PS
Planned Solutions, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Planned Solutions, Inc.CIK: 0001831332
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 156
Planned Solutions, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 27.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.55
- 持仓稳定性
- 27.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.84
Planned Solutions, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MINT
+156.1% US$1062.5万
新建仓 HEDG
减仓 HELO
-94.7% -US$681.0万
新建仓 HGER
减仓 MOAT
-16.9% -US$464.2万
减仓 IVVB
-93.9% -US$543.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 155 大持股（共 156 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.95% | -1.28% | -8.45% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.27% | -0.95% | -7.24% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.03% | +0.85% | +20.13% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.95% | -1.65% | -16.86% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.58% | +1.35% | +27.30% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 4.78% | +2.82% | +156.14% | |
| 7 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 4.28% | -1.47% | -24.56% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.97% | +1.18% | +57.51% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.78% | -0.74% | -12.97% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.96% | -21.71% | |
| 11 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.18% | -2.02% | |
| 12 | HEDG | Equable Shares Hdg Eqty ETF | ETF-其他 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.16% | -0.32% | |
| 14 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 15 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 1.66% | +1.55% | +1490.89% | |
| 16 | GCAL | Dynamic California Muni ETF | ETF-其他 | 1.46% | +1.08% | +320.02% | |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.44% | -0.31% | -9.40% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.32% | +0.09% | +12.80% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.13% | +1.70% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | +0.21% | |
| 21 | CAM | AB California Inter Muni ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.09% | +20.36% | |
| 22 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.92% | -0.10% | -0.82% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.11% | -25.91% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.21% | +1.88% | |
| 25 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | -0.62% | |
| 26 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.40% | -39.37% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | +0.23% | +83.76% | ||
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.07% | -2.83% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.02% | +2.48% | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -0.55% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.06% | +0.22% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.08% | — | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -5.55% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -2.19% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.01% | +0.05% | |
| 36 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 37 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | -9.05% | |
| 38 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +2.04% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.15% | -18.98% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.11% | — | |
| 41 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | +0.02% | -8.57% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.03% | -9.32% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | — | +5.10% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.02% | -0.52% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | -0.49% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | +21.52% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.11% | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.08% | +0.47% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.23% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.45
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 156 | US$3.7亿 | 28 | ||
| 2026 Q2 | 155 | US$3.5亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 139 | US$3.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 139 | US$3.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$2.9亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 123 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 113 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 111 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 662 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 103 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 102 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 587 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 80 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 78 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 64 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 63 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 71 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 78 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 68 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 60 | US$1.3亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 467 | US$1.2亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 344 | US$1.0亿 | — |
Planned Solutions, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Equable Shares Hdg Eqty ETF (HEDG); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 清仓: Vaneck Mstar Int Moat ETF (MOTI); 清仓: Ventas Inc (VTR).
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申报历史
FAQ
Planned Solutions, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Planned Solutions, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 156 个已申报仓位之中。
Planned Solutions, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Planned Solutions, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3633.0万 (9.9%)
2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$3018.8万 (8.3%)
3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2933.5万 (8.0%)
4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$2537.8万 (7.0%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2401.1万 (6.6%)
Planned Solutions, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Planned Solutions, Inc. 共进行了 94 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Equable Shares Hdg Eqty ETF (HEDG); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 清仓: Vaneck Mstar Int Moat ETF (MOTI); 清仓: Ventas Inc (VTR)
Planned Solutions, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Planned Solutions, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.2%
• Financials: 11.9%
• Industrials: 11.1%
• Health Care: 10.0%
• Communication Services: 8.6%
• Consumer Discretionary: 4.8%
投资风格解析
Planned Solutions, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVW（+US$913.8万，现达 US$2401.1万），同时减持 VBIL（-US$214.9万，仍持有 US$276.0万）。
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