EF
Elevated Financial Group LLC SEC 13F 投资组合（US$3.6亿，Q2 2026）
Elevated Financial Group LLCCIK: 0002063915
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 125
Elevated Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 27.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.56
- 持仓稳定性
- 27.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78
Elevated Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 78462F953
+53.8% US$463.1万
加仓 MTUM
+7.0% US$437.4万
减仓 LLY
-71.8% -US$203.8万
加仓 IVW
+7.8% US$615.3万
加仓 BAI
+6.7% US$300.9万
加仓 IVV
+8.5% US$870.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.16% | +0.57% | +8.52% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 7.13% | -0.25% | +14.66% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.11% | +0.67% | +7.80% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.01% | +0.54% | +9.93% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.45% | +0.27% | +9.04% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.19% | -0.03% | +9.80% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.20% | +10.70% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.68% | +0.35% | +7.91% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.47% | +0.78% | +7.03% | |
| 10 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.13% | +0.41% | +10.52% | |
| 11 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 2.93% | +0.96% | +53.76% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.12% | +13.03% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.01% | -0.12% | +12.51% | |
| 14 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.99% | +0.61% | +6.70% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.75% | +0.31% | +3.89% | |
| 16 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.47% | -0.04% | +14.46% | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.34% | -0.13% | +7.40% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.26% | -0.27% | +13.95% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.12% | -0.18% | -12.16% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.15% | -8.13% | |
| 21 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | +12.77% | |
| 22 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.41% | +17.86% | |
| 23 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.69% | -0.19% | -7.49% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.05% | -11.64% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.45% | +15.12% | |
| 27 | BKUI | Bny Mellon Ultr Shrt Inc ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +10.69% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -0.75% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.02% | +0.01% | |
| 30 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -2.82% | |
| 31 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +7.53% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.02% | +8.93% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.44% | -0.10% | -16.00% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.06% | -9.80% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.17% | -0.34% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +18.02% | |
| 37 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.38% | +0.26% | +25.52% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -6.58% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.07% | -1.47% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.17% | -14.37% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.08% | -15.37% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.73% | -71.84% | |
| 43 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.08% | +22.54% | |
| 44 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.32% | +0.16% | +25.69% | |
| 45 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.04% | -26.02% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.14% | -15.65% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.09% | -24.11% | |
| 48 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.10% | -23.85% | |
| 49 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 股票-其他 | 0.25% | +0.08% | +31.08% | |
| 50 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.24% | +0.05% | +31.15% |
1–50 of 125
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+10%
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -1.5%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +13.55
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -1.02
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Elevated Financial Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: American Customer Satisfacti (ACSI); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Par Pacific Holdings Inc (PARR); 新建仓: Carnival CORP LTD F.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | +1% | +53.76% | 加仓 |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.8% | +7.03% | 加仓 |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.7% | +7.80% | 加仓 |
| 4 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | +0.6% | +6.70% | 加仓 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.6% | +8.52% | 加仓 |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.5% | +9.93% | 加仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | +15.12% | 加仓 |
| 8 | IDHQ | Invesco S&p International De | +0.4% | +10.52% | 加仓 |
| 9 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.4% | +17.86% | 加仓 |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | +7.91% | 加仓 |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.3% | +3.89% | 加仓 |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.3% | +9.04% | 加仓 |
| 13 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.3% | +25.52% | 加仓 |
| 14 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | TTMI | Ttm Technologies | +0.2% | +25.69% | 加仓 |
| 16 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.1% | +37.57% | 加仓 |
| 21 | DY | Dycom Industries Inc | +0.1% | +82.25% | 加仓 |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | NEXA | Nexa Resources S.A. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | CLS | Celestica Inc | +0.1% | +22.54% | 加仓 |
| 25 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | +0.1% | +31.08% | 加仓 |
| 26 | ALL | Allstate CORP | +0.1% | +50.54% | 加仓 |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +3.03% | 加仓 |
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | EAT | Brinker International Inc | +0.1% | +60.02% | 加仓 |
| 30 | MFC | Manulife Financial CORP | +0.1% | +44.95% | 加仓 |
| 31 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | GE | General Electric | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | JBL | Jabil Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | TGT | Target CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | SYF | Synchrony Financial | +0.1% | +31.15% | 加仓 |
| 37 | CVSA | Covista Inc | +0.1% | +55.52% | 加仓 |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | +59.68% | 加仓 |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | +18.02% | 加仓 |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +30.91% | 加仓 |
| 41 | POWL | Powell Industries Inc | 0% | +200.00% | 加仓 |
| 42 | UNFI | United Natural Foods Inc | 0% | +39.70% | 加仓 |
| 43 | SSRM | Ssr Mining Inc | 0% | +35.97% | 加仓 |
| 44 | CDE | Coeur Mining Inc | 0% | +53.23% | 加仓 |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | 0% | — | 不变 |
| 46 | VISN | Vistance Networks Inc | 0% | +94.50% | 加仓 |
| 47 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | 0% | -1.98% | 减仓 |
| 48 | KGC | Kinross Gold CORP | 0% | +80.68% | 加仓 |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +29.25% | 加仓 |
| 50 | APP | Applovin Corp-class A | 0% | -1.00% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Elevated Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Elevated Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 125 个已申报仓位之中。
Elevated Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Elevated Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4435.7万 (12.2%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2600.0万 (7.1%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2595.2万 (7.1%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2558.9万 (7.0%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1987.8万 (5.5%)
Elevated Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Elevated Financial Group LLC 共进行了 145 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: American Customer Satisfacti (ACSI); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Par Pacific Holdings Inc (PARR); 新建仓: Carnival CORP LTD F
Elevated Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Elevated Financial Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.5%
• Financials: 13.8%
• Industrials: 12.9%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Consumer Staples: 9.3%
• Communication Services: 7.8%
投资风格解析
Elevated Financial Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 20.9%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.5% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$922.2万，现达 US$4435.7万），同时减持 CRM（-US$93.1万，仍持有 US$145.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/elevated-financial-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get elevated-financial-group-llc