CIK: 0001838660
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12
Marks Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 127.8%。
Marks Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.429——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SHV
+25091.8% US$2.4亿
减仓 MAGS
-19.6% -US$1282.4万
减仓 ILF
-11.8% US$60.1万
加仓 VCSH
+33.1% US$1060.7万
减仓 JEPQ
-8.1% -US$20.7万
减仓 VLUE
+20.7% US$881.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 62.68% | +62.36% | +25091.79% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 11.42% | +0.45% | +33.12% | |
| 3 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 11.41% | -0.16% | +20.67% | |
| 4 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 8.10% | -6.50% | -19.63% | |
| 5 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 5.60% | -1.33% | -11.79% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.39% | -0.18% | -8.14% | |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.04% | +0.12% | |
| 8 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 9 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.06% | -0.03% | — | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.03% | — |
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+18.7%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12 | US$3.8亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 21 | US$3.0亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 24 | US$3.2亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 22 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | US$2.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 14 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 5 | US$263.5万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | US$9683.1万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | US$1115.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11 | US$2393.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 8 | US$6661.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16 | US$8510.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 33 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 35 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 32 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 37 | US$3.0亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 39 | US$3.0亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 36 | US$2.9亿 | — |
Marks Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Communication Servi (VOX); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +62.4% | +25091.79% | 加仓 |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.5% | +33.12% | 加仓 |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 0% | — | 不变 |
| 4 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 不变 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | — | 不变 |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 0% | — | 不变 |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | +0.12% | 加仓 |
| 8 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | -0.2% | +20.67% | 加仓 |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.2% | -8.14% | 减仓 |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | -1.3% | -11.79% | 减仓 |
| 11 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | -6.5% | -19.63% | 减仓 |
| 12 | VOX | Vanguard Communication Servi | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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