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Kathmere Capital Management, LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Kathmere Capital Management, LLCCIK: 0001794543
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$20.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 720
Kathmere Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 720 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$20.7亿，季度换手率为 15.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.25
- 持仓稳定性
- 15.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.06
Kathmere Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 720 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BIL
加仓 CMCSA
+1675.8% US$1043.8万
加仓 MSFT
+11.2% US$905.0万
减仓 VGIT
-3.0% -US$321.1万
新建仓 30233Q108
加仓 AAPL
+7.9% US$1002.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 720 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 4.41% | -0.11% | +7.66% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.95% | — | +10.22% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.21% | +13.80% | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.05% | -0.24% | +9.19% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.92% | +0.06% | +10.17% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.64% | +0.08% | +13.06% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | +0.30% | +7.85% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.13% | -0.36% | -3.00% | |
| 9 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.92% | +0.07% | +11.11% | |
| 10 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.86% | -0.07% | +5.37% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.07% | +5.86% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.77% | -0.01% | +9.30% | |
| 13 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.20% | -1.70% | |
| 14 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.08% | +8.46% | |
| 15 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.51% | -0.04% | +9.07% | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.45% | -0.05% | +8.10% | |
| 17 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.10% | +13.89% | |
| 18 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.38% | +0.04% | +12.31% | |
| 19 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.31% | +0.02% | +13.15% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.36% | +11.16% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.14% | +8.82% | |
| 22 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.96% | +0.12% | +29.89% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +0.31% | |
| 24 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.20% | -5.81% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.09% | +0.31% | |
| 26 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.06% | +11.58% | |
| 27 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.76% | +0.14% | +31.91% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.07% | +3.25% | |
| 29 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -0.24% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | +1.56% | |
| 31 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.11% | +0.15% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | +0.16% | +44.57% | |
| 34 | AAUA | Alpha Architect US Equ 3 ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.02% | +1.80% | |
| 36 | HSDT | Solana Co | 股票-其他 | 0.58% | +0.18% | — | |
| 37 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | -5.98% | |
| 38 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.50% | +1675.76% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | +9.57% | |
| 40 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | +0.46% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.03% | +11.83% | |
| 42 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.49% | -0.02% | +5.28% | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +3.81% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.03% | +0.20% | |
| 45 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +12.76% | |
| 46 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +2.45% | |
| 47 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.44% | -0.11% | -10.44% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -2.05% | |
| 49 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | -5.07% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.08% | -0.23% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+13.6%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.53
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.48
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.1%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 720 | US$20.7亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 680 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 629 | US$16.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 577 | US$14.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 536 | US$14.1亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 495 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 441 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 419 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 386 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 344 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 320 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 296 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 267 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 238 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 228 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 209 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 165 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 164 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 164 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 139 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 142 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 130 | US$5.2亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 133 | US$5.1亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 432 | US$4.7亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 407 | US$4.0亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 113 | US$3.4亿 | 99 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$2.8亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 118 | US$2.8亿 | 0 |
Kathmere Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Main Street Capital CORP (MAIN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 755 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Kathmere Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kathmere Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.7亿，分布在 720 个已申报仓位之中。
Kathmere Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kathmere Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$9109.1万 (4.4%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$8163.2万 (4.0%)
3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$6993.9万 (3.4%)
4. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$6291.5万 (3.0%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$6029.3万 (2.9%)
Kathmere Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kathmere Capital Management, LLC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 113 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Main Street Capital CORP (MAIN)
Kathmere Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kathmere Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.2%
• Financials: 16.6%
• Health Care: 13.9%
• Industrials: 8.2%
• Communication Services: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投资风格解析
Kathmere Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VLUE（+US$2569.9万，现达 US$9109.1万），同时减持 IBMS（-US$432.3万，仍持有 US$835.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kathmere-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get kathmere-capital-management-llc