a16z Capital Management, L.L.C. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
a16z Capital Management, L.L.C.CIK: 0001540358
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$142.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
a16z Capital Management, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$142.1亿，季度换手率为 174.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 60.98
a16z Capital Management, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.812——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 22.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 FIG
-62.6% -US$2.3亿
减仓 NAVN
0.0% US$2.7亿
减仓 META
0.0% -US$187.9万
减仓 RVMD
0.0% US$8292.7万
减仓 NAUT
-48.7% -US$5154.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 89.97% | +89.97% | NEW | ||
| 2 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 4.54% | -24.41% | — | |
| 3 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 1.21% | -5.73% | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.84% | -8.58% | — | |
| 5 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.76% | -25.47% | -62.63% | |
| 6 | BIOA | Bioage Labs Inc | 股票-其他 | 0.56% | -3.82% | — | |
| 7 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.54% | -4.20% | — | |
| 8 | ERAS | Erasca Inc | 股票-其他 | 0.37% | -3.22% | — | |
| 9 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.36% | -3.58% | — | |
| 10 | DMRA | Damora Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.23% | -2.25% | — | |
| 11 | OMDA | Omada Health Inc | 股票-其他 | 0.18% | -2.07% | -50.00% | |
| 12 | NAUT | Nautilus Biotechnology Inc | 股票-其他 | 0.12% | -5.19% | -48.66% | |
| 13 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.10% | NEW | |
| 14 | AKTS | Aktis Oncology Inc | 股票-其他 | 0.09% | -0.49% | — | |
| 15 | CAMP | Camp4 Therapeutics CORP | 股票-其他 | 0.07% | -0.66% | — | |
| 16 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | 股票-其他 | 0.02% | -0.40% | — | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | ||
| 18 | DNA | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.04% | — | |
| 19 | IPST | Ip Strategy Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+16.8%
近4个季度表现
+113.2%
- 标准差
- +34.4%
- 贝塔系数
- +1.8
- 阿尔法
- +29.5%
- 最大回撤
- -18.2%
- 年化表现
- +74.9%
- 对标普胜率
- +60%
- 索提诺比率
- +4.19
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +3.26
- 卡玛比率
- +4.12
- 信息比率
- +1.56
- 跟踪误差
- +28.3%
- 下行标准差
- +14.9%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +113.2%
- 最差12个月
- +30.8%
- 效率比率
- +1.14
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +5.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
a16z Capital Management, L.L.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建仓: ; 清仓: Heritage Distilling Hldg; 新建仓: Ip Strategy Holdings Inc (IPST).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +90% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | ✓ | Heritage Distilling Hldg | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | IPST | Ip Strategy Holdings Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | DNA | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 7 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | -0.4% | — | 不变 |
| 8 | AKTS | Aktis Oncology Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 9 | CAMP | Camp4 Therapeutics CORP | -0.7% | — | 不变 |
| 10 | OMDA | Omada Health Inc | -2.1% | -50.00% | 减仓 |
| 11 | DMRA | Damora Therapeutics Inc | -2.3% | — | 不变 |
| 12 | ERAS | Erasca Inc | -3.2% | — | 不变 |
| 13 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | -3.6% | — | 不变 |
| 14 | BIOA | Bioage Labs Inc | -3.8% | — | 不变 |
| 15 | XYZ | Block Inc | -4.2% | — | 不变 |
| 16 | NAUT | Nautilus Biotechnology Inc | -5.2% | -48.66% | 减仓 |
| 17 | RVMD | Revolution Medicines Inc | -5.7% | — | 不变 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -8.6% | — | 不变 |
| 19 | NAVN | Navan Inc-cl A | -24.4% | — | 不变 |
| 20 | FIG | Figma Inc-cl A | -25.5% | -62.63% | 减仓 |
申报历史
FAQ
a16z Capital Management, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
a16z Capital Management, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$142.1亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
a16z Capital Management, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，a16z Capital Management, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$127.9亿 (90.0%)
2. Navan Inc-cl A (NAVN) — US$6.5亿 (4.5%)
3. Revolution Medicines Inc (RVMD) — US$1.7亿 (1.2%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.2亿 (0.8%)
5. Figma Inc-cl A (FIG) — US$1.1亿 (0.8%)
a16z Capital Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，a16z Capital Management, L.L.C. 共进行了 8 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建仓: ; 清仓: Heritage Distilling Hldg; 新建仓: Ip Strategy Holdings Inc (IPST)
a16z Capital Management, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，a16z Capital Management, L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 44.9%
• Communication Services: 35.0%
• Financials: 20.1%
投资风格解析
a16z Capital Management, L.L.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 74.9%，跑赢 S&P 500 29.5 个百分点；贝塔系数为 1.80（波动性高于大盘），季度胜率为 60%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 44.9% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RVMD（+US$9913.8万，现达 US$1.7亿），同时减持 FIG（-US$5.0亿，仍持有 US$1.1亿）。
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