Shared Vision Wealth Group LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002008178

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

Shared Vision Wealth Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.52
持仓稳定性: 19.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.47

Shared Vision Wealth Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-61.7%　-US$432.7万
加仓 GOVT
+117.2%　US$423.4万
加仓 EFG
+242.1%　US$257.6万
减仓 IVV
-4.6%　-US$263.1万
加仓 SPY
+31.5%　US$221.0万
减仓 IAU
-51.3%　-US$193.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.04%	+0.01%	-0.04%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.20%	-1.00%	-4.60%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.47%	—	+0.28%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.74%	+0.93%	+31.53%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.22%	+1.74%	+117.19%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	—	+3.18%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.92%	-0.43%	-8.99%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.72%	-0.12%	+4.38%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.69%	-0.10%	-4.44%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.63%	-0.12%	-3.98%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.36%	-0.18%	-3.82%
12	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	2.32%	+0.50%	+29.13%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.28%	—	-1.36%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.16%	-0.44%	-15.55%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.91%	+0.59%	+47.34%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.71%	-0.34%	-12.01%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	-0.14%	-3.92%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.53%	+1.05%	+242.12%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.36%	+0.25%	+21.29%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.21%
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.15%	—	+9.11%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.15%	+0.09%	+13.28%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.09%	—	+13.33%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.00%	+0.23%	+31.98%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.97%	-1.74%	-61.70%
26	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.88%	-0.22%	-19.28%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
28	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
29	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.73%	+0.13%	+23.65%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.65%	-0.78%	-51.27%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.64%	-0.54%	-44.14%
32	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.26%	+79.03%
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.56%	—	-1.29%
34	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.19%	+58.36%
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.92%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-7.68%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	+0.09%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.43%	-0.13%	-15.58%
39	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	0.43%	+0.15%	+49.98%
40	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.42%	—	+0.34%
41	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.40%	—	+20.54%
42	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.20%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
45	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.35%	—	+0.42%
46	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.34%	—	—
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	—
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	+0.14%	+107.33%
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.28%	+0.17%	+160.98%
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+26.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +5.9%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +3.63
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.46
信息比率: -0.04
跟踪误差: +8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.67
行业分散度: +30.1%
偏度: -0.11
峰度: -0.62
上行潜力: +5.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$2.5亿	19	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.SPY 5.GOVT 6.IVE 7.DYNF 8.IVW 9.EFV 10.MBB
2025-12-31	99	US$2.5亿	13	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.SPY 5.DYNF 6.IVE 7.IVW 8.EFV 9.MBB 10.OEF
2025-09-30	98	US$2.4亿	33	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.DYNF 5.QUAL 6.IVW 7.EFV 8.MBB 9.OEF 10.SPY
2025-06-30	83	US$2.0亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.IVW 8.MBB 9.BINC 10.IVE
2025-03-31	78	US$1.8亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.MBB 7.IVW 8.EFV 9.IVE 10.BINC
2024-12-31	75	US$1.9亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.IVW 6.MBB 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.AVGO
2024-09-30	72	US$1.9亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.MBB 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.BINC
2024-06-30	74	US$1.7亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.MBB 7.DYNF 8.EFG 9.VTEB 10.IVE
2024-03-31	75	US$1.6亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MBB 5.QUAL 6.DYNF 7.EFV 8.EFG 9.IVW 10.VTEB
2023-12-31	77	US$1.5亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MBB 5.EFV 6.TLT 7.QUAL 8.EFG 9.VTEB 10.TFLO

本季持股变动

Shared Vision Wealth Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).

Shared Vision Wealth Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.7%	+117.19%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.1%	+242.12%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+31.53%	加仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+47.34%	加仓
5	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.5%	+29.13%	加仓
6	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	+0.3%	+79.03%	加仓
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.3%	+21.29%	加仓
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+31.98%	加仓
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.2%	+58.36%	加仓
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+160.98%	加仓
11	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.2%	+49.98%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+107.33%	加仓
13	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+23.65%	加仓
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+13.28%	加仓
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+68.98%	加仓
16	AAPL	Apple INC	0%	-0.04%	减仓
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-4.44%	减仓
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-29.05%	减仓
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-36.98%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.38%	加仓
21	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-3.98%	减仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-15.58%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.92%	减仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-3.82%	减仓
25	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.2%	-19.28%	减仓
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-12.01%	减仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-8.99%	减仓
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-15.55%	减仓
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.5%	-44.14%	减仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-51.27%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-4.60%	减仓
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.7%	-61.70%	减仓
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
37	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
40	IYF	Ishares US Financials ETF	—	NEW	新建仓
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
43	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	清仓
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
46	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建仓
48	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
50	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shared Vision Wealth Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shared Vision Wealth Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

Shared Vision Wealth Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shared Vision Wealth Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$4422.9万 (18.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2255.4万 (9.2%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1830.2万 (7.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1162.2万 (4.7%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$789.3万 (3.2%)

Shared Vision Wealth Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shared Vision Wealth Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)

Shared Vision Wealth Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shared Vision Wealth Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 92.2% • Consumer Staples: 2.0% • Health Care: 1.6% • Financials: 1.4% • Consumer Discretionary: 1.1% • Communication Services: 0.7%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-61.7%　-US$432.7万
加仓 GOVT
+117.2%　US$423.4万
加仓 EFG
+242.1%　US$257.6万
减仓 IVV
-4.6%　-US$263.1万
加仓 SPY
+31.5%　US$221.0万
减仓 IAU
-51.3%　-US$193.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.04%	+0.01%	-0.04%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.20%	-1.00%	-4.60%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.47%	—	+0.28%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.74%	+0.93%	+31.53%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.22%	+1.74%	+117.19%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	—	+3.18%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.92%	-0.43%	-8.99%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.72%	-0.12%	+4.38%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.69%	-0.10%	-4.44%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.63%	-0.12%	-3.98%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.36%	-0.18%	-3.82%
12	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	2.32%	+0.50%	+29.13%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.28%	—	-1.36%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.16%	-0.44%	-15.55%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.91%	+0.59%	+47.34%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.71%	-0.34%	-12.01%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	-0.14%	-3.92%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.53%	+1.05%	+242.12%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.36%	+0.25%	+21.29%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.21%
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.15%	—	+9.11%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.15%	+0.09%	+13.28%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.09%	—	+13.33%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.00%	+0.23%	+31.98%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.97%	-1.74%	-61.70%
26	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.88%	-0.22%	-19.28%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
28	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
29	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.73%	+0.13%	+23.65%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.65%	-0.78%	-51.27%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.64%	-0.54%	-44.14%
32	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.26%	+79.03%
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.56%	—	-1.29%
34	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.19%	+58.36%
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.92%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-7.68%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	+0.09%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.43%	-0.13%	-15.58%
39	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	0.43%	+0.15%	+49.98%
40	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.42%	—	+0.34%
41	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.40%	—	+20.54%
42	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.20%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
45	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.35%	—	+0.42%
46	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.34%	—	—
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	—
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	+0.14%	+107.33%
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.28%	+0.17%	+160.98%
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+26.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +5.9%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +3.63
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.46
信息比率: -0.04
跟踪误差: +8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.67
行业分散度: +30.1%
偏度: -0.11
峰度: -0.62
上行潜力: +5.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$2.5亿	19	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.SPY 5.GOVT 6.IVE 7.DYNF 8.IVW 9.EFV 10.MBB
2025-12-31	99	US$2.5亿	13	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.SPY 5.DYNF 6.IVE 7.IVW 8.EFV 9.MBB 10.OEF
2025-09-30	98	US$2.4亿	33	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.DYNF 5.QUAL 6.IVW 7.EFV 8.MBB 9.OEF 10.SPY
2025-06-30	83	US$2.0亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.IVW 8.MBB 9.BINC 10.IVE
2025-03-31	78	US$1.8亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.MBB 7.IVW 8.EFV 9.IVE 10.BINC
2024-12-31	75	US$1.9亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.IVW 6.MBB 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.AVGO
2024-09-30	72	US$1.9亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.MBB 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.BINC
2024-06-30	74	US$1.7亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.MBB 7.DYNF 8.EFG 9.VTEB 10.IVE
2024-03-31	75	US$1.6亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MBB 5.QUAL 6.DYNF 7.EFV 8.EFG 9.IVW 10.VTEB
2023-12-31	77	US$1.5亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MBB 5.EFV 6.TLT 7.QUAL 8.EFG 9.VTEB 10.TFLO

本季持股变动

Shared Vision Wealth Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.7%	+117.19%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.1%	+242.12%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+31.53%	加仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+47.34%	加仓
5	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.5%	+29.13%	加仓
6	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	+0.3%	+79.03%	加仓
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.3%	+21.29%	加仓
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+31.98%	加仓
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.2%	+58.36%	加仓
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+160.98%	加仓
11	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.2%	+49.98%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+107.33%	加仓
13	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+23.65%	加仓
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+13.28%	加仓
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+68.98%	加仓
16	AAPL	Apple INC	0%	-0.04%	减仓
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-4.44%	减仓
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-29.05%	减仓
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-36.98%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.38%	加仓
21	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-3.98%	减仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-15.58%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.92%	减仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-3.82%	减仓
25	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.2%	-19.28%	减仓
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-12.01%	减仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-8.99%	减仓
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-15.55%	减仓
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.5%	-44.14%	减仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-51.27%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-4.60%	减仓
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.7%	-61.70%	减仓
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
37	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
40	IYF	Ishares US Financials ETF	—	NEW	新建仓
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
43	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	清仓
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
46	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建仓
48	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
50	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看