B&
Barrett & Company, Inc. 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Barrett & Company, Inc.CIK: 0000887602
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 671
BARRETT & COMPANY, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 671 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 15.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.01
- 持仓稳定性
- 15.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.21
Barrett & Company, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 671 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 JNJ
+531.5% US$1353.6万
清仓 GOOG
新建仓 30233Q108
加仓 GOOGL
+80.6% US$351.4万
清仓 XOM
加仓 NVDA
+0.9% US$247.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 671 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.28% | -0.47% | -3.25% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.14% | -0.23% | -4.59% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.17% | -0.01% | +1.11% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.16% | +0.57% | +0.86% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.36% | +3.68% | +531.49% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.85% | +0.14% | +5.36% | |
| 7 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 2.71% | -0.07% | -4.06% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.08% | -8.41% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.31% | -0.15% | -7.78% | |
| 10 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 2.30% | -0.08% | -1.89% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.27% | +0.92% | +80.63% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.14% | -0.34% | -10.77% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.21% | -5.71% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.04% | -0.04% | -1.75% | |
| 15 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.87% | -0.11% | -0.46% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.03% | +0.04% | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.64% | -0.23% | -3.98% | |
| 18 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.20% | +1.41% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.05% | +12.68% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.03% | +1.67% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.16% | +16.21% | |
| 22 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | -4.51% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | +1.12% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.12% | -10.71% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.26% | -1.83% | |
| 26 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | -1.79% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | ||
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | +0.01% | +2.60% | |
| 29 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +2.71% | |
| 30 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | -12.42% | |
| 31 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.16% | +35.52% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -9.32% | |
| 33 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.22% | -13.26% | |
| 34 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.09% | -5.47% | |
| 35 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.44% | +0.15% | +55.22% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.01% | +2.83% | |
| 37 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.03% | +0.13% | |
| 38 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.06% | -1.58% | |
| 40 | LDDR | Lifex 2035 Income Bucket ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | +7.88% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.08% | +34.38% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | — | |
| 44 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +0.82% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.01% | -0.72% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.08% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.31% | — | +2.25% | |
| 48 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -3.18% | |
| 49 | NEWT | Newtekone Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.24% | -24.15% | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.26% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.79
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +5.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 671 | US$3.7亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 707 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 652 | US$2.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 666 | US$3.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 639 | US$2.9亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 641 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 620 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 610 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 579 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 594 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 617 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 617 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 633 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 620 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 596 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 593 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 593 | US$1.5亿 | 0 |
Barrett & Company, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 729 项）
1–50 of 200
💡
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申报历史
FAQ
Barrett & Company, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Barrett & Company, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 671 个已申报仓位之中。
Barrett & Company, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Barrett & Company, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3757.7万 (10.3%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2243.6万 (6.1%)
3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1889.4万 (5.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1885.7万 (5.2%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1596.1万 (4.4%)
Barrett & Company, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Barrett & Company, Inc. 共进行了 176 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 90 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO)
Barrett & Company, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Barrett & Company, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.0%
• Health Care: 19.2%
• Communication Services: 12.3%
• Financials: 10.6%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Industrials: 8.0%
投资风格解析
Barrett & Company, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$1381.6万，现达 US$1596.1万），同时减持 IBDR（-US$14.2万，仍持有 US$62.8万）。
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