DE
Dv Equities, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Dv Equities, LLCCIK: 0001841659
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 107
DV EQUITIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 166.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.8
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 66.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.17
Dv Equities, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VEA
-94.0% -US$2.0亿
新建仓 IEMG
新建仓 TNGX
新建仓 HMC
加仓 SONY
+748.0% US$4310.3万
减仓 EWA
-70.0% -US$2321.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 16.00% | +16.00% | NEW | |
| 2 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 7.27% | +5.90% | +748.00% | |
| 3 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.91% | +5.91% | NEW | |
| 4 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 股票-周期性消费 | 5.91% | +5.91% | NEW | |
| 5 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 4.50% | +4.50% | NEW | |
| 6 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 4.34% | +1.88% | +134.20% | |
| 7 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 3.90% | +3.90% | NEW | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.75% | +2.75% | NEW | |
| 9 | PHVS | Pharvaris N.V. | 股票-其他 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 10 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 2.31% | +2.19% | +2433.04% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.15% | +2.07% | +729.62% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.09% | -35.85% | -93.96% | |
| 13 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 1.58% | -4.57% | -70.00% | |
| 14 | SCJ | Ishares Msci Japan Small-cap | ETF-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.49% | +1.04% | +258.78% | |
| 16 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 17 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.45% | +1.43% | +6740.08% | |
| 18 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.42% | +1.36% | +2688.21% | |
| 19 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.15% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.46% | +145.56% | |
| 21 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 22 | MANE | Veradermics Inc | 股票-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 23 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 24 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.04% | +0.10% | — | |
| 25 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.90% | +1313.13% | |
| 26 | ASMB | Assembly Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 27 | AVTX | Avalo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 28 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 29 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.82% | -0.77% | -45.44% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 31 | SNDK | Sandisk Corporation | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 32 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.54% | +1144.46% | |
| 33 | NERV | Minerva Neurosciences Inc | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 34 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 股票-科技 | 0.59% | +0.05% | +18.72% | |
| 35 | EWH | Ishares Msci Hong Kong ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +36.56% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.55% | +1335.23% | |
| 37 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.56% | -0.06% | +5.34% | |
| 38 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 39 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.03% | +33.01% | |
| 40 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 41 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 42 | DMRA | Damora Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 43 | EWQ | Ishares Msci France ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 44 | CNQQ | Rayliant-chinaamc Tr C T ETF | ETF-新兴市场 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 45 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.47% | +0.13% | +150.13% | |
| 46 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.29% | +273.09% | |
| 47 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | 股票-金融 | 0.46% | +0.42% | +1429.97% | |
| 48 | EWD | Ishares Msci Sweden ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 49 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.44% | +0.44% | +571717.65% | |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.39% | +823.16% |
1–50 of 107
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+7.1%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -1.6%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.71
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.39
- 信息比率
- -1.23
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- -0.61
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +3.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Dv Equities, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Tango Therapeutics Inc (TNGX); 新建仓: Honda Motor Co Ltd-spons Adr (HMC); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 803 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Dv Equities, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dv Equities, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 107 个已申报仓位之中。
Dv Equities, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dv Equities, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.1亿 (16.0%)
2. Sony Group CORP - Sp Adr (SONY) — US$5073.9万 (7.3%)
3. Tango Therapeutics Inc (TNGX) — US$4121.8万 (5.9%)
4. Honda Motor Co Ltd-spons Adr (HMC) — US$4121.7万 (5.9%)
5. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$3140.0万 (4.5%)
Dv Equities, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dv Equities, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 58 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 101 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Tango Therapeutics Inc (TNGX); 新建仓: Honda Motor Co Ltd-spons Adr (HMC); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI)
Dv Equities, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dv Equities, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Health Care: 18.1%
• Financials: 7.7%
• Communication Services: 6.8%
• Consumer Staples: 5.0%
投资风格解析
Dv Equities, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 14.8%，跑输 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 37.8% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dv-equities-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get dv-equities-llc