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Darwin Wealth Management, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Darwin Wealth Management, LLCCIK: 0001663224
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 777
Darwin Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 777 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 30.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.65
- 持仓稳定性
- 30.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.45
Darwin Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 777 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 AFIF
新建仓 44053A440
减仓 FTGC
-90.0% -US$589.7万
新建仓 RAAX
加仓 XLK
-0.4% US$440.9万
加仓 AMAT
+299.7% US$303.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 777 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.03% | +0.82% | -0.40% | |
| 2 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 3.95% | -0.31% | +5.08% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.12% | +3.17% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 3.71% | +3.71% | NEW | ||
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.06% | +385.14% | |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.10% | +0.42% | +1.04% | |
| 7 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.92% | -0.30% | +2.79% | |
| 8 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.62% | -0.27% | +3.42% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.21% | +0.22% | -1.16% | |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.19% | +4.93% | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.98% | -0.15% | +5.53% | |
| 12 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.15% | +4.38% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.46% | -21.96% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.08% | +18.67% | |
| 15 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.59% | -0.22% | +3.79% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | +0.45% | +41.68% | |
| 17 | HEDG | Equable Shares Hdg Eqty ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.07% | +5.20% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.44% | +0.33% | +19.15% | |
| 19 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.42% | +0.19% | +3.98% | |
| 20 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.35% | +0.05% | +308.29% | |
| 22 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.35% | -0.17% | +0.65% | |
| 23 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 1.32% | -0.06% | +5.87% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | +0.11% | +2.07% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.15% | — | +6.68% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | +3.82% | |
| 27 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | +2.07% | |
| 28 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.03% | +3.41% | |
| 29 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.00% | -0.12% | +0.94% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.09% | +9.68% | |
| 31 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.95% | — | +5.98% | |
| 32 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.07% | +0.26% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.20% | +53.32% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.81% | +299.66% | |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.93% | — | -14.15% | |
| 36 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.93% | +0.31% | +81.75% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.07% | +0.38% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.22% | -0.16% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | +0.16% | +22.29% | |
| 40 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.14% | -21.73% | |
| 41 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -2.43% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.27% | +15.79% | |
| 43 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.77% | +0.69% | +342.51% | |
| 44 | HFND | Unltd Hfnd Mult St Ret Track | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +2.49% | |
| 45 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.02% | -19.88% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +2.17% | |
| 47 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.71% | -0.04% | +12.25% | |
| 48 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.70% | — | +3.48% | |
| 49 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | +2.37% | |
| 50 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +2.65% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.65
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.2%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 777 | US$3.7亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 604 | US$3.2亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 661 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 607 | US$3.1亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 610 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 638 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 638 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 648 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 78 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 143 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 147 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 144 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 155 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 164 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 151 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 160 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 169 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 165 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 170 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 169 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 165 | US$5.7亿 | 46 | ||
| 2020 Q4 | 162 | US$5.3亿 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 191 | US$4.6亿 | 82 | ||
| 2020 Q2 | 190 | US$3.9亿 | 72 | ||
| 2020 Q1 | 1116 | US$3.1亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 157 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 145 | US$3.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 146 | US$3.2亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 146 | US$3.0亿 | 73 | ||
| 2018 Q4 | 93 | US$1.4亿 | 40 | ||
| 2018 Q3 | 123 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 126 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 123 | US$1.4亿 | 76 | ||
| 2017 Q4 | 165 | US$2.3亿 | 81 | ||
| 2017 Q3 | 104 | US$1.0亿 | 78 | ||
| 2017 Q2 | 137 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 129 | US$1.7亿 | 45 | ||
| 2016 Q4 | 110 | US$1.5亿 | 85 | ||
| 2016 Q3 | 87 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 88 | US$1.2亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Darwin Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Anfield Universal Fixed Inco (AFIF); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Carnival CORP LTD F.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 799 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +3.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.8% | -0.40% | 减仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.8% | +299.66% | 加仓 |
| 5 | FLEX | Flex Ltd. | +0.7% | +342.51% | 加仓 |
| 6 | C | Citigroup Inc | +0.5% | +7830.86% | 加仓 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -21.96% | 减仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +41.68% | 加仓 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | +402.65% | 加仓 |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.4% | +1.04% | 加仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +19.15% | 加仓 |
| 12 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.3% | +81.75% | 加仓 |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | -1.16% | 减仓 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.16% | 减仓 |
| 15 | USAR | USA Rare Earth Inc | +0.2% | +110.06% | 加仓 |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | +53.32% | 加仓 |
| 17 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | +0.2% | +3.98% | 加仓 |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +22.29% | 加仓 |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +2.07% | 加仓 |
| 20 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | +0.1% | +65.96% | 加仓 |
| 21 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | +0.1% | — | 不变 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +9.68% | 加仓 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +18.67% | 加仓 |
| 24 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | +0.1% | +0.26% | 加仓 |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +0.38% | 加仓 |
| 26 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | +385.14% | 加仓 |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +25.04% | 加仓 |
| 28 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | DFEN | Direx Dly Aeros & Df Bl3x-ui | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +308.29% | 加仓 |
| 31 | RDVY | First Trust Rising Dividend | 0% | +2.37% | 加仓 |
| 32 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | KKR | Kkr & Co Inc | 0% | +22.83% | 加仓 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +4.54% | 加仓 |
| 37 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 0% | -3.52% | 减仓 |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 0% | +0.62% | 加仓 |
| 39 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | 0% | +384.95% | 加仓 |
| 40 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | 0% | +92.43% | 加仓 |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +7.69% | 加仓 |
| 42 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | +154.41% | 加仓 |
| 43 | JBL | Jabil Inc | 0% | -19.88% | 减仓 |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | +2.65% | 加仓 |
| 45 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 0% | +2.00% | 加仓 |
| 46 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | 0% | +4.98% | 加仓 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -0.40% | 减仓 |
| 48 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | 0% | — | 不变 |
| 49 | GE | General Electric | 0% | +2.79% | 加仓 |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +16.00% | 加仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Darwin Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Darwin Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 777 个已申报仓位之中。
Darwin Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Darwin Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1471.2万 (4.0%)
2. Vaneck Clo ETF (CLOI) — US$1442.8万 (4.0%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1432.6万 (3.9%)
4. — US$1355.6万 (3.7%)
5. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1144.3万 (3.1%)
Darwin Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Darwin Wealth Management, LLC 共进行了 182 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 110 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Anfield Universal Fixed Inco (AFIF); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Carnival CORP LTD F
Darwin Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Darwin Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.1%
• Industrials: 13.1%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Communication Services: 10.9%
• Financials: 9.0%
• Consumer Staples: 5.8%
投资风格解析
Darwin Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$276.4万，现达 US$594.0万），同时减持 IEI（-US$537.8万，仍持有 US$18.8万）。
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