BL
Barings LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Barings LLCCIK: 0000009015
趋势追踪型
申报总市值
US$56.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 245
BARINGS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$56.4亿，季度换手率为 35.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.85
- 持仓稳定性
- 35.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.57
Barings LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 245 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 LQD
-68.4% -US$6.4亿
减仓 JAAA
-62.0% -US$4.0亿
加仓 IVV
+4.2% US$2.4亿
加仓 IWO
-1.8% US$1.4亿
加仓 QQQ
-4.1% US$1.3亿
新建仓 62886HBT7
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 191 大持股（共 245 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.17% | +6.01% | +4.21% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.28% | +3.17% | -4.08% | |
| 3 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 11.04% | +3.22% | -1.79% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 7.16% | +0.62% | — | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.36% | +0.56% | — | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 5.26% | -9.90% | -68.42% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.40% | -6.10% | -61.97% | |
| 8 | BBDC | Barings Bdc Inc | 股票-其他 | 2.06% | +0.25% | — | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.11% | -15.42% | |
| 10 | HLF 4.25 06-15-28债券 | Herbalife LTD | 债券 | 1.21% | +0.12% | +4.90% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | ||
| 12 | PSN 2.625 03-01-29债券 | Parsons CORP | 债券 | 1.08% | +0.35% | +33.76% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.92% | +0.47% | +58.59% | |
| 14 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.14% | -5.08% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.02% | -18.41% | |
| 16 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.27% | -9.44% | |
| 17 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.71% | +0.07% | — | |
| 18 | ARX | Accelerant Holdings | 股票-其他 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 19 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 0.66% | -0.01% | +6.46% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.26% | +847.42% | |
| 21 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.58% | -0.16% | -28.30% | |
| 22 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.58% | -0.33% | -30.89% | |
| 23 | UNIT 7.5 12-01-27债券 | Uniti Group Inc | 债券 | 0.50% | -0.03% | -15.52% | |
| 24 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.50% | -0.07% | -8.13% | |
| 25 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.47% | +0.03% | -2.20% | |
| 26 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -16.19% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | ||
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.44% | -0.11% | -39.69% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.09% | — | |
| 31 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.03% | -11.83% | |
| 32 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.09% | -0.32% | |
| 33 | SABHLD 7.32 08-01-26债券 | Sabre Glbl Inc | 债券 | 0.39% | +0.03% | -0.84% | |
| 34 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.39% | +0.05% | +0.21% | |
| 35 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.36% | +0.05% | +29.53% | |
| 36 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.35% | +0.10% | +41.11% | |
| 37 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.30% | +0.18% | +129.19% | |
| 38 | OMCL 1 12-01-29债券 | Omnicell Inc | 债券 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.05% | -2.31% | |
| 40 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.28% | +0.03% | -1.46% | |
| 41 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 42 | EMBD | Global X Emerging Markets Bd | ETF-新兴市场 | 0.25% | +0.02% | -1.89% | |
| 43 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.25% | -0.01% | +3.99% | |
| 44 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.03% | +8.04% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.04% | -1.70% | |
| 46 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.06% | — | |
| 48 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.21% | -0.04% | -1.42% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 50 | ZD 3.625 03-01-28债券 | Ziff Davis Inc | 债券 | 0.18% | +0.02% | — |
1–50 of 191
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.98
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 245 | US$56.4亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 238 | US$61.9亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 218 | US$54.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 221 | US$52.5亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 217 | US$42.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 210 | US$40.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 209 | US$42.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 197 | US$42.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 185 | US$41.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 206 | US$39.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 194 | US$31.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 202 | US$29.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 213 | US$29.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 210 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 229 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 219 | US$25.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 550 | US$27.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 521 | US$33.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 624 | US$38.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 597 | US$43.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 606 | US$43.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 720 | US$40.4亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 706 | US$39.0亿 | 68 | ||
| 2020 Q3 | 1125 | US$43.5亿 | 54 | ||
| 2020 Q2 | 1081 | US$29.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 1081 | US$29.9亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 1110 | US$37.6亿 | 50 | ||
| 2019 Q3 | 1075 | US$44.7亿 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 1085 | US$46.3亿 | 34 | ||
| 2019 Q1 | 1065 | US$43.5亿 | 74 | ||
| 2018 Q4 | 1042 | US$56.9亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 1197 | US$70.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 1211 | US$70.5亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 1164 | US$69.7亿 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 1179 | US$76.9亿 | 46 | ||
| 2017 Q3 | 856 | US$55.8亿 | 80 | ||
| 2017 Q2 | 843 | US$34.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 910 | US$49.7亿 | 81 | ||
| 2016 Q4 | 875 | US$39.9亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 793 | US$38.6亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 901 | US$38.8亿 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 935 | US$37.5亿 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 927 | US$40.0亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 900 | US$40.5亿 | 62 | ||
| 2015 Q2 | 974 | US$33.1亿 | 62 | ||
| 2015 Q1 | 963 | US$43.7亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 936 | US$45.3亿 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 953 | US$46.1亿 | 53 | ||
| 2014 Q2 | 970 | US$33.3亿 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 921 | US$31.9亿 | 44 | ||
| 2013 Q4 | 919 | US$24.0亿 | 30 | ||
| 2013 Q3 | 933 | US$23.3亿 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 888 | US$22.3亿 | — |
Barings LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 210 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +6% | +4.21% | 加仓 |
| 2 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | +3.2% | -1.79% | 减仓 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +3.2% | -4.08% | 减仓 |
| 4 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.6% | — | 不变 |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.6% | — | 不变 |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.5% | +58.59% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | PSN 2.625 03-01-29债券 | Parsons CORP | +0.4% | +33.76% | 加仓 |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.3% | +847.42% | 加仓 |
| 12 | BBDC | Barings Bdc Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 13 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.2% | +129.19% | 加仓 |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | URTH | Ishares Msci World ETF | +0.1% | -5.08% | 减仓 |
| 16 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | HLF 4.25 06-15-28债券 | Herbalife LTD | +0.1% | +4.90% | 加仓 |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.1% | -15.42% | 减仓 |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.1% | +41.11% | 加仓 |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | SE | Sea Ltd-adr | +0.1% | -0.32% | 减仓 |
| 22 | SLB | Slb LTD | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 25 | BOBS | Bob's Discount Furniture | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +23.71% | 加仓 |
| 28 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | +24.07% | 加仓 |
| 29 | OMCL 1 12-01-29债券 | Omnicell Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 30 | SU | Suncor Energy Inc | +0.1% | +29.53% | 加仓 |
| 31 | CRH | CRH plc | +0.1% | +0.21% | 加仓 |
| 32 | DE | Deere & Co | 0% | +29.66% | 加仓 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 0% | +43.12% | 加仓 |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +11.51% | 加仓 |
| 36 | RACE | Ferrari N.V. | 0% | +9.83% | 加仓 |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 0% | -15.01% | 减仓 |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +24.14% | 加仓 |
| 39 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 0% | — | 不变 |
| 40 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 0% | — | 不变 |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | 0% | -2.20% | 减仓 |
| 42 | CPT | Camden Property Trust | 0% | — | 不变 |
| 43 | QGEN | Qiagen N.V. | 0% | +8.04% | 加仓 |
| 44 | AON | Aon plc | 0% | — | 不变 |
| 45 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | -1.46% | 减仓 |
| 46 | SABHLD 7.32 08-01-26债券 | Sabre Glbl Inc | 0% | -0.84% | 减仓 |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -18.41% | 减仓 |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | TBBB | BBB Foods Inc. | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Barings LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Barings LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$56.4亿，分布在 245 个已申报仓位之中。
Barings LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Barings LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$13.1亿 (23.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6.4亿 (11.3%)
3. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$6.2亿 (11.0%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$4.0亿 (7.2%)
5. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$3.6亿 (6.4%)
Barings LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Barings LLC 共进行了 165 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA)
Barings LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Barings LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 24.3%
• Energy: 18.5%
• Information Technology: 14.5%
• Financials: 11.8%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Health Care: 8.3%
投资风格解析
Barings LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PSN 2.625 03-01-29（+US$2152.5万，现达 US$6069.7万），同时减持 IEF（-US$3679.4万，仍持有 US$2665.8万）。
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以编程方式访问 Barings LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/barings-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get barings-llc