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Price Wealth, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2020）
Price Wealth, LLCCIK: 0001534691
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 447
Price Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 447 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 14.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.87
- 持仓稳定性
- 14.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 51.54
Price Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 447 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BRK-B
-19.2% -US$145.2万
加仓 IVV
+13.1% US$472.1万
加仓 AAPL
+438.7% US$269.5万
减仓 IJR
-5.9% -US$73.6万
减仓 SCZ
-22.2% -US$131.4万
加仓 MSFT
+515.7% US$147.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 447 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 10.81% | -1.05% | -19.21% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.53% | -0.35% | -5.81% | |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.17% | -0.26% | +1.51% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.15% | +0.99% | +13.05% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.29% | -0.58% | -5.85% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.21% | +0.07% | +2.60% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.12% | +0.31% | +1.34% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 5.81% | +0.24% | +0.00% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.01% | +0.01% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.05% | -0.25% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.01% | +0.55% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.19% | -0.51% | -22.19% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.11% | — | -5.48% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.70% | +438.74% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | +0.39% | +18.68% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.03% | +0.07% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.05% | +0.24% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.39% | +0.08% | +0.15% | |
| 19 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.29% | +0.06% | +6.91% | |
| 20 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 股票-科技 | 1.23% | — | — | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | — | -8.85% | |
| 22 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.92% | — | — | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.20% | — | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | +0.02% | +0.36% | |
| 25 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.41% | +515.65% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.16% | -24.87% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.19% | +103.26% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.30% | — | — | |
| 30 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | -16.57% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | +1.04% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | — | +34.54% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | — | -0.50% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | — | — | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 36 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.20% | — | -3.87% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.18% | — | +0.22% | |
| 39 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.18% | — | — | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | -6.09% | |
| 41 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | -3.83% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | -16.65% | |
| 43 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.17% | — | -15.55% | |
| 44 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.18% | -55.05% | |
| 45 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.15% | — | +0.25% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | +53.92% | |
| 47 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 49 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.13% | -55.69% | |
| 50 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | +7.60% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Price Wealth, LLC 在 2020-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ark Innovation ETF (ARKK); 清仓: Hd Supply Holdings Inc (HDSUSD); 清仓: Elevance Health Inc (ELV); 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -19.21%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +13.05%.
申报历史
FAQ
Price Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Price Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 447 个已申报仓位之中。
Price Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Price Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3860.9万 (10.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3760.1万 (10.5%)
3. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$2560.2万 (7.2%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2553.9万 (7.2%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2245.6万 (6.3%)
Price Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Price Wealth, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ark Innovation ETF (ARKK); 清仓: Hd Supply Holdings Inc (HDSUSD); 清仓: Elevance Health Inc (ELV); 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -19.21%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +13.05%
Price Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Price Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 57.3%
• Information Technology: 15.7%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Communication Services: 5.1%
• Health Care: 3.9%
• Industrials: 1.8%
投资风格解析
Price Wealth, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 42 降至 22，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHV（+US$1378.4万，现达 US$2217.7万），同时减持 SCZ（-US$306.3万，仍持有 US$781.2万）。
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