ST
Sentinel Trust Co Lba — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Sentinel Trust Co LbaCIK: 0001114739
长期持有型行业集中型
申报总市值
US$11.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 136
SENTINEL TRUST CO LBA在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.61
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 83.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.04
Sentinel Trust Co Lba 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PLTR
-3.5% -US$965.7万
清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 BTT
+52.3% US$1000.3万
加仓 EMXC
0.0% US$1078.4万
加仓 VTI
+14.4% US$1038.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 25.85% | +0.33% | -1.45% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 10.37% | -0.45% | -2.96% | |
| 3 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 9.47% | +0.52% | +3.28% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 4.13% | +0.57% | — | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.57% | +14.38% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.51% | -0.13% | -2.94% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.86% | -1.31% | -3.49% | |
| 8 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.28% | -10.19% | |
| 9 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 2.57% | +0.68% | +52.33% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.35% | +0.12% | -0.24% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | — | -1.64% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.04% | -0.01% | -3.17% | |
| 13 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.66% | -0.18% | -7.19% | |
| 14 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.63% | +0.03% | -3.85% | |
| 15 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 1.41% | -0.08% | — | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.29% | +0.15% | — | |
| 17 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.97% | +0.14% | — | |
| 18 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.11% | -20.01% | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -0.10% | |
| 20 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.78% | -0.11% | -13.00% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.08% | -9.60% | |
| 23 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 24 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.11% | -5.05% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.57% | -0.10% | +10.52% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -7.62% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.08% | — | |
| 32 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 33 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 34 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.42% | +0.10% | — | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.11% | — | |
| 37 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +7.44% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | -1.44% | |
| 41 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +30.59% | |
| 42 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.28% | +0.22% | +524.59% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 44 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | -1.72% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.09% | — | |
| 47 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.08% | — | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -1.48% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | -20.58% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.06% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.85
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.55
- 卡玛比率
- +4.59
- 信息比率
- +0.25
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.8%
- 最差12个月
- +9.5%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +5.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 136 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 135 | US$10.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 133 | US$10.2亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 129 | US$9.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 129 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 134 | US$8.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 130 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 139 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 137 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 148 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 140 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 141 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 141 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 139 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 118 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 121 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 134 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 148 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 167 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 82 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 92 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 80 | US$5.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 74 | US$5.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 65 | US$4.9亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 57 | US$4.4亿 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 72 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 42 | US$3.9亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$3.7亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 42 | US$3.6亿 | 4 | ||
| 2019 Q1 | 47 | US$3.7亿 | 74 | ||
| 2018 Q4 | 143 | US$3.2亿 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 194 | US$4.6亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 189 | US$4.5亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 197 | US$4.7亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 207 | US$4.8亿 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 202 | US$6.0亿 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 192 | US$6.1亿 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 201 | US$6.3亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 204 | US$6.9亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 212 | US$6.9亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 218 | US$7.0亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 222 | US$6.8亿 | 20 | ||
| 2015 Q4 | 224 | US$6.6亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 231 | US$6.6亿 | 79 | ||
| 2015 Q2 | 248 | US$3.7亿 | 29 | ||
| 2015 Q1 | 239 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 241 | US$3.5亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 251 | US$3.9亿 | 26 | ||
| 2014 Q2 | 246 | US$3.9亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 233 | US$3.6亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 346 | US$3.6亿 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 358 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 370 | US$3.3亿 | — |
Sentinel Trust Co Lba 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建仓: Horizon Kinetics Infl Benef (INFL); 新建仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR).
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申报历史
FAQ
Sentinel Trust Co Lba 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sentinel Trust Co Lba 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.3亿，分布在 136 个已申报仓位之中。
Sentinel Trust Co Lba 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sentinel Trust Co Lba 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2.9亿 (25.9%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.2亿 (10.4%)
3. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1.1亿 (9.5%)
4. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$4666.9万 (4.1%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4289.7万 (3.8%)
Sentinel Trust Co Lba 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sentinel Trust Co Lba 共进行了 80 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建仓: Horizon Kinetics Infl Benef (INFL); 新建仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR)
Sentinel Trust Co Lba 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sentinel Trust Co Lba 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.7%
• Financials: 13.3%
• Consumer Staples: 9.5%
• Health Care: 7.7%
• Industrials: 6.8%
• Communication Services: 5.7%
投资风格解析
Sentinel Trust Co Lba重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.2%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BTT（+US$1508.5万，现达 US$2899.7万），同时减持 PLTR（-US$1868.1万，仍持有 US$3228.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sentinel-trust-co-lbaCLI 命令
npx alphasmo institutions get sentinel-trust-co-lba