OC
Objective Capital Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Objective Capital Management, LLCCIK: 0001924152
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 99
Objective Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.79
- 持仓稳定性
- 15.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.09
Objective Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 NEAR
加仓 MINT
+310.1% US$107.5万
新建仓 84615Q103
减仓 PFFD
-55.2% -US$80.7万
加仓 IVV
+1.7% US$62.5万
清仓 PYLD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 97 大持股（共 99 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.42% | +0.69% | +1.74% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.44% | +0.18% | +1.45% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.04% | -2.43% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.86% | +0.22% | +1.46% | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.26% | — | +1.58% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.22% | -1.19% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.10% | -1.35% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.28% | -3.35% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.55% | +0.04% | -2.35% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.15% | -0.03% | -3.24% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.13% | +0.01% | +0.19% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.04% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.69% | +0.05% | -1.81% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.65% | -0.16% | +0.05% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.21% | — | |
| 16 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.53% | +0.47% | — | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.45% | +0.32% | -10.00% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.42% | +0.21% | +17.05% | |
| 19 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.27% | +0.96% | +310.14% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.23% | -0.27% | -11.85% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | +1.69% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.19% | +0.08% | +0.06% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.07% | -2.88% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.05% | -0.44% | -26.52% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.02% | +0.11% | +11.49% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.99% | — | +2.28% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.97% | -0.09% | -1.12% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | — | -1.70% | |
| 29 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | +0.04% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 31 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.33% | +67.98% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -2.32% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.25% | +6.18% | |
| 34 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.76% | +0.01% | +0.06% | |
| 35 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.03% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | — | -0.25% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +0.15% | |
| 38 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | -7.65% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.66% | -0.16% | -16.77% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.02% | — | |
| 43 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.63% | +0.41% | +190.71% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | +0.12% | |
| 45 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.27% | -31.96% | |
| 46 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.71% | -55.20% | |
| 47 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.52% | -0.35% | -37.09% | |
| 48 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.50% | +0.16% | +40.49% | |
| 49 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.46% | |
| 50 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -0.32% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.95
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +2.74
- 信息比率
- -1.79
- 跟踪误差
- +2.1%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +5.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 99 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 103 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 95 | US$9915.5万 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 85 | US$9823.5万 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 88 | US$9663.6万 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 84 | US$8903.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$7839.8万 | 66 | ||
| 2024 Q4 | 138 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 148 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 120 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 102 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 96 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 91 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 88 | US$9378.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$9918.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 116 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 121 | US$1.4亿 | 0 |
Objective Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR); 新建仓: ; 清仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Objective Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Objective Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 99 个已申报仓位之中。
Objective Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Objective Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1609.6万 (14.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$719.0万 (6.4%)
3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$564.8万 (5.1%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$542.1万 (4.9%)
5. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$363.7万 (3.3%)
Objective Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Objective Capital Management, LLC 共进行了 75 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR); 新建仓: ; 清仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新建仓:
Objective Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Objective Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.7%
• Communication Services: 13.3%
• Health Care: 12.1%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Financials: 8.8%
• Energy: 5.8%
投资风格解析
Objective Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$290.3万，现达 US$1609.6万），同时减持 HYG（-US$20.1万，仍持有 US$74.2万）。
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