Planned Solutions, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001831332

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155

Planned Solutions, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 17.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.07
持仓稳定性: 17.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.79
多样化: 100
仓位均衡度: 74.73

Planned Solutions, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPIE
+2.1%　US$49.3万
减仓 VBIL
-43.5%　-US$213.3万
加仓 GARP
+0.9%　US$465.7万
减仓 MOAT
-0.9%　US$183.4万
加仓 ITOT
+4.7%　US$674.2万
减仓 ITW
-27.5%　-US$116.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 154 大持股（共 155 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	11.23%	+0.61%	+4.71%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	9.22%	-0.29%	-0.90%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.60%	-0.62%	-0.93%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	7.18%	-0.86%	+2.05%
5	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	5.75%	+0.71%	+0.92%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.23%	+0.36%	+0.84%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.52%	+0.48%	+0.07%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.83%	-0.13%	+3.41%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.79%	-0.02%	+0.36%
10	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	2.40%	+0.09%	-0.96%
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.06%	—	-3.00%
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.96%	—	-1.14%
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.75%	+0.02%	+16.41%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	+0.04%	+2.67%
15	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型股与成长	1.66%	—	-5.53%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.23%	—	-4.49%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	+0.07%	+5.45%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.10%	+0.05%	+3.15%
19	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	1.08%	-0.06%	-6.66%
20	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.02%	-0.52%	-27.53%
21	CAM	AB California Inter Muni ETF	ETF-其他	0.95%	+0.08%	+23.76%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.80%	-0.81%	-43.48%
23	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	—
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	+0.07%	-1.34%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	—	+5.59%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.54%	+0.03%	-0.13%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	+0.06%	+5.11%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.53%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	+0.33%	-2.83%
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.50%	+0.10%	+0.18%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.48%	+0.04%	—
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.41%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.42%	+0.10%	+1.69%
34	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-8.70%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+0.05%
36	GCAL	Dynamic California Muni ETF	ETF-其他	0.38%	—	+20.07%
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.37%	—	+3.22%
38	✓		股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	—	+4.38%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.16%	+3.07%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	—	+5.20%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	—	+0.71%
43	POWR	Ishares US Power Infrastruct	ETF-其他	0.30%	—	-0.34%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+3.00%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	—	+63.90%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	+4.02%
47	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.27%	+0.05%	+0.52%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.25%	—	+2.53%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.25%	+0.06%	+1.87%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.17%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.07
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.01
峰度: -0.52
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	155	US$3.5亿	18	1ITOT 2FNDX 3MOAT 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.FNDX 3.MOAT 4.JPIE 5.GARP 6.IVW 7.QQQ 8.IEFA 9.AVUV 10.JVAL
2026-03-31	139	US$3.1亿	8	1ITOT 2FNDX 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.FNDX 3.MOAT 4.JPIE 5.GARP 6.IVW 7.QQQ 8.IEFA 9.AVUV 10.JVAL
2025-12-31	139	US$3.1亿	11	1ITOT 2MOAT 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.FNDX 4.JPIE 5.GARP 6.IVW 7.QQQ 8.IEFA 9.AVUV 10.HELO
2025-09-30	138	US$2.9亿	38	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.GARP 6.IVW 7.QQQ 8.IEFA 9.HELO 10.JVAL
2025-06-30	123	US$2.6亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.GARP 6.QQQ 7.IVW 8.IEFA 9.JVAL 10.MINT
2025-03-31	113	US$2.5亿	100	1MOAT 2FNDX 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.FNDX 3.JPIE 4.ITOT 5.QQQ 6.MINT 7.JVAL 8.SPGP 9.AVUV 10.IEFA
2024-12-31	111	US$2.5亿	0	1MOAT 2FNDX 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.FNDX 3.JPIE 4.ITOT 5.QQQ 6.MINT 7.JVAL 8.SPGP 9.AVUV 10.IEFA
2024-09-30	662	US$2.5亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.BIV 6.JVAL 7.SPGP 8.VEA 9.QQQ 10.IEFA
2024-06-30	103	US$2.1亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.BIV 6.SPGP 7.JVAL 8.VEA 9.QQQ 10.IEFA
2024-03-31	102	US$2.0亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.BIV 6.SPGP 7.JVAL 8.VEA 9.QQQ 10.IEFA
2023-12-31	587	US$2.1亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.BIV 6.SPGP 7.JVAL 8.VEA 9.QQQ 10.VOO
2023-09-30	80	US$1.7亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.BIV 6.SPGP 7.JVAL 8.VEA 9.QQQ 10.IEFA
2023-06-30	80	US$1.7亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.BIV 6.SPGP 7.JVAL 8.VEA 9.QQQ 10.IEFA
2023-03-31	78	US$1.6亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.BIV 6.JVAL 7.SPGP 8.VEA 9.IEFA 10.QQQ
2022-12-31	75	US$1.4亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.SPGP 6.IVW 7.JVAL 8.IEFA 9.SCHA 10.RPV
2022-09-30	64	US$1.2亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.TIP 5.IVW 6.SPGP 7.JVAL 8.ITW 9.IEFA 10.SCHA
2022-06-30	63	US$1.1亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.TIP 5.ITW 6.IEFA 7.SCHA 8.POWR 9.RPV 10.AAPL
2022-03-31	71	US$1.4亿	0	1MOAT 2FNDX 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.FNDX 3.QQQ 4.ITOT 5.RPV 6.TIP 7.ITW 8.IEFA 9.SCHA 10.POWR
2021-12-31	78	US$1.5亿	0	1MOAT 2FNDX 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.FNDX 3.MTUM 4.ITOT 5.VEU 6.TIP 7.ITW 8.IEFA 9.SCHA 10.AAPL
2021-06-30	68	US$1.4亿	100	1MOAT 2FNDX 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.MOAT 2.FNDX 3.MTUM 4.ITOT 5.SCHO 6.VEU 7.TIP 8.ITW 9.IEFA 10.SCHA
2021-03-31	60	US$1.3亿	38	1MOAT 2FNDX 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.MOAT 2.FNDX 3.MTUM 4.ITOT 5.SCHO 6.VEU 7.TIP 8.IEFA 9.SCHA 10.MINT
2020-12-31	467	US$1.2亿	31	1MOAT 2FNDX 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.MOAT 2.FNDX 3.MTUM 4.ITOT 5.SCHO 6.SCHA 7.IYZ 8.IEFA 9.MINT 10.AAPL
2020-09-30	344	US$1.0亿	—	1MOAT 2MTUM 3FNDX 主要持股2020-09-30 1.MOAT 2.MTUM 3.FNDX 4.ITOT 5.ITW 6.IYZ 7.SCHA 8.IEFA 9.AAPL 10.MINT

本季持股变动

Planned Solutions, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).

Planned Solutions, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.7%	+0.92%	加仓
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.6%	+4.71%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+0.07%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+0.84%	加仓
5	✓		+0.4%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-2.83%	减仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+3.07%	加仓
8	✓		+0.2%	NEW	新建仓
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建仓
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+0.18%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.69%	加仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.83%	加仓
14	ALL	Allstate CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
16	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.1%	-0.96%	减仓
17	CAM	AB California Inter Muni ETF	+0.1%	+23.76%	加仓
18	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.45%	加仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-1.34%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
23	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
24	WSM	Williams-sonoma INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	NEW	新建仓
26	TOL	Toll Brothers INC	+0.1%	NEW	新建仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.11%	加仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+1.87%	加仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+38.83%	加仓
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+3.15%	加仓
31	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+0.52%	加仓
32	AAPL	Apple INC	0%	+2.67%	加仓
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	—	不变
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-0.13%	减仓
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+16.41%	加仓
36	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	—	不变
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+0.36%	加仓
38	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.1%	-6.66%	减仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	EXIT	清仓
40	COP	Conocophillips	-0.1%	EXIT	清仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	EXIT	清仓
42	HSY	Hershey Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
43	INTU	Intuit INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+3.41%	加仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
46	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	-0.90%	减仓
47	ITW	Illinois Tool Works	-0.5%	-27.53%	减仓
48	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.6%	-0.93%	减仓
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.8%	-43.48%	减仓
50	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.9%	+2.05%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Planned Solutions, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Planned Solutions, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 155 个已申报仓位之中。

Planned Solutions, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Planned Solutions, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3920.3万 (11.2%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$3216.1万 (9.2%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$3002.0万 (8.6%) 4. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2505.2万 (7.2%) 5. Ishares Msci USA Quality Gar (GARP) — US$2006.3万 (5.8%)

Planned Solutions, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Planned Solutions, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI)

Planned Solutions, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Planned Solutions, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.4% • Industrials: 13.3% • Financials: 12.0% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 7.9% • Consumer Discretionary: 5.8%

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集中度16.3

持仓稳定性6.4

行业集中度76.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF

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Williams Financial, LLC

CIK 0001846923

申报总市值

US$1.7亿

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集中度51.9

持仓稳定性2.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Income ETF

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Planned Solutions, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001831332

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155

Planned Solutions, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 17.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.07
持仓稳定性: 17.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.79
多样化: 100
仓位均衡度: 74.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPIE
+2.1%　US$49.3万
减仓 VBIL
-43.5%　-US$213.3万
加仓 GARP
+0.9%　US$465.7万
减仓 MOAT
-0.9%　US$183.4万
加仓 ITOT
+4.7%　US$674.2万
减仓 ITW
-27.5%　-US$116.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 154 大持股（共 155 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	11.23%	+0.61%	+4.71%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	9.22%	-0.29%	-0.90%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.60%	-0.62%	-0.93%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	7.18%	-0.86%	+2.05%
5	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	5.75%	+0.71%	+0.92%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.23%	+0.36%	+0.84%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.52%	+0.48%	+0.07%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.83%	-0.13%	+3.41%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.79%	-0.02%	+0.36%
10	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	2.40%	+0.09%	-0.96%
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.06%	—	-3.00%
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.96%	—	-1.14%
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.75%	+0.02%	+16.41%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	+0.04%	+2.67%
15	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型股与成长	1.66%	—	-5.53%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.23%	—	-4.49%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	+0.07%	+5.45%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.10%	+0.05%	+3.15%
19	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	1.08%	-0.06%	-6.66%
20	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.02%	-0.52%	-27.53%
21	CAM	AB California Inter Muni ETF	ETF-其他	0.95%	+0.08%	+23.76%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.80%	-0.81%	-43.48%
23	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	—
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	+0.07%	-1.34%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	—	+5.59%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.54%	+0.03%	-0.13%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	+0.06%	+5.11%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.53%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	+0.33%	-2.83%
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.50%	+0.10%	+0.18%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.48%	+0.04%	—
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.41%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.42%	+0.10%	+1.69%
34	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-8.70%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+0.05%
36	GCAL	Dynamic California Muni ETF	ETF-其他	0.38%	—	+20.07%
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.37%	—	+3.22%
38	✓		股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	—	+4.38%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.16%	+3.07%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	—	+5.20%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	—	+0.71%
43	POWR	Ishares US Power Infrastruct	ETF-其他	0.30%	—	-0.34%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+3.00%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	—	+63.90%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	+4.02%
47	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.27%	+0.05%	+0.52%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.25%	—	+2.53%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.25%	+0.06%	+1.87%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.17%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.07
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.01
峰度: -0.52
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	155	US$3.5亿	18	1ITOT 2FNDX 3MOAT 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.FNDX 3.MOAT 4.JPIE 5.GARP 6.IVW 7.QQQ 8.IEFA 9.AVUV 10.JVAL
2026-03-31	139	US$3.1亿	8	1ITOT 2FNDX 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.FNDX 3.MOAT 4.JPIE 5.GARP 6.IVW 7.QQQ 8.IEFA 9.AVUV 10.JVAL
2025-12-31	139	US$3.1亿	11	1ITOT 2MOAT 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.FNDX 4.JPIE 5.GARP 6.IVW 7.QQQ 8.IEFA 9.AVUV 10.HELO
2025-09-30	138	US$2.9亿	38	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.GARP 6.IVW 7.QQQ 8.IEFA 9.HELO 10.JVAL
2025-06-30	123	US$2.6亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.GARP 6.QQQ 7.IVW 8.IEFA 9.JVAL 10.MINT
2025-03-31	113	US$2.5亿	100	1MOAT 2FNDX 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.FNDX 3.JPIE 4.ITOT 5.QQQ 6.MINT 7.JVAL 8.SPGP 9.AVUV 10.IEFA
2024-12-31	111	US$2.5亿	0	1MOAT 2FNDX 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.FNDX 3.JPIE 4.ITOT 5.QQQ 6.MINT 7.JVAL 8.SPGP 9.AVUV 10.IEFA
2024-09-30	662	US$2.5亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.BIV 6.JVAL 7.SPGP 8.VEA 9.QQQ 10.IEFA
2024-06-30	103	US$2.1亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.BIV 6.SPGP 7.JVAL 8.VEA 9.QQQ 10.IEFA
2024-03-31	102	US$2.0亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.BIV 6.SPGP 7.JVAL 8.VEA 9.QQQ 10.IEFA
2023-12-31	587	US$2.1亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.BIV 6.SPGP 7.JVAL 8.VEA 9.QQQ 10.VOO
2023-09-30	80	US$1.7亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.BIV 6.SPGP 7.JVAL 8.VEA 9.QQQ 10.IEFA
2023-06-30	80	US$1.7亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.BIV 6.SPGP 7.JVAL 8.VEA 9.QQQ 10.IEFA
2023-03-31	78	US$1.6亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.BIV 6.JVAL 7.SPGP 8.VEA 9.IEFA 10.QQQ
2022-12-31	75	US$1.4亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.JPIE 5.SPGP 6.IVW 7.JVAL 8.IEFA 9.SCHA 10.RPV
2022-09-30	64	US$1.2亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.TIP 5.IVW 6.SPGP 7.JVAL 8.ITW 9.IEFA 10.SCHA
2022-06-30	63	US$1.1亿	0	1MOAT 2FNDX 3ITOT 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.FNDX 3.ITOT 4.TIP 5.ITW 6.IEFA 7.SCHA 8.POWR 9.RPV 10.AAPL
2022-03-31	71	US$1.4亿	0	1MOAT 2FNDX 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.FNDX 3.QQQ 4.ITOT 5.RPV 6.TIP 7.ITW 8.IEFA 9.SCHA 10.POWR
2021-12-31	78	US$1.5亿	0	1MOAT 2FNDX 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.FNDX 3.MTUM 4.ITOT 5.VEU 6.TIP 7.ITW 8.IEFA 9.SCHA 10.AAPL
2021-06-30	68	US$1.4亿	100	1MOAT 2FNDX 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.MOAT 2.FNDX 3.MTUM 4.ITOT 5.SCHO 6.VEU 7.TIP 8.ITW 9.IEFA 10.SCHA
2021-03-31	60	US$1.3亿	38	1MOAT 2FNDX 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.MOAT 2.FNDX 3.MTUM 4.ITOT 5.SCHO 6.VEU 7.TIP 8.IEFA 9.SCHA 10.MINT
2020-12-31	467	US$1.2亿	31	1MOAT 2FNDX 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.MOAT 2.FNDX 3.MTUM 4.ITOT 5.SCHO 6.SCHA 7.IYZ 8.IEFA 9.MINT 10.AAPL
2020-09-30	344	US$1.0亿	—	1MOAT 2MTUM 3FNDX 主要持股2020-09-30 1.MOAT 2.MTUM 3.FNDX 4.ITOT 5.ITW 6.IYZ 7.SCHA 8.IEFA 9.AAPL 10.MINT

本季持股变动

Planned Solutions, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.7%	+0.92%	加仓
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.6%	+4.71%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+0.07%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+0.84%	加仓
5	✓		+0.4%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-2.83%	减仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+3.07%	加仓
8	✓		+0.2%	NEW	新建仓
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建仓
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+0.18%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.69%	加仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.83%	加仓
14	ALL	Allstate CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
16	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.1%	-0.96%	减仓
17	CAM	AB California Inter Muni ETF	+0.1%	+23.76%	加仓
18	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.45%	加仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-1.34%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
23	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
24	WSM	Williams-sonoma INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	NEW	新建仓
26	TOL	Toll Brothers INC	+0.1%	NEW	新建仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.11%	加仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+1.87%	加仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+38.83%	加仓
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+3.15%	加仓
31	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+0.52%	加仓
32	AAPL	Apple INC	0%	+2.67%	加仓
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	—	不变
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-0.13%	减仓
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+16.41%	加仓
36	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	—	不变
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+0.36%	加仓
38	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.1%	-6.66%	减仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	EXIT	清仓
40	COP	Conocophillips	-0.1%	EXIT	清仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	EXIT	清仓
42	HSY	Hershey Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
43	INTU	Intuit INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+3.41%	加仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
46	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	-0.90%	减仓
47	ITW	Illinois Tool Works	-0.5%	-27.53%	减仓
48	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.6%	-0.93%	减仓
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.8%	-43.48%	减仓
50	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.9%	+2.05%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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