AC
AMS Capital Ltda 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
AMS Capital LtdaCIK: 0001717977
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
AMS Capital Ltda在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 56.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.21
- 持仓稳定性
- 56.42
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 82.33
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 93.67
AMS Capital Ltda 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 TSM
加仓 NVDA
+370.5% US$2823.2万
减仓 NU
-37.4% -US$1603.5万
加仓 AMZN
+53.1% US$1480.3万
减仓 EMBJ
-82.3% -US$972.2万
新建仓 AVGO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.91% | -1.43% | -9.13% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 12.25% | +4.16% | +53.14% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.91% | +9.42% | +370.47% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 10.05% | +10.05% | NEW | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.89% | -2.80% | -27.77% | |
| 6 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 7.69% | -7.22% | -37.35% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.48% | +2.51% | +83.00% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.53% | -1.05% | -16.46% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.55% | -2.13% | -21.89% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 4.47% | -2.88% | -30.05% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.74% | +3.74% | NEW | |
| 12 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 2.94% | -0.27% | -10.51% | |
| 13 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 2.80% | -1.84% | -25.92% | |
| 14 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 0.78% | -3.88% | -82.34% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.1%
近4个季度表现
+3.2%
- 标准差
- +16.7%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -16.8%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.43
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +1.23
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +48.2%
- 最差12个月
- -5.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$2.9亿 | 56 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$2.6亿 | 56 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$2.4亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$9030.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$8509.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$8156.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 29 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 28 | US$6.3亿 | 77 | ||
| 2020 Q4 | 30 | US$5.1亿 | 71 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$4.1亿 | 66 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$1.6亿 | 74 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$1.7亿 | 93 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$2.4亿 | 91 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$1.4亿 | 74 | ||
| 2019 Q1 | 21 | US$2.1亿 | 82 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 46 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$2.3亿 | — |
AMS Capital Ltda 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Intapp Inc (INTA); 清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 清仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +10.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +9.4% | +370.47% | 加仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +4.2% | +53.14% | 加仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +2.5% | +83.00% | 加仓 |
| 6 | SE | Sea Ltd-adr | -0.3% | -10.51% | 减仓 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.1% | -16.46% | 减仓 |
| 8 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.4% | -9.13% | 减仓 |
| 10 | MNDY | monday.com Ltd. | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 11 | CPNG | Coupang Inc | -1.8% | -25.92% | 减仓 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.1% | -21.89% | 减仓 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.8% | -27.77% | 减仓 |
| 14 | MELI | Mercadolibre Inc | -2.9% | -30.05% | 减仓 |
| 15 | INTA | Intapp Inc | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | -3.9% | -82.34% | 减仓 |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | -7.2% | -37.35% | 减仓 |
申报历史
FAQ
AMS Capital Ltda 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AMS Capital Ltda 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
AMS Capital Ltda 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AMS Capital Ltda 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4920.4万 (16.9%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3563.4万 (12.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3465.2万 (11.9%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2923.2万 (10.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2877.3万 (9.9%)
AMS Capital Ltda 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AMS Capital Ltda 共进行了 17 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Intapp Inc (INTA); 清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 清仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM)
AMS Capital Ltda 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AMS Capital Ltda 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.7%
• Consumer Discretionary: 23.5%
• Communication Services: 20.9%
• Financials: 15.9%
• Industrials: 0.9%
投资风格解析
AMS Capital Ltda重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 38.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1535.8万，现达 US$4920.4万），同时减持 META（-US$1986.9万，仍持有 US$1322.9万）。
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