B&
Barrett & Company, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Barrett & Company, Inc.CIK: 0000887602
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 707
BARRETT & COMPANY, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 707 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 22.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.67
- 持仓稳定性
- 22.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.67
Barrett & Company, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 707 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GOOG
加仓 AMZN
+60.2% US$398.7万
加仓 NVDA
+26.7% US$511.6万
减仓 USMV
+7.8% US$199.3万
减仓 GOOGL
-24.5% -US$30.8万
减仓 FTCS
+1.0% US$10.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 707 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.75% | +0.04% | +6.97% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.37% | +0.26% | +5.38% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.18% | -0.50% | +7.75% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.59% | +0.71% | +26.75% | |
| 5 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 2.78% | -0.22% | +4.83% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.71% | -0.11% | +3.13% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.57% | +0.16% | +14.77% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.48% | -0.14% | +4.51% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.46% | +0.81% | +60.23% | |
| 10 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 2.38% | +0.18% | +9.32% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.06% | +8.64% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.08% | -0.01% | +6.93% | |
| 13 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.98% | -0.20% | +8.96% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.87% | -0.09% | +3.04% | |
| 15 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.10% | +5.06% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.08% | +495.78% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.16% | +0.07% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.05% | +2.82% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.41% | -24.47% | |
| 20 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.31% | -0.27% | +0.98% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.13% | -0.53% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.09% | +20.77% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.10% | +0.07% | +11.04% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.13% | +10.38% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.06% | +3.91% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.26% | +17.92% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.12% | +6.80% | |
| 29 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.77% | — | +5.04% | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -0.08% | |
| 31 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | +0.70% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.06% | +8.82% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | +14.89% | |
| 34 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.05% | -0.52% | |
| 35 | NEWT | Newtekone Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.12% | +16.86% | |
| 36 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +17.79% | |
| 37 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.04% | +9.09% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.05% | +0.01% | |
| 39 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +26.92% | |
| 40 | LDDR | Lifex 2035 Income Bucket ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | +13.06% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | +4.99% | |
| 42 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | +5.10% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.06% | +3.12% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.03% | -0.86% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.17% | +89.23% | |
| 46 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -4.21% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -2.38% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.17% | -0.72% | |
| 50 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | +0.13% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.38
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 707 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 652 | US$2.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 666 | US$3.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 639 | US$2.9亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 641 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 620 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 610 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 579 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 594 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 617 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 617 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 633 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 620 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 596 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 593 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 593 | US$1.5亿 | 0 |
Barrett & Company, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Axon Enterprise Inc (AXON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 732 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | +60.23% | 加仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +26.75% | 加仓 |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.3% | +5.38% | 加仓 |
| 5 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | +0.2% | +9.32% | 加仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +89.23% | 加仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +14.77% | 加仓 |
| 8 | HEI | Heico CORP | +0.1% | +74.98% | 加仓 |
| 9 | NEWT | Newtekone Inc | +0.1% | +16.86% | 加仓 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +92.74% | 加仓 |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | +0.1% | +5.06% | 加仓 |
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.1% | +20.77% | 加仓 |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +137.57% | 加仓 |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -7.01% | 减仓 |
| 15 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +0.1% | +705.56% | 加仓 |
| 17 | HISF | First Tr Hi Inc Strat Foc | +0.1% | +95.04% | 加仓 |
| 18 | LDSF | First Tr Low Duration St-etf | +0.1% | +89.40% | 加仓 |
| 19 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.1% | +11.04% | 加仓 |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +40.64% | 加仓 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | +0.1% | +41.94% | 加仓 |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +207.56% | 加仓 |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +2.26% | 加仓 |
| 26 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | +0.1% | +121.29% | 加仓 |
| 27 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | +0.1% | +53.01% | 加仓 |
| 28 | DOV | Dover CORP | +0.1% | +245.87% | 加仓 |
| 29 | MKL | Markel Group Inc | +0.1% | +875.00% | 加仓 |
| 30 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +53.86% | 加仓 |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +153.85% | 加仓 |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +6.97% | 加仓 |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | +14.89% | 加仓 |
| 34 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | 0% | +53.78% | 加仓 |
| 35 | GE | General Electric | 0% | +14.70% | 加仓 |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +17.35% | 加仓 |
| 37 | AXON | Axon Enterprise Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 0% | +296.67% | 加仓 |
| 39 | TPG | Tpg Inc | 0% | +971.71% | 加仓 |
| 40 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | WCMI | Ft Wcm International ETF | 0% | +18.82% | 加仓 |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -4.68% | 减仓 |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | +91.35% | 加仓 |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +9.07% | 加仓 |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | +1013.89% | 加仓 |
| 46 | BLK | Blackrock Inc | 0% | +575.00% | 加仓 |
| 47 | CME | Cme Group Inc | 0% | +292.00% | 加仓 |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | — | 不变 |
| 49 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | LIN | Linde plc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Barrett & Company, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Barrett & Company, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 707 个已申报仓位之中。
Barrett & Company, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Barrett & Company, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3840.4万 (10.8%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2273.5万 (6.4%)
3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1849.9万 (5.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1638.0万 (4.6%)
5. Ishares Morningstar Value Et (ILCV) — US$993.2万 (2.8%)
Barrett & Company, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Barrett & Company, Inc. 共进行了 176 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 112 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Axon Enterprise Inc (AXON)
Barrett & Company, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Barrett & Company, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.6%
• Communication Services: 13.5%
• Financials: 12.6%
• Industrials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Health Care: 8.1%
投资风格解析
Barrett & Company, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 USMV（+US$201.7万，现达 US$1849.9万），同时减持 PLTR（-US$11.9万，仍持有 US$12.8万）。
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