SV
Saturn V Capital Management LP — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Saturn V Capital Management LPCIK: 0001964437
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Saturn V Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 36.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.2
- 持仓稳定性
- 36.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 91.94
Saturn V Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 COGT
新建仓 TRVI
加仓 CADL
+14.1% US$1983.5万
新建仓 SGMT
减仓 PCVX
+3.4% US$166.6万
减仓 IVVD
-23.4% -US$691.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 11.91% | +0.96% | +6.30% | |
| 2 | ALMS | Alumis Inc | 股票-其他 | 11.76% | -1.01% | -8.95% | |
| 3 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 9.91% | -1.03% | -4.39% | |
| 4 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 7.11% | -1.57% | +3.44% | |
| 5 | IMMX | Immix Biopharma Inc | 股票-其他 | 6.89% | +0.80% | +26.12% | |
| 6 | PHVS | Pharvaris N.V. | 股票-其他 | 6.52% | +0.37% | +9.38% | |
| 7 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 5.56% | -0.02% | -1.24% | |
| 8 | CELC | Celcuity Inc | 股票-其他 | 5.55% | -0.28% | +31.36% | |
| 9 | IRON | Disc Medicine Inc | 股票-其他 | 5.50% | +0.29% | +16.63% | |
| 10 | CADL | Candel Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.88% | +2.31% | +14.05% | |
| 11 | XFOR | X4 Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.67% | -0.16% | +8.00% | |
| 12 | MNPR | Monopar Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.14% | +0.71% | -9.74% | |
| 13 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.37% | +0.20% | +9.40% | |
| 14 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 15 | ✓ | Zura Bio LTD | 股票-其他 | 1.78% | +0.98% | +183.95% | |
| 16 | SGMT | Sagimet Biosciences Inc-a | 股票-其他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 17 | OCS | Oculis Holding AG | 股票-其他 | 1.36% | -1.13% | +32.53% | |
| 18 | IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.13% | -0.05% | +0.15% | |
| 19 | VIR | Vir Biotechnology Inc | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 20 | IVVD | Invivyd Inc | 股票-其他 | 1.05% | -1.53% | -23.35% | |
| 21 | ANRO | Alto Neuroscience Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.33% | +105.43% | |
| 22 | MSLE | Satellos Bioscience Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 23 | OVID | Ovid Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.26% | -1.42% | -84.09% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+23.4%
近4个季度表现
+90.7%
- 标准差
- +41.8%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +33.4%
- 最大回撤
- -31.3%
- 年化表现
- +52.3%
- 对标普胜率
- +45.5%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.62
- 斯特林比率
- +1.74
- 卡玛比率
- +1.67
- 信息比率
- +0.72
- 跟踪误差
- +40.7%
- 下行标准差
- +14.4%
- 正收益月份占比
- +54.5%
- 负收益月份占比
- +45.5%
- 最佳12个月
- +183.6%
- 最差12个月
- -21.7%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.33
- 峰度
- +1.98
- 上行潜力
- +5.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Saturn V Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cogent Biosciences Inc (COGT); 新建仓: Trevi Therapeutics Inc (TRVI); 新建仓: Sagimet Biosciences Inc-a (SGMT); 新建仓: Vir Biotechnology Inc (VIR); 加仓: Candel Therapeutics Inc (CADL) — 股数 +14.05%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CADL | Candel Therapeutics Inc | +2.3% | +14.05% | 加仓 |
| 3 | SGMT | Sagimet Biosciences Inc-a | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | VIR | Vir Biotechnology Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | Zura Bio LTD | +1% | +183.95% | 加仓 |
| 6 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals Inc | +1% | +6.30% | 加仓 |
| 7 | IMMX | Immix Biopharma Inc | +0.8% | +26.12% | 加仓 |
| 8 | MNPR | Monopar Therapeutics Inc | +0.7% | -9.74% | 减仓 |
| 9 | PHVS | Pharvaris N.V. | +0.4% | +9.38% | 加仓 |
| 10 | ANRO | Alto Neuroscience Inc | +0.3% | +105.43% | 加仓 |
| 11 | IRON | Disc Medicine Inc | +0.3% | +16.63% | 加仓 |
| 12 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | +0.2% | +9.40% | 加仓 |
| 13 | MSLE | Satellos Bioscience Inc | 0% | — | 不变 |
| 14 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 0% | -1.24% | 减仓 |
| 15 | IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | -0.1% | +0.15% | 加仓 |
| 16 | XFOR | X4 Pharmaceuticals Inc | -0.2% | +8.00% | 加仓 |
| 17 | CELC | Celcuity Inc | -0.3% | +31.36% | 加仓 |
| 18 | ALMS | Alumis Inc | -1% | -8.95% | 减仓 |
| 19 | ABVX | Abivax Sa-adr | -1% | -4.39% | 减仓 |
| 20 | OCS | Oculis Holding AG | -1.1% | +32.53% | 加仓 |
| 21 | OVID | Ovid Therapeutics Inc | -1.4% | -84.09% | 减仓 |
| 22 | IVVD | Invivyd Inc | -1.5% | -23.35% | 减仓 |
| 23 | PCVX | Vaxcyte Inc | -1.6% | +3.44% | 加仓 |
| 24 | COGT | Cogent Biosciences Inc | -4.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Saturn V Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Saturn V Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Saturn V Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Saturn V Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amylyx Pharmaceuticals Inc (AMLX) — US$8304.9万 (11.9%)
2. Alumis Inc (ALMS) — US$8204.1万 (11.8%)
3. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$6914.4万 (9.9%)
4. Vaxcyte Inc (PCVX) — US$4958.0万 (7.1%)
5. Immix Biopharma Inc (IMMX) — US$4802.8万 (6.9%)
Saturn V Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Saturn V Capital Management LP 共进行了 23 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cogent Biosciences Inc (COGT); 新建仓: Trevi Therapeutics Inc (TRVI); 新建仓: Sagimet Biosciences Inc-a (SGMT); 新建仓: Vir Biotechnology Inc (VIR); 加仓: Candel Therapeutics Inc (CADL) — 股数 +14.05%
Saturn V Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Saturn V Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Saturn V Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 52.3%，跑赢 S&P 500 33.4 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ALMS（+US$5143.4万，现达 US$8204.1万），同时减持 IVVD（-US$1178.5万，仍持有 US$732.1万）。
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