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Marks Wealth, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Marks Wealth, LLCCIK: 0001838660
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Marks Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 118.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 87.15
Marks Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.135——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SHV
-64.9% -US$1.5亿
新建仓 VGT
加仓 VLUE
+77.5% US$6481.5万
新建仓 SPMO
清仓 MAGS
新建仓 SOXX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 23.42% | +12.01% | +77.51% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 18.07% | -44.60% | -64.94% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 12.16% | +12.16% | NEW | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 9.74% | -1.68% | +3.96% | |
| 5 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 8.37% | +8.37% | NEW | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.78% | +6.78% | NEW | |
| 7 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 6.77% | +6.77% | NEW | |
| 8 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 6.45% | +6.45% | NEW | |
| 9 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 4.36% | +4.36% | NEW | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.10% | +3.10% | NEW | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.29% | -0.10% | -19.05% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | — | |
| 14 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.01% | +0.17% | |
| 15 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 17 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.05% | -0.01% | -7.13% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.04% | +0.04% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +11.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.82
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡玛比率
- +1.1
- 信息比率
- -1.21
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- -3.4%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- +0.62
- 上行潜力
- +3.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$263.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$9683.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$1115.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$2393.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$6661.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$8510.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 37 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 36 | US$2.9亿 | — |
Marks Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Invesco Kbw Bank ETF (KBWB); 清仓: Roundhill Magnificent Seven (MAGS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +12.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +12% | +77.51% | 加仓 |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +8.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +6.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | +6.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VIS | Vanguard Industrials ETF | +6.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | — | — | 不变 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | — | — | 不变 |
| 15 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | +0.17% | 加仓 |
| 16 | BA | Boeing Co/the | 0% | -7.13% | 减仓 |
| 17 | ET | Energy Transfer LP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 18 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.1% | -19.05% | 减仓 |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -1.7% | +3.96% | 加仓 |
| 21 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 22 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | -8.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | -44.6% | -64.94% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Marks Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marks Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Marks Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marks Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$1.1亿 (23.4%)
2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$8349.6万 (18.1%)
3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$5615.9万 (12.2%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$4497.1万 (9.7%)
5. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$3866.2万 (8.4%)
Marks Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marks Wealth, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Invesco Kbw Bank ETF (KBWB); 清仓: Roundhill Magnificent Seven (MAGS)
Marks Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marks Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 46.5%
• Consumer Discretionary: 35.9%
• Health Care: 17.5%
投资风格解析
Marks Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.1%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 46.5% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VLUE（+US$7362.5万，现达 US$1.1亿），同时减持 JEPQ（-US$36.2万，仍持有 US$133.2万）。
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