GC
Gate City Capital Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Gate City Capital Management, LLCCIK: 0001705447
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
GATE CITY CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 60.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.1
- 持仓稳定性
- 60.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 89.47
Gate City Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 EVC
-32.2% US$6198.9万
新建仓 MOS
加仓 BTU
+779.4% US$2910.7万
减仓 ALCO
+0.7% US$53.2万
减仓 HOG
-13.1% US$237.1万
减仓 HTLD
-79.7% -US$1154.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVC | Entravision Communications-a | 股票-其他 | 24.19% | +11.99% | -32.19% | |
| 2 | ALCO | Alico Inc | 股票-其他 | 13.87% | -6.75% | +0.73% | |
| 3 | HOG | Harley-davidson Inc | 股票-周期性消费 | 12.51% | -5.35% | -13.06% | |
| 4 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 9.00% | +6.81% | +779.40% | |
| 5 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 7.14% | +7.14% | NEW | |
| 6 | JAKK | Jakks Pacific Inc | 股票-其他 | 6.38% | -1.12% | +9.38% | |
| 7 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 5.08% | -2.67% | — | |
| 8 | SEG | Seaport Entertainment Group | 股票-其他 | 4.99% | -0.77% | +4.90% | |
| 9 | KELYA | Kelly Services Inc -a | 股票-其他 | 3.91% | +3.91% | NEW | |
| 10 | CLW | Clearwater Paper CORP | 股票-其他 | 3.81% | +3.81% | NEW | |
| 11 | IPI | Intrepid Potash Inc | 股票-其他 | 2.08% | -1.65% | +8.91% | |
| 12 | SGA | Saga Communications Inc-cl A | 股票-其他 | 2.03% | -1.90% | — | |
| 13 | CPHC | Canterbury Park Holding CORP | 股票-其他 | 1.91% | -0.79% | +5.13% | |
| 14 | HTLD | Heartland Express Inc | 股票-其他 | 1.26% | -5.13% | -79.71% | |
| 15 | DOUG | Douglas Elliman Inc | 股票-其他 | 0.98% | -0.48% | -6.60% | |
| 16 | CULP | Culp Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.28% | -14.46% | |
| 17 | AXR | Amrep CORP | 股票-其他 | 0.35% | -0.59% | -38.29% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+54.2%
- 标准差
- +23.8%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +18.9%
- 最大回撤
- -12.1%
- 年化表现
- +35%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +3.61
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.43
- 斯特林比率
- +1.65
- 卡玛比率
- +2.89
- 信息比率
- +0.66
- 跟踪误差
- +22.1%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +80.6%
- 最差12个月
- +13%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- +0.73
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +5.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gate City Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Mosaic Co/the (MOS); 新建仓: Kelly Services Inc -a (KELYA); 新建仓: Clearwater Paper CORP (CLW); 清仓: Helix Energy Solutions Group (HLX); 清仓: Hooker Furnishings CORP (HOFT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVC | Entravision Communications-a | +12% | -32.19% | 减仓 |
| 2 | MOS | Mosaic Co/the | +7.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | BTU | Peabody Energy CORP | +6.8% | +779.40% | 加仓 |
| 4 | KELYA | Kelly Services Inc -a | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CLW | Clearwater Paper CORP | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CULP | Culp Inc | -0.3% | -14.46% | 减仓 |
| 7 | DOUG | Douglas Elliman Inc | -0.5% | -6.60% | 减仓 |
| 8 | AXR | Amrep CORP | -0.6% | -38.29% | 减仓 |
| 9 | SEG | Seaport Entertainment Group | -0.8% | +4.90% | 加仓 |
| 10 | CPHC | Canterbury Park Holding CORP | -0.8% | +5.13% | 加仓 |
| 11 | JAKK | Jakks Pacific Inc | -1.1% | +9.38% | 加仓 |
| 12 | HOFT | Hooker Furnishings CORP | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 13 | IPI | Intrepid Potash Inc | -1.7% | +8.91% | 加仓 |
| 14 | SGA | Saga Communications Inc-cl A | -1.9% | — | 不变 |
| 15 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | -2.7% | — | 不变 |
| 16 | HLX | Helix Energy Solutions Group | -5% | EXIT | 清仓 |
| 17 | HTLD | Heartland Express Inc | -5.1% | -79.71% | 减仓 |
| 18 | HOG | Harley-davidson Inc | -5.4% | -13.06% | 减仓 |
| 19 | ALCO | Alico Inc | -6.8% | +0.73% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Gate City Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gate City Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Gate City Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gate City Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Entravision Communications-a (EVC) — US$9334.2万 (24.2%)
2. Alico Inc (ALCO) — US$5349.7万 (13.9%)
3. Harley-davidson Inc (HOG) — US$4825.9万 (12.5%)
4. Peabody Energy CORP (BTU) — US$3473.6万 (9.0%)
5. Mosaic Co/the (MOS) — US$2754.7万 (7.1%)
Gate City Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gate City Capital Management, LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Mosaic Co/the (MOS); 新建仓: Kelly Services Inc -a (KELYA); 新建仓: Clearwater Paper CORP (CLW); 清仓: Helix Energy Solutions Group (HLX); 清仓: Hooker Furnishings CORP (HOFT)
Gate City Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gate City Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 43.7%
• Energy: 31.4%
• Materials: 24.9%
投资风格解析
Gate City Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 35.0%，跑赢 S&P 500 18.9 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 43.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SEG（+US$1162.1万，现达 US$1923.8万），同时减持 IPI（-US$1733.9万，仍持有 US$800.7万）。
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