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Cherrydale Wealth Management, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Cherrydale Wealth Management, LLCCIK: 0001907327
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 17.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.84
- 持仓稳定性
- 17.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.1
Cherrydale Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+160.8% US$408.2万
加仓 QQQ
+3.6% US$423.6万
减仓 DFAX
+3.3% US$277.6万
减仓 DFAC
+0.8% US$633.9万
减仓 VXUS
+1.4% US$241.7万
减仓 IXUS
-0.4% US$105.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 27.75% | +0.04% | +2.51% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.65% | -0.33% | +0.82% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.77% | -0.18% | +0.09% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.79% | -0.37% | +3.26% | |
| 5 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 6.69% | +0.03% | +3.30% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.70% | -0.29% | +1.45% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.56% | +0.49% | +3.56% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.35% | -0.11% | -0.11% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.24% | -0.37% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.60% | +0.97% | +160.79% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.49% | -0.15% | +5.87% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.03% | +0.20% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.12% | -0.15% | +4.44% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | +1.67% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.06% | -1.31% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.03% | +0.02% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.03% | -0.17% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.01% | +0.29% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +3.28% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.03% | +8.32% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.09% | +1.77% | |
| 22 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | +0.47% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.02% | +0.04% | |
| 24 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +0.50% | |
| 25 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.64% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.08% | +0.04% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | -0.43% | |
| 28 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.01% | +500.63% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +6.40% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.19% | +1.36% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | -0.65% | |
| 32 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -1.61% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.03% | +0.53% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.02% | +0.14% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | +0.08% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | +0.13% | +1.94% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.21% | -0.04% | -3.58% | |
| 38 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.18% | |
| 39 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.19% | -0.03% | +1.19% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.01% | +1.15% | |
| 41 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.16% | -0.06% | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.06% | +0.26% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.07% | -0.03% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.14% | +0.03% | +0.20% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | — | +3.03% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.48% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | +0.05% | |
| 49 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.38% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.12% | — | +0.32% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.95
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 84 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$3.2亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 79 | US$3.3亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 80 | US$3.2亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 75 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 73 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 73 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 69 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 67 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 62 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 50 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 39 | US$1.3亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Cherrydale Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Western Digital CORP (WDC).
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申报历史
FAQ
Cherrydale Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cherrydale Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Cherrydale Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cherrydale Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.1亿 (27.8%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4834.9万 (12.7%)
3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2971.3万 (7.8%)
4. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2594.1万 (6.8%)
5. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$2557.5万 (6.7%)
Cherrydale Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cherrydale Wealth Management, LLC 共进行了 83 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Western Digital CORP (WDC)
Cherrydale Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cherrydale Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.7%
• Communication Services: 18.3%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Financials: 8.0%
• Health Care: 6.5%
• Industrials: 4.0%
投资风格解析
Cherrydale Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 50.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$727.4万，现达 US$1742.0万），同时减持 META（-US$32.5万，仍持有 US$154.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cherrydale-wealth-management-llcCLI 命令
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