KC
Kathmere Capital Management, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Kathmere Capital Management, LLCCIK: 0001794543
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$18.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 680
Kathmere Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 680 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.31
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.84
Kathmere Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 680 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BOXX
-47.5% -US$1047.7万
加仓 MTUM
+0.4% US$1885.3万
加仓 VLUE
-7.1% US$1999.1万
减仓 IBDV
-10.2% -US$346.0万
新建仓 BSCU
新建仓 BSMU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 680 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 4.52% | +0.49% | -7.08% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.95% | -0.03% | +3.88% | |
| 3 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.29% | +0.62% | +0.42% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.15% | +6.18% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.86% | +0.07% | +4.21% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.57% | -0.08% | +13.57% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.49% | -0.14% | +11.52% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.02% | +2.92% | |
| 9 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.93% | -0.15% | +7.86% | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.17% | +6.82% | |
| 11 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.19% | +6.32% | |
| 12 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.85% | -0.14% | +2.62% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.78% | -0.03% | +3.64% | |
| 14 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.09% | -8.26% | |
| 15 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.55% | -0.47% | -10.16% | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.50% | -0.15% | +6.05% | |
| 17 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.34% | -0.03% | +6.79% | |
| 18 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | +7.71% | |
| 19 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | +5.11% | |
| 20 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.31% | +0.14% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.03% | +5.16% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | +0.07% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +495.08% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.08% | +5.59% | |
| 25 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | +23.36% | |
| 26 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +3.74% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -0.91% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.07% | +2.71% | |
| 29 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | +20.55% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +3.13% | |
| 31 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +22.69% | |
| 32 | AAUA | Alpha Architect US Equ 3 ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -0.09% | |
| 33 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.62% | -0.75% | -47.50% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.04% | +5.47% | |
| 35 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.55% | +0.07% | +31.56% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.54% | +0.14% | +10.45% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | +2.06% | |
| 38 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.51% | -0.07% | +3.49% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.03% | -4.78% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -1.73% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.13% | +6.84% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.02% | +8.43% | |
| 43 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-其他 | 0.48% | -0.30% | -28.28% | |
| 44 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | +1.13% | |
| 45 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | +27.31% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.03% | +7.07% | |
| 47 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -0.53% | |
| 48 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | — | |
| 49 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | -1.85% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.05% | +8.14% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.1%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 680 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 629 | US$16.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 577 | US$14.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 536 | US$14.1亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 495 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 441 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 419 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 386 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 344 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 320 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 296 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 267 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 238 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 228 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 209 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 165 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 164 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 164 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 139 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 142 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 130 | US$5.2亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 133 | US$5.1亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 432 | US$4.7亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 407 | US$4.0亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 113 | US$3.4亿 | 99 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$2.8亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 118 | US$2.8亿 | 0 |
Kathmere Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU); 新建仓: Invesco Bulletshares 2030 Mb (BSMU); 清仓: ; 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 713 项）
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申报历史
FAQ
Kathmere Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kathmere Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.9亿，分布在 680 个已申报仓位之中。
Kathmere Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kathmere Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$8538.3万 (4.5%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7473.3万 (4.0%)
3. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$6224.5万 (3.3%)
4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$6006.8万 (3.2%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$5403.6万 (2.9%)
Kathmere Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kathmere Capital Management, LLC 共进行了 196 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 132 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU); 新建仓: Invesco Bulletshares 2030 Mb (BSMU); 清仓: ; 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Kathmere Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kathmere Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.1%
• Financials: 16.9%
• Health Care: 13.0%
• Industrials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Consumer Staples: 7.5%
投资风格解析
Kathmere Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VLUE（+US$2191.6万，现达 US$8538.3万），同时减持 IBMS（-US$392.8万，仍持有 US$910.6万）。
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