CS
Cisco Systems, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Cisco Systems, Inc.CIK: 0000858877
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
CISCO SYSTEMS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 87.98
Cisco Systems, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.367——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 ITOT
-5.5% US$1765.5万
减仓 IVV
0.0% US$574.1万
加仓 CRWV
0.0% US$2348.2万
新建仓 NAVN
新建仓 RBRK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 52.60% | -9.05% | -5.46% | |
| 2 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 26.14% | +0.15% | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.09% | -1.27% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 10.01% | +10.01% | NEW | ||
| 5 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 6 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.5%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +24.2%
- 贝塔系数
- +1.37
- 阿尔法
- -10.4%
- 最大回撤
- -16.7%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.27
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡玛比率
- +0.91
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +17.1%
- 下行标准差
- +13.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- -2.1%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.7
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- +0.73
- 上行潜力
- +3.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$3.2亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$3.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$4.0亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 1 | — | 100 | ||
| 2018 Q2 | 7 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$6.4亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$7.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 6 | US$7.7亿 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 6 | US$7.6亿 | 4 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 5 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 4 | US$4.9亿 | 37 | ||
| 2016 Q1 | 3 | US$3.3亿 | 57 | ||
| 2015 Q4 | 3 | US$3.0亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 6 | US$4.2亿 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 6 | US$4.6亿 | 53 | ||
| 2015 Q1 | 6 | US$7.9亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 6 | US$8.7亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 6 | US$9.4亿 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 6 | US$9.7亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 5 | US$10.7亿 | 72 | ||
| 2013 Q4 | 5 | US$18.8亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 5 | US$16.6亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 4 | US$17.3亿 | 0 |
Cisco Systems, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Navan Inc-cl A (NAVN); 新建仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -5.46%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +10% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.2% | — | 不变 |
| 3 | NAVN | Navan Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.3% | — | 不变 |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -9.1% | -5.46% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Cisco Systems, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cisco Systems, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Cisco Systems, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cisco Systems, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2.1亿 (52.6%)
2. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$1.1亿 (26.1%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4493.3万 (11.1%)
4. — US$4055.8万 (10.0%)
5. Navan Inc-cl A (NAVN) — US$48.9万 (0.1%)
Cisco Systems, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cisco Systems, Inc. 共进行了 4 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Navan Inc-cl A (NAVN); 新建仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -5.46%
Cisco Systems, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cisco Systems, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Cisco Systems, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑输 S&P 500 10.4 个百分点；贝塔系数为 1.37（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWV，累计增持 US$2971.7万，目前持仓市值达 US$1.1亿。
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