Barings LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0000009015

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$61.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 238

BARINGS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$61.9亿，季度换手率为 32.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.24
持仓稳定性: 32.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.26
多样化: 100
仓位均衡度: 62.05

Barings LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 238 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LQD
+210.7%　US$6.3亿
加仓 JAAA
+115.2%　US$3.5亿
减仓 IVV
-2.6%　-US$1.2亿
减仓 QQQ
-0.7%　-US$5882.6万
减仓 IWO
-3.0%　-US$5574.6万
减仓 IEF
-56.3%　-US$3594.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 179 大持股（共 238 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.16%	-4.67%	-2.55%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	15.16%	+9.53%	+210.72%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	10.50%	+4.91%	+115.15%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.11%	-2.23%	-0.67%
5	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	7.82%	-2.13%	-2.96%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.54%	—	—
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	5.80%	—	—
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.93%	-0.37%	-2.09%
9	BBDC	Barings Bdc INC	股票-其他	1.81%	-0.50%	—
10	HLF 4.25 06-15-28	Herbalife LTD	股票-其他	1.09%	-0.42%	-25.12%
11	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.30%	-0.82%
12	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.91%	+0.42%	+48.86%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.40%	-19.86%
14	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.77%	-0.22%	-8.15%
15	ARX	Accelerant Holdings	股票-其他	0.74%	—	—
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.74%	—	+3.85%
17	PSN 2.625 03-01-29	Parsons CORP	股票-科技	0.73%	+0.01%	+21.04%
18	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.67%	-0.19%	-20.54%
19	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.64%	—	—
20	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.57%	-0.25%	-28.49%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.55%	+0.35%	+205.32%
22	UNIT 7.5 12-01-27	Uniti Group INC	股票-其他	0.53%	+0.19%	+65.05%
23	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.65%
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.46%	+0.20%	+89.54%
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.45%	—	+3.51%
26	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.45%	+0.45%	NEW
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.44%	-0.73%	-56.32%
28	SABHLD 7.32 08-01-26	Sabre Glbl INC	股票-其他	0.36%	—	—
29	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.34%	-0.26%	-21.53%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	-0.19%	-21.55%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.08%	+8.71%
33	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.33%	-0.20%	+9.55%
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.31%	+0.10%	+122.07%
35	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.31%	+0.24%	+231.27%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.05%	+0.37%
38	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.26%	+0.12%	+70.59%
39	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.25%	-0.21%	-9.78%
40	OMCL 1 12-01-29	Omnicell INC	股票-医疗保健	0.25%	—	—
41	COP	Conocophillips	股票-能源	0.25%	—	+0.56%
42	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.25%	-0.24%	-33.30%
43	AON	Aon plc	股票-金融	0.24%	-0.22%	-34.93%
44	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	ETF-新兴市场	0.23%	—	-6.68%
45	QGEN	Qiagen N.V.	股票-医疗保健	0.21%	+0.21%	NEW
46	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	股票-其他	0.21%	—	—
47	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	0.19%	+0.06%	—
48	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.18%	—	-28.12%
49	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.18%	—	—
50	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.17%	+0.09%	+81.77%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+11.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +6.9%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +4.62
斯图泽指数: +0.59
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +4.16
信息比率: -0.97
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +19.8%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.72
夏普比率: +2.07
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.39
峰度: -0.38
上行潜力: +6.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	238	US$61.9亿	32	1IVV 2LQD 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.LQD 3.JAAA 4.QQQ 5.IWO 6.VCSH 7.IGSB 8.VT 9.BBDC 10.HLF 4.25 06-15-28
2025-12-31	218	US$54.3亿	11	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.LQD 7.JAAA 8.BBDC 9.VT 10.HLF 4.25 06-15-28
2025-09-30	221	US$52.5亿	41	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.LQD 7.JAAA 8.BBDC 9.VT 10.SPY
2025-06-30	217	US$42.8亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.BBDC 7.VT 8.IEF 9.URTH 10.SPY
2025-03-31	210	US$40.1亿	100	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.BBDC 7.SPY 8.PDD 9.IEF 10.QUAL
2024-12-31	209	US$42.1亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.BBDC 7.VYM 8.PDD 9.IEF 10.CRH
2024-09-30	197	US$42.8亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.BBDC 7.PDD 8.CRH 9.WPM 10.IEF
2024-06-30	185	US$41.1亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.BBDC 7.PDD 8.CRH 9.SPY 10.AGG
2024-03-31	206	US$39.9亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.BBDC 7.CRH 8.AGG 9.SPY 10.PDD
2023-12-31	194	US$31.4亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.BBDC 5.PDD 6.AGG 7.LQD 8.SPY 9.CRH 10.QUAL
2023-09-30	202	US$29.3亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.BBDC 5.AGG 6.LQD 7.SU 8.IEF 9.CRH 10.FLOT
2023-06-30	213	US$29.6亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.BBDC 5.LQD 6.AGG 7.VT 8.IEF 9.FLOT 10.SU
2023-03-31	210	US$29.1亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.BBDC 5.LQD 6.AGG 7.VT 8.HTHT 9.FLOT 10.IEF
2022-12-31	229	US$28.2亿	0	1IVV 2IWO 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IWO 3.QQQ 4.BBDC 5.VIG 6.FLOT 7.HDV 8.SHV 9.QUAL 10.SU
2022-09-30	219	US$25.1亿	0	1IVV 2IWO 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IWO 3.QQQ 4.BBDC 5.FLOT 6.VIG 7.QUAL 8.HDV 9.DISH 3.375 08-15-26 10.AGG
2022-06-30	550	US$27.7亿	0	1IVV 2IWO 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWO 3.QQQ 4.BBDC 5.HDV 6.FLOT 7.VIG 8.DISH 3.375 08-15-26 9.STIP 10.AGG
2022-03-31	521	US$33.2亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.BBDC 5.FLOT 6.IVE 7.VTV 8.DISH 3.375 08-15-26 9.SU 10.AGG
2021-12-31	624	US$38.8亿	0	1IVV 2IWO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWO 3.QQQ 4.BBDC 5.LQD 6.NBIS 7.BABA 8.VIG 9.SE 10.DISH 3.375 08-15-26
2021-09-30	597	US$43.9亿	0	1IVV 2LQD 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.LQD 3.IGSB 4.IWO 5.QQQ 6.BBDC 7.BABA 8.NBIS 9.QUAL 10.SE
2021-06-30	606	US$43.2亿	100	1IVV 2IGSB 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IGSB 3.QQQ 4.IWO 5.BABA 6.BBDC 7.NBIS 8.PDD 9.SE 10.BILI
2021-03-31	720	US$40.4亿	32	1IVV 2BABA 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BABA 3.QQQ 4.IWO 5.BBDC 6.IGSB 7.VCSH 8.NBIS 9.BIDU 10.TSM
2020-12-31	706	US$39.0亿	68	1IVV 2BABA 3IWO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BABA 3.IWO 4.QQQ 5.BBDC 6.PDD 7.VCSH 8.TSM 9.BILI 10.NBIS
2020-09-30	1125	US$43.5亿	54	1BABA 2IVV 3IWF 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.IVV 3.IWF 4.OEF 5.IWO 6.BBDC 7.VCSH 8.AAPL 9.TSM 10.MSFT
2020-06-30	1081	US$29.9亿	0	1BABA 2IVV 3OEF 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.IVV 3.OEF 4.IWF 5.IWO 6.BBDC 7.TAL 8.MSFT 9.AAPL 10.TSM
2020-03-31	1081	US$29.9亿	43	1BABA 2IVV 3OEF 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.IVV 3.OEF 4.IWF 5.IWO 6.BBDC 7.TAL 8.MSFT 9.AAPL 10.TSM
2019-12-31	1110	US$37.6亿	50	1BABA 2IVV 3OEF 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.IVV 3.OEF 4.IWF 5.IWO 6.BBDC 7.MSFT 8.AAPL 9.NBIS 10.TSM
2019-09-30	1075	US$44.7亿	25	1BABA 2IVV 3OEF 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.IVV 3.OEF 4.IWF 5.IWO 6.BBDC 7.EQIX 8.EQR 9.PLD 10.MSFT
2019-06-30	1085	US$46.3亿	34	1BABA 2IWF 3IVV 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.IWF 3.IVV 4.IWO 5.OEF 6.BBDC 7.AVB 8.EQR 9.PLD 10.MAA
2019-03-31	1065	US$43.5亿	74	1BABA 2IVV 3IWF 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.IVV 3.IWF 4.OEF 5.IWO 6.EQR 7.WELL 8.PLD 9.AVB 10.UDR
2018-12-31	1042	US$56.9亿	42	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.BABA 5.IWF 6.BBDC 7.IVV 8.IWO 9.DLR 10.EQR
2018-09-30	1197	US$70.8亿	25	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.BABA 5.IWF 6.OEF 7.IVV 8.IWO 9.BBDC 10.PLD
2018-06-30	1211	US$70.5亿	23	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.BABA 5.IWF 6.OEF 7.IVV 8.IWO 9.PLD 10.DLR
2018-03-31	1164	US$69.7亿	32	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.BABA 5.PLD 6.IWF 7.OEF 8.IWO 9.DLR 10.SPG
2017-12-31	1179	US$76.9亿	46	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.BABA 5.PLD 6.IWM 7.IWF 8.IWO 9.OEF 10.IVV
2017-09-30	856	US$55.8亿	80	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.IWM 5.PLD 6.SPG 7.EQIX 8.WELL 9.ESS 10.BXP
2017-06-30	843	US$34.5亿	100	1PLD 2SPG 3WELL 主要持股2017-06-30 1.PLD 2.SPG 3.WELL 4.EXR 5.EQR 6.IWV 7.AVB 8.BXP 9.KRC 10.REG
2017-03-31	910	US$49.7亿	81	1IWM 2EFA 3EEM 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.EFA 3.EEM 4.LUKOY 5.SPY 6.IWV 7.AAPL 8.SU 9.MSFT 10.NTES
2016-12-31	875	US$39.9亿	17	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.IWM 5.PG 6.IWV 7.AAPL 8.MSFT 9.87238Q 10.MU 3 11-15-43 G
2016-09-30	793	US$38.6亿	30	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.PG 5.IWM 6.IWV 7.AAPL 8.MSFT 9.87238Q 10.JNJ
2016-06-30	901	US$38.8亿	30	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.IWM 5.IWV 6.JNJ 7.AAPL 8.XOM 9.MSFT 10.87238Q
2016-03-31	935	US$37.5亿	32	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.IWM 5.IWV 6.AAPL 7.MSFT 8.MCHP 1.625 02-15-25 9.JNJ 10.AEP
2015-12-31	927	US$40.0亿	23	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.IWM 5.IWV 6.AAPL 7.MU 3 11-15-43 G 8.AEP 9.MSFT 10.HOSS 1.5 09-01-19
2015-09-30	900	US$40.5亿	62	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.IWM 5.IWV 6.AAPL 7.HOSS 1.5 09-01-19 8.CTXS 0.5 04-15-19 9.MU 3 11-15-43 G 10.APC 7.5 06-07-18
2015-06-30	974	US$33.1亿	62	1EEM 2EFA 3SPY 主要持股2015-06-30 1.EEM 2.EFA 3.SPY 4.AAPL 5.IWV 6.IWM 7.MSFT 8.HOSS 1.5 09-01-19 9.CTXS 0.5 04-15-19 10.ELV 2.75 10-15-42
2015-03-31	963	US$43.7亿	29	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.IWM 5.IWV 6.AAPL 7.HOSS 1.5 09-01-19 8.INTC 3.25 08-01-39 9.JNJ 10.ELV 2.75 10-15-42
2014-12-31	936	US$45.3亿	38	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.IWM 5.G0R5P3 6.IWV 7.AAPL 8.HOSS 1.5 09-01-19 9.INTC 3.25 08-01-39 10.MSFT
2014-09-30	953	US$46.1亿	53	1SPY2G0R5P33EXE 2.5 05-15-37 * 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.G0R5P3 3.EXE 2.5 05-15-37 * 4.IWV 5.EFA 6.AAPL 7.AMGN 0 03-01-32 8.MSFT 9.INTC 3.25 08-01-39 10.MTOR 7.875 03-01-26
2014-06-30	970	US$33.3亿	31	1SPY 2EXE 2.5 05-15-37 3IWV 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.EXE 2.5 05-15-37 3.IWV 4.AAPL 5.AMGN 0 03-01-32 6.MTOR 7.875 03-01-26 7.INTC 3.25 08-01-39 8.XOM 9.87238Q 10.ASN 4 07-15-36
2014-03-31	921	US$31.9亿	44	1SPY2G0R5DZ3EXE 2.5 05-15-37 * 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.G0R5DZ 3.EXE 2.5 05-15-37 * 4.IWV 5.EEM 6.EFA 7.AMGN 0 03-01-32 8.AAPL 9.XOM 10.ASN 4 07-15-36
2013-12-31	919	US$24.0亿	30	1G0R5DZ2EXE 2.5 05-15-37 3IWV 主要持股2013-12-31 1.G0R5DZ 2.EXE 2.5 05-15-37 3.IWV 4.AMGN 0 03-01-32 5.AAPL 6.XOM 7.AEP 8.ASN 4 07-15-36 9.MANRCR 2 06-01-36 10.87238Q
2013-09-30	933	US$23.3亿	30	1G0R5DZ2EXE 2.5 05-15-37 3IWV 主要持股2013-09-30 1.G0R5DZ 2.EXE 2.5 05-15-37 3.IWV 4.AMGN 0 03-01-32 5.XOM 6.ASN 4 07-15-36 7.MANRCR 2 06-01-36 8.AAPL 9.87238Q 10.AMD 6 05-01-15
2013-06-30	888	US$22.3亿	—	1G0R5DZ2EXE 2.5 05-15-37 3IWV 主要持股2013-06-30 1.G0R5DZ 2.EXE 2.5 05-15-37 3.IWV 4.AMGN 0 03-01-32 5.XOM 6.ASN 4 07-15-36 7.MANRCR 2 06-01-36 8.87238Q 9.AAPL 10.AMD 6 05-01-15

本季持股变动

Barings LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Qiagen N.V. (QGEN); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Qiagen N.V. (QGEN).

Barings LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+9.5%	+210.72%	加仓
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+4.9%	+115.15%	加仓
3	TTE	Totalenergies Se	+0.4%	+48.86%	加仓
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.4%	+205.32%	加仓
5	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	+231.27%	加仓
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	+89.54%	加仓
7	UNIT 7.5 12-01-27	Uniti Group INC	+0.2%	+65.05%	加仓
8	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+0.1%	+3576.63%	加仓
9	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+70.59%	加仓
10	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+122.07%	加仓
11	RACE	Ferrari N.V.	+0.1%	+823.51%	加仓
12	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+81.77%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.71%	加仓
14	DAR	Darling Ingredients INC	+0.1%	—	不变
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.37%	加仓
16	PSN 2.625 03-01-29	Parsons CORP	0%	+21.04%	加仓
17	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.2%	—	不变
18	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.2%	-50.77%	减仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-21.55%	减仓
20	AU	AngloGold Ashanti plc	-0.2%	-20.54%	减仓
21	SE	Sea Ltd-adr	-0.2%	+9.55%	加仓
22	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-9.78%	减仓
23	AON	Aon plc	-0.2%	-34.93%	减仓
24	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.2%	-8.15%	减仓
25	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	-33.30%	减仓
26	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.3%	-28.49%	减仓
27	CRH	CRH plc	-0.3%	-21.53%	减仓
28	PDD	Pdd Holdings INC	-0.3%	-0.82%	减仓
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-2.09%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-19.86%	减仓
31	HLF 4.25 06-15-28	Herbalife LTD	-0.4%	-25.12%	减仓
32	BBDC	Barings Bdc INC	-0.5%	—	不变
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.7%	-56.32%	减仓
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-2.1%	-2.96%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.2%	-0.67%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-4.7%	-2.55%	减仓
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
39	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清仓
40	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
41	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
42	NBR	Nabors Industries Ltd.	—	EXIT	清仓
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
44	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	NEW	新建仓
45	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
47	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清仓
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
49	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	NEW	新建仓
50	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Barings LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Barings LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$61.9亿，分布在 238 个已申报仓位之中。

Barings LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Barings LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$10.6亿 (17.2%) 2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$9.4亿 (15.2%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$6.5亿 (10.5%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5.0亿 (8.1%) 5. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$4.8亿 (7.8%)

Barings LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Barings LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Qiagen N.V. (QGEN); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Qiagen N.V. (QGEN)

Barings LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Barings LLC 的主要板块分布如下： • Materials: 28.1% • Energy: 18.7% • Consumer Discretionary: 11.6% • Information Technology: 10.8% • Financials: 10.7% • Health Care: 8.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Barings LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0000009015

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$61.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 238

BARINGS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$61.9亿，季度换手率为 32.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.24
持仓稳定性: 32.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.26
多样化: 100
仓位均衡度: 62.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LQD
+210.7%　US$6.3亿
加仓 JAAA
+115.2%　US$3.5亿
减仓 IVV
-2.6%　-US$1.2亿
减仓 QQQ
-0.7%　-US$5882.6万
减仓 IWO
-3.0%　-US$5574.6万
减仓 IEF
-56.3%　-US$3594.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 179 大持股（共 238 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.16%	-4.67%	-2.55%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	15.16%	+9.53%	+210.72%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	10.50%	+4.91%	+115.15%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.11%	-2.23%	-0.67%
5	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	7.82%	-2.13%	-2.96%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.54%	—	—
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	5.80%	—	—
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.93%	-0.37%	-2.09%
9	BBDC	Barings Bdc INC	股票-其他	1.81%	-0.50%	—
10	HLF 4.25 06-15-28	Herbalife LTD	股票-其他	1.09%	-0.42%	-25.12%
11	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.30%	-0.82%
12	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.91%	+0.42%	+48.86%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.40%	-19.86%
14	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.77%	-0.22%	-8.15%
15	ARX	Accelerant Holdings	股票-其他	0.74%	—	—
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.74%	—	+3.85%
17	PSN 2.625 03-01-29	Parsons CORP	股票-科技	0.73%	+0.01%	+21.04%
18	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.67%	-0.19%	-20.54%
19	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.64%	—	—
20	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.57%	-0.25%	-28.49%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.55%	+0.35%	+205.32%
22	UNIT 7.5 12-01-27	Uniti Group INC	股票-其他	0.53%	+0.19%	+65.05%
23	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.65%
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.46%	+0.20%	+89.54%
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.45%	—	+3.51%
26	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.45%	+0.45%	NEW
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.44%	-0.73%	-56.32%
28	SABHLD 7.32 08-01-26	Sabre Glbl INC	股票-其他	0.36%	—	—
29	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.34%	-0.26%	-21.53%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	-0.19%	-21.55%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.08%	+8.71%
33	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.33%	-0.20%	+9.55%
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.31%	+0.10%	+122.07%
35	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.31%	+0.24%	+231.27%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.05%	+0.37%
38	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.26%	+0.12%	+70.59%
39	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.25%	-0.21%	-9.78%
40	OMCL 1 12-01-29	Omnicell INC	股票-医疗保健	0.25%	—	—
41	COP	Conocophillips	股票-能源	0.25%	—	+0.56%
42	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.25%	-0.24%	-33.30%
43	AON	Aon plc	股票-金融	0.24%	-0.22%	-34.93%
44	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	ETF-新兴市场	0.23%	—	-6.68%
45	QGEN	Qiagen N.V.	股票-医疗保健	0.21%	+0.21%	NEW
46	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	股票-其他	0.21%	—	—
47	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	0.19%	+0.06%	—
48	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.18%	—	-28.12%
49	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.18%	—	—
50	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.17%	+0.09%	+81.77%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+11.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +6.9%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +4.62
斯图泽指数: +0.59
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +4.16
信息比率: -0.97
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +19.8%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.72
夏普比率: +2.07
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.39
峰度: -0.38
上行潜力: +6.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	238	US$61.9亿	32	1IVV 2LQD 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.LQD 3.JAAA 4.QQQ 5.IWO 6.VCSH 7.IGSB 8.VT 9.BBDC 10.HLF 4.25 06-15-28
2025-12-31	218	US$54.3亿	11	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.LQD 7.JAAA 8.BBDC 9.VT 10.HLF 4.25 06-15-28
2025-09-30	221	US$52.5亿	41	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.LQD 7.JAAA 8.BBDC 9.VT 10.SPY
2025-06-30	217	US$42.8亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.BBDC 7.VT 8.IEF 9.URTH 10.SPY
2025-03-31	210	US$40.1亿	100	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.BBDC 7.SPY 8.PDD 9.IEF 10.QUAL
2024-12-31	209	US$42.1亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.BBDC 7.VYM 8.PDD 9.IEF 10.CRH
2024-09-30	197	US$42.8亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.BBDC 7.PDD 8.CRH 9.WPM 10.IEF
2024-06-30	185	US$41.1亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.BBDC 7.PDD 8.CRH 9.SPY 10.AGG
2024-03-31	206	US$39.9亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.VCSH 5.IGSB 6.BBDC 7.CRH 8.AGG 9.SPY 10.PDD
2023-12-31	194	US$31.4亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.BBDC 5.PDD 6.AGG 7.LQD 8.SPY 9.CRH 10.QUAL
2023-09-30	202	US$29.3亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.BBDC 5.AGG 6.LQD 7.SU 8.IEF 9.CRH 10.FLOT
2023-06-30	213	US$29.6亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.BBDC 5.LQD 6.AGG 7.VT 8.IEF 9.FLOT 10.SU
2023-03-31	210	US$29.1亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.BBDC 5.LQD 6.AGG 7.VT 8.HTHT 9.FLOT 10.IEF
2022-12-31	229	US$28.2亿	0	1IVV 2IWO 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IWO 3.QQQ 4.BBDC 5.VIG 6.FLOT 7.HDV 8.SHV 9.QUAL 10.SU
2022-09-30	219	US$25.1亿	0	1IVV 2IWO 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IWO 3.QQQ 4.BBDC 5.FLOT 6.VIG 7.QUAL 8.HDV 9.DISH 3.375 08-15-26 10.AGG
2022-06-30	550	US$27.7亿	0	1IVV 2IWO 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWO 3.QQQ 4.BBDC 5.HDV 6.FLOT 7.VIG 8.DISH 3.375 08-15-26 9.STIP 10.AGG
2022-03-31	521	US$33.2亿	0	1IVV 2QQQ 3IWO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IWO 4.BBDC 5.FLOT 6.IVE 7.VTV 8.DISH 3.375 08-15-26 9.SU 10.AGG
2021-12-31	624	US$38.8亿	0	1IVV 2IWO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWO 3.QQQ 4.BBDC 5.LQD 6.NBIS 7.BABA 8.VIG 9.SE 10.DISH 3.375 08-15-26
2021-09-30	597	US$43.9亿	0	1IVV 2LQD 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.LQD 3.IGSB 4.IWO 5.QQQ 6.BBDC 7.BABA 8.NBIS 9.QUAL 10.SE
2021-06-30	606	US$43.2亿	100	1IVV 2IGSB 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IGSB 3.QQQ 4.IWO 5.BABA 6.BBDC 7.NBIS 8.PDD 9.SE 10.BILI
2021-03-31	720	US$40.4亿	32	1IVV 2BABA 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BABA 3.QQQ 4.IWO 5.BBDC 6.IGSB 7.VCSH 8.NBIS 9.BIDU 10.TSM
2020-12-31	706	US$39.0亿	68	1IVV 2BABA 3IWO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BABA 3.IWO 4.QQQ 5.BBDC 6.PDD 7.VCSH 8.TSM 9.BILI 10.NBIS
2020-09-30	1125	US$43.5亿	54	1BABA 2IVV 3IWF 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.IVV 3.IWF 4.OEF 5.IWO 6.BBDC 7.VCSH 8.AAPL 9.TSM 10.MSFT
2020-06-30	1081	US$29.9亿	0	1BABA 2IVV 3OEF 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.IVV 3.OEF 4.IWF 5.IWO 6.BBDC 7.TAL 8.MSFT 9.AAPL 10.TSM
2020-03-31	1081	US$29.9亿	43	1BABA 2IVV 3OEF 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.IVV 3.OEF 4.IWF 5.IWO 6.BBDC 7.TAL 8.MSFT 9.AAPL 10.TSM
2019-12-31	1110	US$37.6亿	50	1BABA 2IVV 3OEF 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.IVV 3.OEF 4.IWF 5.IWO 6.BBDC 7.MSFT 8.AAPL 9.NBIS 10.TSM
2019-09-30	1075	US$44.7亿	25	1BABA 2IVV 3OEF 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.IVV 3.OEF 4.IWF 5.IWO 6.BBDC 7.EQIX 8.EQR 9.PLD 10.MSFT
2019-06-30	1085	US$46.3亿	34	1BABA 2IWF 3IVV 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.IWF 3.IVV 4.IWO 5.OEF 6.BBDC 7.AVB 8.EQR 9.PLD 10.MAA
2019-03-31	1065	US$43.5亿	74	1BABA 2IVV 3IWF 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.IVV 3.IWF 4.OEF 5.IWO 6.EQR 7.WELL 8.PLD 9.AVB 10.UDR
2018-12-31	1042	US$56.9亿	42	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.BABA 5.IWF 6.BBDC 7.IVV 8.IWO 9.DLR 10.EQR
2018-09-30	1197	US$70.8亿	25	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.BABA 5.IWF 6.OEF 7.IVV 8.IWO 9.BBDC 10.PLD
2018-06-30	1211	US$70.5亿	23	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.BABA 5.IWF 6.OEF 7.IVV 8.IWO 9.PLD 10.DLR
2018-03-31	1164	US$69.7亿	32	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.BABA 5.PLD 6.IWF 7.OEF 8.IWO 9.DLR 10.SPG
2017-12-31	1179	US$76.9亿	46	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.BABA 5.PLD 6.IWM 7.IWF 8.IWO 9.OEF 10.IVV
2017-09-30	856	US$55.8亿	80	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.IWM 5.PLD 6.SPG 7.EQIX 8.WELL 9.ESS 10.BXP
2017-06-30	843	US$34.5亿	100	1PLD 2SPG 3WELL 主要持股2017-06-30 1.PLD 2.SPG 3.WELL 4.EXR 5.EQR 6.IWV 7.AVB 8.BXP 9.KRC 10.REG
2017-03-31	910	US$49.7亿	81	1IWM 2EFA 3EEM 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.EFA 3.EEM 4.LUKOY 5.SPY 6.IWV 7.AAPL 8.SU 9.MSFT 10.NTES
2016-12-31	875	US$39.9亿	17	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.IWM 5.PG 6.IWV 7.AAPL 8.MSFT 9.87238Q 10.MU 3 11-15-43 G
2016-09-30	793	US$38.6亿	30	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.PG 5.IWM 6.IWV 7.AAPL 8.MSFT 9.87238Q 10.JNJ
2016-06-30	901	US$38.8亿	30	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.IWM 5.IWV 6.JNJ 7.AAPL 8.XOM 9.MSFT 10.87238Q
2016-03-31	935	US$37.5亿	32	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.IWM 5.IWV 6.AAPL 7.MSFT 8.MCHP 1.625 02-15-25 9.JNJ 10.AEP
2015-12-31	927	US$40.0亿	23	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.IWM 5.IWV 6.AAPL 7.MU 3 11-15-43 G 8.AEP 9.MSFT 10.HOSS 1.5 09-01-19
2015-09-30	900	US$40.5亿	62	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.IWM 5.IWV 6.AAPL 7.HOSS 1.5 09-01-19 8.CTXS 0.5 04-15-19 9.MU 3 11-15-43 G 10.APC 7.5 06-07-18
2015-06-30	974	US$33.1亿	62	1EEM 2EFA 3SPY 主要持股2015-06-30 1.EEM 2.EFA 3.SPY 4.AAPL 5.IWV 6.IWM 7.MSFT 8.HOSS 1.5 09-01-19 9.CTXS 0.5 04-15-19 10.ELV 2.75 10-15-42
2015-03-31	963	US$43.7亿	29	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.IWM 5.IWV 6.AAPL 7.HOSS 1.5 09-01-19 8.INTC 3.25 08-01-39 9.JNJ 10.ELV 2.75 10-15-42
2014-12-31	936	US$45.3亿	38	1SPY 2EEM 3EFA 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.EEM 3.EFA 4.IWM 5.G0R5P3 6.IWV 7.AAPL 8.HOSS 1.5 09-01-19 9.INTC 3.25 08-01-39 10.MSFT
2014-09-30	953	US$46.1亿	53	1SPY2G0R5P33EXE 2.5 05-15-37 * 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.G0R5P3 3.EXE 2.5 05-15-37 * 4.IWV 5.EFA 6.AAPL 7.AMGN 0 03-01-32 8.MSFT 9.INTC 3.25 08-01-39 10.MTOR 7.875 03-01-26
2014-06-30	970	US$33.3亿	31	1SPY 2EXE 2.5 05-15-37 3IWV 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.EXE 2.5 05-15-37 3.IWV 4.AAPL 5.AMGN 0 03-01-32 6.MTOR 7.875 03-01-26 7.INTC 3.25 08-01-39 8.XOM 9.87238Q 10.ASN 4 07-15-36
2014-03-31	921	US$31.9亿	44	1SPY2G0R5DZ3EXE 2.5 05-15-37 * 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.G0R5DZ 3.EXE 2.5 05-15-37 * 4.IWV 5.EEM 6.EFA 7.AMGN 0 03-01-32 8.AAPL 9.XOM 10.ASN 4 07-15-36
2013-12-31	919	US$24.0亿	30	1G0R5DZ2EXE 2.5 05-15-37 3IWV 主要持股2013-12-31 1.G0R5DZ 2.EXE 2.5 05-15-37 3.IWV 4.AMGN 0 03-01-32 5.AAPL 6.XOM 7.AEP 8.ASN 4 07-15-36 9.MANRCR 2 06-01-36 10.87238Q
2013-09-30	933	US$23.3亿	30	1G0R5DZ2EXE 2.5 05-15-37 3IWV 主要持股2013-09-30 1.G0R5DZ 2.EXE 2.5 05-15-37 3.IWV 4.AMGN 0 03-01-32 5.XOM 6.ASN 4 07-15-36 7.MANRCR 2 06-01-36 8.AAPL 9.87238Q 10.AMD 6 05-01-15
2013-06-30	888	US$22.3亿	—	1G0R5DZ2EXE 2.5 05-15-37 3IWV 主要持股2013-06-30 1.G0R5DZ 2.EXE 2.5 05-15-37 3.IWV 4.AMGN 0 03-01-32 5.XOM 6.ASN 4 07-15-36 7.MANRCR 2 06-01-36 8.87238Q 9.AAPL 10.AMD 6 05-01-15

本季持股变动

Barings LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+9.5%	+210.72%	加仓
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+4.9%	+115.15%	加仓
3	TTE	Totalenergies Se	+0.4%	+48.86%	加仓
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.4%	+205.32%	加仓
5	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	+231.27%	加仓
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	+89.54%	加仓
7	UNIT 7.5 12-01-27	Uniti Group INC	+0.2%	+65.05%	加仓
8	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+0.1%	+3576.63%	加仓
9	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+70.59%	加仓
10	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+122.07%	加仓
11	RACE	Ferrari N.V.	+0.1%	+823.51%	加仓
12	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+81.77%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.71%	加仓
14	DAR	Darling Ingredients INC	+0.1%	—	不变
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.37%	加仓
16	PSN 2.625 03-01-29	Parsons CORP	0%	+21.04%	加仓
17	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.2%	—	不变
18	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.2%	-50.77%	减仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-21.55%	减仓
20	AU	AngloGold Ashanti plc	-0.2%	-20.54%	减仓
21	SE	Sea Ltd-adr	-0.2%	+9.55%	加仓
22	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-9.78%	减仓
23	AON	Aon plc	-0.2%	-34.93%	减仓
24	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.2%	-8.15%	减仓
25	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	-33.30%	减仓
26	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.3%	-28.49%	减仓
27	CRH	CRH plc	-0.3%	-21.53%	减仓
28	PDD	Pdd Holdings INC	-0.3%	-0.82%	减仓
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-2.09%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-19.86%	减仓
31	HLF 4.25 06-15-28	Herbalife LTD	-0.4%	-25.12%	减仓
32	BBDC	Barings Bdc INC	-0.5%	—	不变
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.7%	-56.32%	减仓
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-2.1%	-2.96%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.2%	-0.67%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-4.7%	-2.55%	减仓
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
39	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清仓
40	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
41	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
42	NBR	Nabors Industries Ltd.	—	EXIT	清仓
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
44	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	NEW	新建仓
45	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
47	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清仓
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
49	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	NEW	新建仓
50	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

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2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看