AL
Altfest L J & Co Inc 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Altfest L J & Co IncCIK: 0000712050
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$10.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 313
ALTFEST L J & CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 313 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.99
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 60.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.13
Altfest L J & Co Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 313 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BIL
+1057.0% US$2512.8万
加仓 VHT
+1318.4% US$2278.9万
减仓 SMH
-84.0% -US$1347.0万
加仓 MINV
-1.7% US$1746.7万
新建仓 MCHS
新建仓 78468R390
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 313 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.63% | +0.68% | -1.73% | |
| 2 | MINV | Matthews Asia Innovators Act | ETF-其他 | 5.12% | +1.34% | -1.74% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.15% | -1.22% | -15.19% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.98% | -0.35% | +2.47% | |
| 5 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 3.94% | -0.54% | -2.64% | |
| 6 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公债 | 3.48% | -0.35% | +1.28% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.95% | +0.03% | -2.30% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.20% | +3.54% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.67% | +2.42% | +1056.96% | |
| 10 | USAR | USA Rare Earth Inc | 股票-其他 | 2.64% | +0.75% | +7.84% | |
| 11 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.36% | +2.19% | +1318.41% | |
| 12 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 2.13% | +0.25% | +25.06% | |
| 13 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.15% | +2.70% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.78% | +0.62% | +29.89% | |
| 15 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.74% | +0.13% | +8.79% | |
| 16 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.45% | +0.06% | -1.06% | |
| 17 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.40% | -0.10% | +3.37% | |
| 18 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.40% | +0.73% | +119.32% | |
| 19 | MCHS | Matth Ch Innovators Activ-ui | ETF-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | ||
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | +0.15% | +9.64% | |
| 22 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.17% | -0.11% | -12.30% | |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.15% | +0.69% | +120.13% | |
| 24 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.07% | +0.58% | +26.10% | |
| 25 | MBS | Angel Oak Mortg-bcked Se ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.58% | -28.95% | |
| 26 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.48% | -22.64% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.12% | -15.15% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.85% | +0.23% | +7.79% | |
| 29 | OLP | One Liberty Properties Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.02% | — | |
| 30 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.21% | +44.52% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.22% | -15.18% | |
| 32 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.75% | +0.17% | +53.84% | |
| 33 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 34 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 0.74% | +0.19% | +37.48% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.50% | +8.34% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.17% | +30.40% | |
| 37 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +0.95% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | — | -0.81% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -2.48% | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.04% | -12.22% | |
| 41 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -5.03% | |
| 42 | RONB | Baron First Principles ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.10% | -24.99% | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.49% | -1.49% | -83.99% | |
| 45 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.17% | -15.78% | |
| 46 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | +0.12% | +46.90% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.01% | -1.68% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.84% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.04% | -4.96% | |
| 50 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.06% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 313 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 328 | US$9.3亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 330 | US$9.1亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 330 | US$9.0亿 | 79 | ||
| 2025 Q2 | 332 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 319 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 332 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 332 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 313 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 311 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 302 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 287 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 287 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 272 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 256 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 258 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 255 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 254 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 245 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 252 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 266 | US$4.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 274 | US$4.2亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 265 | US$4.1亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 228 | US$3.8亿 | 50 | ||
| 2020 Q2 | 216 | US$3.5亿 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 199 | US$3.2亿 | 94 | ||
| 2019 Q4 | 194 | US$4.0亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 181 | US$3.9亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 184 | US$3.8亿 | 48 | ||
| 2019 Q1 | 182 | US$4.1亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 146 | US$3.6亿 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 164 | US$3.4亿 | 37 | ||
| 2018 Q2 | 158 | US$2.7亿 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 154 | US$2.3亿 | 72 | ||
| 2017 Q4 | 156 | US$2.6亿 | 44 | ||
| 2017 Q3 | 139 | US$2.1亿 | 58 | ||
| 2017 Q2 | 141 | US$1.7亿 | 76 | ||
| 2017 Q1 | 140 | US$2.5亿 | 51 | ||
| 2016 Q4 | 138 | US$2.0亿 | 49 | ||
| 2016 Q3 | 122 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 120 | US$1.4亿 | 75 | ||
| 2016 Q1 | 87 | US$9714.8万 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 95 | US$1.0亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 125 | US$1.0亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 97 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 100 | US$1.1亿 | 57 | ||
| 2014 Q4 | 122 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 67 | US$1.0亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 66 | US$1.0亿 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 105 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 107 | US$1.2亿 | 0 |
Altfest L J & Co Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Matth Ch Innovators Activ-ui (MCHS); 新建仓: ; 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建仓: Ishares Msci Japan Value ETF (EWJV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 362 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +2.4% | +1056.96% | 加仓 |
| 2 | VHT | Vanguard Health Care ETF | +2.2% | +1318.41% | 加仓 |
| 3 | MINV | Matthews Asia Innovators Act | +1.3% | -1.74% | 减仓 |
| 4 | MCHS | Matth Ch Innovators Activ-ui | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | USAR | USA Rare Earth Inc | +0.8% | +7.84% | 加仓 |
| 7 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.7% | +119.32% | 加仓 |
| 9 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.7% | +120.13% | 加仓 |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.7% | -1.73% | 减仓 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +29.89% | 加仓 |
| 12 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | +0.6% | +26.10% | 加仓 |
| 13 | RONB | Baron First Principles ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | +8.34% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | +592.27% | 加仓 |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | +0.3% | +25.06% | 加仓 |
| 19 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +7.79% | 加仓 |
| 21 | INDA | Ishares Msci India ETF | +0.2% | +44.52% | 加仓 |
| 22 | BX | Blackstone Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | DE | Deere & Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | IYZ | Ishares US Telecommunication | +0.2% | +37.48% | 加仓 |
| 25 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | +0.2% | +53.84% | 加仓 |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +30.40% | 加仓 |
| 28 | PGR | Progressive CORP | +0.2% | +655.98% | 加仓 |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +9.64% | 加仓 |
| 30 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | -7.82% | 减仓 |
| 31 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +0.22% | 加仓 |
| 32 | HXL | Hexcel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | +0.1% | +8.79% | 加仓 |
| 34 | CNC | Centene CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | +0.1% | +46.90% | 加仓 |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +65.95% | 加仓 |
| 37 | WAT | Waters CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +905.63% | 加仓 |
| 39 | A | Agilent Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +308.68% | 加仓 |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +5.27% | 加仓 |
| 42 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.1% | -5.61% | 减仓 |
| 43 | VMC | Vulcan Materials Co | +0.1% | +63.13% | 加仓 |
| 44 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | RH | Rh | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +306.00% | 加仓 |
| 47 | ✓ | Ferrovial Se | +0.1% | +54.35% | 加仓 |
| 48 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.1% | +40.29% | 加仓 |
| 49 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | SNPS | Synopsys Inc | +0.1% | +221.61% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Altfest L J & Co Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Altfest L J & Co Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.3亿，分布在 313 个已申报仓位之中。
Altfest L J & Co Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Altfest L J & Co Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$5802.7万 (5.6%)
2. Matthews Asia Innovators Act (MINV) — US$5283.0万 (5.1%)
3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$4280.0万 (4.2%)
4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$4099.4万 (4.0%)
5. First Trust North American E (EMLP) — US$4060.7万 (3.9%)
Altfest L J & Co Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Altfest L J & Co Inc 共进行了 197 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 49 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Matth Ch Innovators Activ-ui (MCHS); 新建仓: ; 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建仓: Ishares Msci Japan Value ETF (EWJV)
Altfest L J & Co Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Altfest L J & Co Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.4%
• Health Care: 21.6%
• Industrials: 10.4%
• Financials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Communication Services: 6.5%
投资风格解析
Altfest L J & Co Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MINV（+US$1879.4万，现达 US$5283.0万），同时减持 GLDM（-US$1618.8万，仍持有 US$166.6万）。
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