Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001803523

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 92

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 57.01
持仓稳定性: 15.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.1
多样化: 100
仓位均衡度: 65.01

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.143——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+5.7%　US$1924.5万
加仓 SPY
+0.1%　US$2719.6万
加仓 VTV
+145.6%　US$435.4万
减仓 VTI
-27.6%　-US$235.3万
减仓 SCHD
-13.3%　-US$152.9万
减仓 BIV
-6.9%　-US$109.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	31.56%	+0.96%	+0.09%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	13.31%	-0.33%	+9.07%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.23%	+1.95%	+5.69%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.55%	-0.04%	+3.80%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.49%	-0.18%	+7.39%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.35%	-0.37%	-3.71%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.17%	-0.31%	-2.73%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.08%	+0.14%	+19.42%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.03%	-0.41%	-6.91%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.98%	-0.48%	-13.34%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.80%	-0.60%	-27.56%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.19%	+0.04%	—
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.62%	+145.55%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.02%	-0.30%	-14.21%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.99%	+0.16%	+33.68%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.96%	-0.36%	-4.96%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.80%	+0.01%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	-0.01%	-3.46%
19	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.70%	—	-15.46%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.03%	-6.54%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.47%	+0.02%	-0.01%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.47%	-0.27%	-35.20%
23	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.47%	-0.35%	-9.20%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	-0.02%	-10.74%
25	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.34%	+0.03%	-8.87%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	—	-0.19%
27	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.31%	+0.22%	+277.02%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-6.74%
29	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.30%	+0.17%	+204.60%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.28%	—	-1.36%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	+0.01%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+0.16%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	—	+277.54%
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
35	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.21%	+0.11%	+157.69%
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	—
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	—	—
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.18%	+0.06%	+67.27%
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.17%	—	+6.74%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	—	—
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.16%	—	—
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.14%	-48.15%
44	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	0.15%	+0.06%	+200.70%
45	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	0.13%	+0.02%	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	—	-3.97%
47	PACS	Pacs Group INC	股票-其他	0.13%	+0.02%	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.13%	—	—
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.12%	—	-9.01%
50	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.12%	—	-0.63%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.94
信息比率: -1.34
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
行业分散度: +14.6%
偏度: +0.04
峰度: -0.31
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	92	US$6.6亿	16	1SPY 2BND 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.BND 3.QQQ 4.IEFA 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.SGOV 9.BIV 10.SCHD
2026-03-31	87	US$6.0亿	10	1SPY 2BND 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BND 3.QQQ 4.IEFA 5.VYM 6.VCIT 7.BIL 8.SCHD 9.BIV 10.VTI
2025-12-31	79	US$5.8亿	4	1SPY 2BND 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BND 3.QQQ 4.IEFA 5.VYM 6.VCIT 7.VTI 8.VNQ 9.BIL 10.BIV
2025-09-30	79	US$5.8亿	22	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VYM 6.VCIT 7.VNQ 8.BIL 9.VTI 10.BIV
2025-06-30	73	US$5.5亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VYM 6.VCIT 7.VNQ 8.SCHD 9.VTI 10.BIV
2025-03-31	82	US$5.8亿	100	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.VNQ 9.SCHD 10.VTI
2024-12-31	401	US$6.0亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.VNQ 9.VTI 10.SCHD
2024-09-30	492	US$6.0亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.VNQ 9.VTI 10.SCHD
2024-06-30	543	US$5.5亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.BIL 5.QQQ 6.VYM 7.VNQ 8.VTI 9.BIV 10.SCHP
2024-03-31	519	US$4.2亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.QQQ 7.VYM 8.BIL 9.SCHP 10.XLP
2023-12-31	345	US$3.9亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.QQQ 7.VYM 8.SCHP 9.XLP 10.BIV
2023-09-30	66	US$3.6亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.QQQ 8.SCHP 9.XLP 10.BIV
2023-06-30	66	US$3.9亿	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.QQQ 8.SCHP 9.XLP 10.BIV
2023-03-31	87	US$3.9亿	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.SCHP 8.BIV 9.XLP 10.QQQ
2022-12-31	88	US$3.9亿	0	1SPY 2IEFA 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.VTI 4.BND 5.VYM 6.VNQ 7.SCHP 8.XLP 9.RSP 10.STIP
2022-09-30	81	US$3.7亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.SCHP 8.XLP 9.QQQ 10.STIP
2022-06-30	84	US$3.6亿	0	1SPY 2IEFA 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.VTI 4.BND 5.VNQ 6.VYM 7.SCHP 8.QQQ 9.IWM 10.SCHX
2022-03-31	91	US$3.5亿	0	1SPY 2VTI 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTI 3.IEFA 4.VNQ 5.BND 6.QQQ 7.VYM 8.SCHP 9.IWM 10.SCHX
2021-12-31	91	US$3.5亿	0	1SPY 2VTI 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IEFA 4.VNQ 5.BND 6.IWM 7.SCHP 8.SCHX 9.QQQ 10.VYM
2021-09-30	81	US$3.1亿	0	1SPY 2IEFA 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.VTI 4.JPST 5.VNQ 6.SCHP 7.IWM 8.BND 9.SCHX 10.BNDX
2021-06-30	77	US$2.0亿	100	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.IWM 5.BNDX 6.IEMG 7.SCZ 8.VNQ 9.QQQ 10.SCHF
2021-03-31	65	US$1.8亿	16	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.IWM 5.BNDX 6.IEMG 7.MINT 8.SCZ 9.PCY 10.VNQ
2020-12-31	65	US$1.8亿	19	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.BNDX 5.MINT 6.QQQ 7.IEMG 8.SCZ 9.IWM 10.PCY
2020-09-30	217	US$1.7亿	16	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.BNDX 5.MINT 6.QQQ 7.PCY 8.IEMG 9.SCZ 10.VNQ
2020-06-30	55	US$1.5亿	18	1SPY 2BNDX 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BNDX 3.IEFA 4.SCHX 5.MINT 6.QQQ 7.PCY 8.IEMG 9.AGG 10.VNQ
2020-03-31	52	US$1.3亿	34	1BNDX 2SPY 3MINT 主要持股2020-03-31 1.BNDX 2.SPY 3.MINT 4.IEFA 5.SCHX 6.PCY 7.QQQ 8.AGG 9.CMF 10.JMST
2019-12-31	56	US$1.5亿	—	1AGG 2SCHX 3BNDX 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.SCHX 3.BNDX 4.MINT 5.IEFA 6.SCHF 7.CMF 8.PCY 9.QQQ 10.VNQ

本季持股变动

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Whirlpool CORP (WHR); 清仓: Rithm Capital CORP (RITM); 新建仓: Northern Oil And Gas INC (NOG); 清仓: Wpp Plc-sponsored Adr (WPP); 清仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK).

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2%	+5.69%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+0.09%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+145.55%	加仓
4	GDDY	Godaddy INC - Class A	+0.2%	+277.02%	加仓
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+204.60%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+33.68%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+19.42%	加仓
8	GIS	General Mills INC	+0.1%	+157.69%	加仓
9	UWMC	Uwm Holdings CORP	+0.1%	+200.70%	加仓
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+67.27%	加仓
11	WHR	Whirlpool CORP	+0.1%	NEW	新建仓
12	NOG	Northern Oil And Gas INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
14	FMC	Fmc CORP	0%	NEW	新建仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建仓
16	MU	Micron Technology INC	0%	NEW	新建仓
17	NTNX	Nutanix INC - A	0%	-8.87%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	NEW	新建仓
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	NEW	新建仓
20	TCV	Towle Value ETF	0%	NEW	新建仓
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	NEW	新建仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.01%	减仓
23	KNX	Knight-swift Transportation	0%	—	不变
24	PACS	Pacs Group INC	0%	—	不变
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不变
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不变
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
28	TSLA	Tesla INC	—	-1.36%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不变
30	AAPL	Apple INC	0%	-3.46%	减仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-10.74%	减仓
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-6.54%	减仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.80%	加仓
34	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	-0.1%	EXIT	清仓
35	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	EXIT	清仓
36	RITM	Rithm Capital CORP	-0.1%	EXIT	清仓
37	CAG	Conagra Brands INC	-0.1%	-43.40%	减仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-48.15%	减仓
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+7.39%	加仓
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.2%	-67.61%	减仓
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	-35.20%	减仓
42	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	-14.21%	减仓
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-2.73%	减仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	+9.07%	加仓
45	MSTR	Strategy INC	-0.4%	-9.20%	减仓
46	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-4.96%	减仓
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	-3.71%	减仓
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-6.91%	减仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	-13.34%	减仓
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-27.56%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 92 个已申报仓位之中。

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.1亿 (31.6%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$8827.6万 (13.3%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7448.0万 (11.2%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5006.8万 (7.5%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2980.4万 (4.5%)

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Whirlpool CORP (WHR); 清仓: Rithm Capital CORP (RITM); 新建仓: Northern Oil And Gas INC (NOG); 清仓: Wpp Plc-sponsored Adr (WPP); 清仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK)

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.3% • Consumer Discretionary: 11.7% • Consumer Staples: 10.7% • Communication Services: 7.8% • Financials: 7.7% • Industrials: 4.1%

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集中度6.6

持仓稳定性100.0

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行业集中度53.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001803523

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 92

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 57.01
持仓稳定性: 15.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.1
多样化: 100
仓位均衡度: 65.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+5.7%　US$1924.5万
加仓 SPY
+0.1%　US$2719.6万
加仓 VTV
+145.6%　US$435.4万
减仓 VTI
-27.6%　-US$235.3万
减仓 SCHD
-13.3%　-US$152.9万
减仓 BIV
-6.9%　-US$109.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	31.56%	+0.96%	+0.09%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	13.31%	-0.33%	+9.07%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.23%	+1.95%	+5.69%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.55%	-0.04%	+3.80%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.49%	-0.18%	+7.39%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.35%	-0.37%	-3.71%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.17%	-0.31%	-2.73%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.08%	+0.14%	+19.42%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.03%	-0.41%	-6.91%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.98%	-0.48%	-13.34%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.80%	-0.60%	-27.56%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.19%	+0.04%	—
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.62%	+145.55%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.02%	-0.30%	-14.21%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.99%	+0.16%	+33.68%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.96%	-0.36%	-4.96%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.80%	+0.01%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	-0.01%	-3.46%
19	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.70%	—	-15.46%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.03%	-6.54%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.47%	+0.02%	-0.01%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.47%	-0.27%	-35.20%
23	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.47%	-0.35%	-9.20%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	-0.02%	-10.74%
25	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.34%	+0.03%	-8.87%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	—	-0.19%
27	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.31%	+0.22%	+277.02%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-6.74%
29	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.30%	+0.17%	+204.60%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.28%	—	-1.36%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	+0.01%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+0.16%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	—	+277.54%
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
35	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.21%	+0.11%	+157.69%
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	—
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	—	—
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.18%	+0.06%	+67.27%
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.17%	—	+6.74%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	—	—
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.16%	—	—
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.14%	-48.15%
44	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	0.15%	+0.06%	+200.70%
45	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	0.13%	+0.02%	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	—	-3.97%
47	PACS	Pacs Group INC	股票-其他	0.13%	+0.02%	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.13%	—	—
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.12%	—	-9.01%
50	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.12%	—	-0.63%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.94
信息比率: -1.34
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
行业分散度: +14.6%
偏度: +0.04
峰度: -0.31
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	92	US$6.6亿	16	1SPY 2BND 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.BND 3.QQQ 4.IEFA 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.SGOV 9.BIV 10.SCHD
2026-03-31	87	US$6.0亿	10	1SPY 2BND 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BND 3.QQQ 4.IEFA 5.VYM 6.VCIT 7.BIL 8.SCHD 9.BIV 10.VTI
2025-12-31	79	US$5.8亿	4	1SPY 2BND 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BND 3.QQQ 4.IEFA 5.VYM 6.VCIT 7.VTI 8.VNQ 9.BIL 10.BIV
2025-09-30	79	US$5.8亿	22	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VYM 6.VCIT 7.VNQ 8.BIL 9.VTI 10.BIV
2025-06-30	73	US$5.5亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VYM 6.VCIT 7.VNQ 8.SCHD 9.VTI 10.BIV
2025-03-31	82	US$5.8亿	100	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.VNQ 9.SCHD 10.VTI
2024-12-31	401	US$6.0亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.VNQ 9.VTI 10.SCHD
2024-09-30	492	US$6.0亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.VNQ 9.VTI 10.SCHD
2024-06-30	543	US$5.5亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.BIL 5.QQQ 6.VYM 7.VNQ 8.VTI 9.BIV 10.SCHP
2024-03-31	519	US$4.2亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.QQQ 7.VYM 8.BIL 9.SCHP 10.XLP
2023-12-31	345	US$3.9亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.QQQ 7.VYM 8.SCHP 9.XLP 10.BIV
2023-09-30	66	US$3.6亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.QQQ 8.SCHP 9.XLP 10.BIV
2023-06-30	66	US$3.9亿	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.QQQ 8.SCHP 9.XLP 10.BIV
2023-03-31	87	US$3.9亿	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.SCHP 8.BIV 9.XLP 10.QQQ
2022-12-31	88	US$3.9亿	0	1SPY 2IEFA 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.VTI 4.BND 5.VYM 6.VNQ 7.SCHP 8.XLP 9.RSP 10.STIP
2022-09-30	81	US$3.7亿	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.SCHP 8.XLP 9.QQQ 10.STIP
2022-06-30	84	US$3.6亿	0	1SPY 2IEFA 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.VTI 4.BND 5.VNQ 6.VYM 7.SCHP 8.QQQ 9.IWM 10.SCHX
2022-03-31	91	US$3.5亿	0	1SPY 2VTI 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTI 3.IEFA 4.VNQ 5.BND 6.QQQ 7.VYM 8.SCHP 9.IWM 10.SCHX
2021-12-31	91	US$3.5亿	0	1SPY 2VTI 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IEFA 4.VNQ 5.BND 6.IWM 7.SCHP 8.SCHX 9.QQQ 10.VYM
2021-09-30	81	US$3.1亿	0	1SPY 2IEFA 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.VTI 4.JPST 5.VNQ 6.SCHP 7.IWM 8.BND 9.SCHX 10.BNDX
2021-06-30	77	US$2.0亿	100	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.IWM 5.BNDX 6.IEMG 7.SCZ 8.VNQ 9.QQQ 10.SCHF
2021-03-31	65	US$1.8亿	16	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.IWM 5.BNDX 6.IEMG 7.MINT 8.SCZ 9.PCY 10.VNQ
2020-12-31	65	US$1.8亿	19	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.BNDX 5.MINT 6.QQQ 7.IEMG 8.SCZ 9.IWM 10.PCY
2020-09-30	217	US$1.7亿	16	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.BNDX 5.MINT 6.QQQ 7.PCY 8.IEMG 9.SCZ 10.VNQ
2020-06-30	55	US$1.5亿	18	1SPY 2BNDX 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BNDX 3.IEFA 4.SCHX 5.MINT 6.QQQ 7.PCY 8.IEMG 9.AGG 10.VNQ
2020-03-31	52	US$1.3亿	34	1BNDX 2SPY 3MINT 主要持股2020-03-31 1.BNDX 2.SPY 3.MINT 4.IEFA 5.SCHX 6.PCY 7.QQQ 8.AGG 9.CMF 10.JMST
2019-12-31	56	US$1.5亿	—	1AGG 2SCHX 3BNDX 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.SCHX 3.BNDX 4.MINT 5.IEFA 6.SCHF 7.CMF 8.PCY 9.QQQ 10.VNQ

本季持股变动

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2%	+5.69%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+0.09%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+145.55%	加仓
4	GDDY	Godaddy INC - Class A	+0.2%	+277.02%	加仓
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+204.60%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+33.68%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+19.42%	加仓
8	GIS	General Mills INC	+0.1%	+157.69%	加仓
9	UWMC	Uwm Holdings CORP	+0.1%	+200.70%	加仓
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+67.27%	加仓
11	WHR	Whirlpool CORP	+0.1%	NEW	新建仓
12	NOG	Northern Oil And Gas INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
14	FMC	Fmc CORP	0%	NEW	新建仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建仓
16	MU	Micron Technology INC	0%	NEW	新建仓
17	NTNX	Nutanix INC - A	0%	-8.87%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	NEW	新建仓
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	NEW	新建仓
20	TCV	Towle Value ETF	0%	NEW	新建仓
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	NEW	新建仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.01%	减仓
23	KNX	Knight-swift Transportation	0%	—	不变
24	PACS	Pacs Group INC	0%	—	不变
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不变
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不变
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
28	TSLA	Tesla INC	—	-1.36%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不变
30	AAPL	Apple INC	0%	-3.46%	减仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-10.74%	减仓
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-6.54%	减仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.80%	加仓
34	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	-0.1%	EXIT	清仓
35	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	EXIT	清仓
36	RITM	Rithm Capital CORP	-0.1%	EXIT	清仓
37	CAG	Conagra Brands INC	-0.1%	-43.40%	减仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-48.15%	减仓
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+7.39%	加仓
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.2%	-67.61%	减仓
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	-35.20%	减仓
42	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	-14.21%	减仓
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-2.73%	减仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	+9.07%	加仓
45	MSTR	Strategy INC	-0.4%	-9.20%	减仓
46	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-4.96%	减仓
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	-3.71%	减仓
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-6.91%	减仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	-13.34%	减仓
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-27.56%	减仓

申报历史

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2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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