WF
Whelan Financial SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Whelan FinancialCIK: 0001894921
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101
Whelan Financial在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.25
- 持仓稳定性
- 14.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.67
Whelan Financial 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQM
-0.0% US$1391.7万
减仓 SCHD
+0.8% US$225.2万
减仓 VNQ
-7.1% US$23.7万
减仓 VCSH
+0.8% US$9.4万
加仓 KLAC
+913.1% US$259.4万
减仓 VGIT
+4.9% US$82.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 17.58% | +1.86% | -0.02% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 15.45% | -1.46% | +0.75% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.70% | +0.20% | +0.34% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.45% | -0.83% | -7.09% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.00% | -0.58% | +4.91% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.84% | -0.65% | +0.84% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.48% | -0.58% | +1.26% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.03% | +304.26% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.73% | +0.03% | +1.05% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.40% | +0.02% | +0.19% | |
| 11 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.14% | +9.28% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.61% | +913.13% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.29% | +0.09% | +0.09% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.05% | +9.33% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.98% | -0.13% | +1.96% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.02% | +2.11% | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -7.39% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -9.28% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | -2.97% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.11% | +4.07% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.02% | +4.78% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.07% | +7.24% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.04% | -0.74% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.48% | -0.04% | +7.44% | |
| 25 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.02% | +9.25% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.04% | +6.52% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.29% | -1.83% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | +6.22% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.04% | +14.73% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.01% | -0.34% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.07% | +0.77% | |
| 32 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.06% | +5.98% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.15% | -0.46% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | +2.22% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.15% | -0.28% | |
| 36 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.34% | +0.26% | +360.19% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.02% | +7.11% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.03% | -10.81% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | -0.02% | +5.64% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.25% | +0.16% | +6.20% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.06% | +28.38% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.07% | +6.32% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.05% | +11.69% | |
| 44 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.01% | +9.34% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.01% | -7.58% | |
| 46 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | +0.02% | |
| 47 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.06% | +16.88% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.04% | -1.41% | |
| 49 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 50 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.04% | +20.70% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.7
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +2.02
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 101 | US$3.7亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 88 | US$3.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 95 | US$3.2亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 97 | US$3.2亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 65 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 63 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 34 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 16 | US$1.1亿 | 0 |
Whelan Financial 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD).
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申报历史
FAQ
Whelan Financial 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Whelan Financial 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Whelan Financial 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Whelan Financial 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$6456.1万 (17.6%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$5672.3万 (15.4%)
3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3928.2万 (10.7%)
4. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$2369.7万 (6.5%)
5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$2203.4万 (6.0%)
Whelan Financial 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Whelan Financial 共进行了 94 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD)
Whelan Financial 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Whelan Financial 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.5%
• Financials: 14.2%
• Communication Services: 12.6%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Consumer Staples: 5.0%
• Industrials: 3.8%
投资风格解析
Whelan Financial重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$790.3万，现达 US$5672.3万），同时减持 VTIP（-US$2120.4万，仍持有 US$25.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/whelan-financialCLI 命令
npx alphasmo institutions get whelan-financial