 18 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.07% | +6.75% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.06% | -0.48% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.29% | +29.81% | |
| 21 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.59% | -0.86% | -30.34% | |
| 22 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.46% | +1.29% | +539.35% | |
| 23 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.42% | -0.05% | +4.77% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | +0.41% | +39.10% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.10% | +0.01% | +14.68% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.09% | +0.10% | +2.02% | |
| 27 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.27% | -16.55% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 29 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 0.90% | +0.05% | +13.95% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | +0.10% | +5.93% | |
| 31 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | +10.88% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.89% | +0.33% | +33.57% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.86% | +0.13% | -2.81% | |
| 34 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.83% | — | +8.62% | |
| 35 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.04% | -0.02% | |
| 36 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.79% | -0.32% | -2.32% | |
| 37 | HEAL | Global X Healthtech ETF | ETF-科技型 | 0.72% | — | -7.37% | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.17% | +23.22% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | +0.09% | +20.03% | |
| 40 | TCAI | Tortoise Ai Infrastructr ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 41 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.23% | +42.81% | |
| 42 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.68% | +0.20% | +35.55% | |
| 43 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.66% | +0.19% | +39.81% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.66% | +0.22% | +40.36% | |
| 45 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.17% | +12.30% | |
| 46 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.10% | +6.47% | |
| 47 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.63% | -0.14% | -11.80% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.44% | -30.67% | |
| 49 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.11% | +19.25% | |
| 50 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | +0.18% | +5.78% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+14.9%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.4
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.11
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.9%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 138 | US$3.6亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 138 | US$3.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 132 | US$3.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 139 | US$3.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 147 | US$3.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q1 | 124 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 134 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 129 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 121 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 112 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 109 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 104 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 99 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 106 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 94 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 89 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 103 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 118 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 122 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 124 | US$2.5亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 121 | US$2.2亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 110 | US$1.8亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 105 | US$1.5亿 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 86 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 65 | US$9490.4万 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 90 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 83 | US$1.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
WT Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Tortoise Ai Infrastructr ETF (TCAI); 清仓: Home Depot Inc (HD); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX).
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申报历史
FAQ
WT Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WT Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 138 个已申报仓位之中。
WT Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WT Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$3364.0万 (9.3%)
2. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$1571.5万 (4.3%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1273.1万 (3.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1217.5万 (3.4%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1180.8万 (3.3%)
WT Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WT Wealth Management 共进行了 141 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Tortoise Ai Infrastructr ETF (TCAI); 清仓: Home Depot Inc (HD); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX)
WT Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WT Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.9%
• Communication Services: 24.7%
• Consumer Discretionary: 21.0%
• Financials: 13.1%
• Consumer Staples: 5.4%
• Industrials: 3.4%
投资风格解析
WT Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$439.9万，现达 US$1273.1万），同时减持 XLV（-US$395.6万，仍持有 US$41.8万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wt-wealth-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get wt-wealth-management