OC
Objective Capital Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Objective Capital Management, LLCCIK: 0001924152
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103
Objective Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 18.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.86
- 持仓稳定性
- 18.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.21
Objective Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLK
+4.4% US$93.9万
清仓 XOM
加仓 QQQ
-3.4% US$132.8万
新建仓 INTC
加仓 IVV
+2.3% US$227.8万
减仓 FBTC
0.0% -US$18.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 102 大持股（共 103 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.73% | +0.42% | +2.29% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.26% | +0.48% | -3.45% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.02% | +0.02% | -0.79% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.64% | +0.06% | +0.43% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.01% | -1.66% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.26% | +0.21% | +7.84% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.10% | +292.63% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.51% | +0.60% | +4.36% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | -0.07% | -3.38% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.18% | -0.01% | -1.93% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.12% | -0.05% | +2.79% | |
| 12 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.81% | +0.18% | +10.30% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.03% | -2.92% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.64% | -0.07% | -5.15% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.50% | +0.06% | -2.28% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.49% | -0.17% | +2.10% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.03% | +1.28% | |
| 18 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | +11.20% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.04% | +0.03% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.21% | -0.09% | +7.03% | |
| 21 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.14% | +0.16% | +32.13% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.16% | +5.91% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.13% | -0.18% | +13.02% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | -2.41% | |
| 25 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.06% | -0.34% | — | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.10% | +4.58% | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | +0.06% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.91% | -0.22% | -8.94% | |
| 29 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.87% | -0.14% | -1.14% | |
| 30 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +12.16% | |
| 31 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | +8.80% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.01% | — | |
| 33 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +3.72% | |
| 34 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.82% | -0.13% | -2.59% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +2.37% | |
| 36 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.03% | -3.83% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -0.91% | |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.75% | -0.10% | +0.06% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.74% | -0.20% | -11.32% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.08% | -2.06% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.71% | -0.11% | +0.11% | |
| 42 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.68% | -0.24% | -16.40% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.05% | — | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.66% | -0.06% | — | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.11% | -7.38% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.04% | -17.18% | |
| 48 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +0.08% | |
| 49 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.49% | -0.17% | -15.26% | |
| 50 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.20% | +91.83% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.32
- 信息比率
- -1.59
- 跟踪误差
- +2.1%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 103 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 95 | US$9915.5万 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 85 | US$9823.5万 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 88 | US$9663.6万 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 84 | US$8903.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$7839.8万 | 66 | ||
| 2024 Q4 | 138 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 148 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 120 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 102 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 96 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 91 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 88 | US$9378.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$9918.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 116 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 121 | US$1.4亿 | 0 |
Objective Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH).
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申报历史
FAQ
Objective Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Objective Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 103 个已申报仓位之中。
Objective Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Objective Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1547.1万 (13.7%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$705.5万 (6.3%)
3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$565.7万 (5.0%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$523.2万 (4.6%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$379.7万 (3.4%)
Objective Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Objective Capital Management, LLC 共进行了 91 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH)
Objective Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Objective Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.7%
• Communication Services: 13.3%
• Health Care: 11.9%
• Financials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Industrials: 6.1%
投资风格解析
Objective Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DIA（+US$75.2万，现达 US$367.8万），同时减持 FBTC（-US$59.0万，仍持有 US$119.6万）。
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