CS
Cisco Systems, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Cisco Systems, Inc.CIK: 0000858877
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 5
CISCO SYSTEMS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 32.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 32.35
- 动能倾向
- 22.5
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 91.94
Cisco Systems, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.304——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ITOT
-44.5% -US$9341.9万
加仓 CRWV
0.0% -US$1321.5万
加仓 IVV
0.0% US$101.8万
加仓 84615Q103
0.0% -US$474.8万
清仓 NAVN
清仓 RBRK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 40.69% | -11.91% | -44.51% | |
| 2 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 31.50% | +5.36% | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.62% | +4.53% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 12.17% | +2.16% | — | ||
| 5 | LIFE | Ethos Technologies Inc Cl-a | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
-7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
- 标准差
- +24%
- 贝塔系数
- +1.43
- 阿尔法
- -14.1%
- 最大回撤
- -16.7%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.36
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +0.98
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +17.4%
- 下行标准差
- +13.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- -7%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- +0.8
- 上行潜力
- +3.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 5 | US$2.9亿 | 32 | ||
| 2026 Q2 | 6 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$3.2亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$3.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$4.0亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 1 | — | 100 | ||
| 2018 Q2 | 7 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$6.4亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$7.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 6 | US$7.7亿 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 6 | US$7.6亿 | 4 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 5 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 4 | US$4.9亿 | 37 | ||
| 2016 Q1 | 3 | US$3.3亿 | 57 | ||
| 2015 Q4 | 3 | US$3.0亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 6 | US$4.2亿 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 6 | US$4.6亿 | 53 | ||
| 2015 Q1 | 6 | US$7.9亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 6 | US$8.7亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 6 | US$9.4亿 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 6 | US$9.7亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 5 | US$10.7亿 | 72 | ||
| 2013 Q4 | 5 | US$18.8亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 5 | US$16.6亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 4 | US$17.3亿 | 0 |
Cisco Systems, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Navan Inc-cl A (NAVN); 清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建仓: Ethos Technologies Inc Cl-a (LIFE); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -44.51%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +5.4% | — | 不变 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +4.5% | — | 不变 |
| 3 | ✓ | +2.2% | — | 不变 | |
| 4 | LIFE | Ethos Technologies Inc Cl-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 5 | RBRK | Rubrik Inc-a | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 6 | NAVN | Navan Inc-cl A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -11.9% | -44.51% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Cisco Systems, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cisco Systems, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Cisco Systems, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cisco Systems, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.2亿 (40.7%)
2. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$9269.4万 (31.5%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4595.1万 (15.6%)
4. — US$3581.0万 (12.2%)
5. Ethos Technologies Inc Cl-a (LIFE) — US$8.1万 (0.0%)
Cisco Systems, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cisco Systems, Inc. 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Navan Inc-cl A (NAVN); 清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建仓: Ethos Technologies Inc Cl-a (LIFE); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -44.51%
Cisco Systems, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cisco Systems, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Cisco Systems, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 14.1 个百分点；贝塔系数为 1.43（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV，累计增持 US$675.8万，目前持仓市值达 US$4595.1万。
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