Altimeter Capital Management, LP — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Altimeter Capital Management, LPCIK: 0001541617
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$98.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Altimeter Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$98.3亿，季度换手率为 65.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.56
- 持仓稳定性
- 65.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 90.12
Altimeter Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 15675D103
减仓 META
-30.6% -US$3.5亿
减仓 NVDA
+0.8% US$2.6亿
减仓 UBER
-7.5% -US$4141.4万
新建仓 QCOM
新建仓 84615Q103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 19.16% | -9.41% | +0.83% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 16.24% | +16.24% | NEW | ||
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.76% | -11.85% | -30.63% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.94% | -1.16% | +4.66% | |
| 5 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 6.15% | +0.03% | +35.00% | |
| 6 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 5.92% | +1.37% | -4.28% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.88% | -1.76% | +16.07% | |
| 8 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 5.41% | -4.65% | -7.52% | |
| 9 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 4.99% | -0.11% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.81% | -2.88% | +7.13% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 3.09% | +3.09% | NEW | ||
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 17 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.92% | -0.17% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 19 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 20 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
-1.1%
- 标准差
- +26.7%
- 贝塔系数
- +1.68
- 阿尔法
- -12.7%
- 最大回撤
- -22.6%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.62
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.7
- 卡玛比率
- +0.84
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +17.9%
- 下行标准差
- +12.8%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +51.6%
- 最差12个月
- -8.2%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.78
- 行业分散度
- +27.4%
- 偏度
- +0.79
- 峰度
- +0.52
- 上行潜力
- +3.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$98.3亿 | 66 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$57.0亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$66.6亿 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$75.8亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$69.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$49.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$55.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$67.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$67.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$65.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$60.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$52.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$55.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$45.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$36.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$46.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$43.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$78.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$105.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$124.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$127.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$139.8亿 | 71 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$108.1亿 | 64 | ||
| 2020 Q3 | 27 | US$59.2亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$47.3亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$33.3亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 27 | US$44.8亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 30 | US$41.0亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$36.5亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$29.2亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 26 | US$27.4亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 28 | US$25.7亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 28 | US$21.3亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$20.2亿 | 57 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$19.0亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 22 | US$21.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 24 | US$24.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 20 | US$21.3亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$19.5亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 15 | US$15.2亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$13.4亿 | 27 | ||
| 2016 Q1 | 15 | US$15.3亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 20 | US$18.3亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$15.6亿 | 53 | ||
| 2015 Q2 | 25 | US$13.5亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 28 | US$13.7亿 | 27 | ||
| 2014 Q4 | 29 | US$14.3亿 | 53 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$10.8亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 33 | US$10.3亿 | 27 | ||
| 2014 Q1 | 36 | US$9.8亿 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 36 | US$8.4亿 | 65 | ||
| 2013 Q3 | 35 | US$7.6亿 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 30 | US$5.6亿 | 0 |
Altimeter Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +16.2% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | QCOM | Qualcomm Inc | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +3.1% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +1.4% | -4.28% | 减仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 0% | +35.00% | 加仓 |
| 12 | ✓ | Grab Holdings Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | GRAB | Grab Holdings Limited | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -0.2% | — | 不变 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 17 | AXON | Axon Enterprise Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.2% | +4.66% | 加仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.8% | +16.07% | 加仓 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | -2.9% | +7.13% | 加仓 |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | -4.7% | -7.52% | 减仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -9.4% | +0.83% | 加仓 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -11.9% | -30.63% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Altimeter Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Altimeter Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$98.3亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Altimeter Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Altimeter Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$18.8亿 (19.2%)
2. — US$16.0亿 (16.2%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$7.6亿 (7.8%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$6.8亿 (6.9%)
5. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$6.0亿 (6.2%)
Altimeter Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Altimeter Capital Management, LP 共进行了 21 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Altimeter Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Altimeter Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 74.5%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Industrials: 6.7%
• Financials: 1.1%
投资风格解析
Altimeter Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 12.7 个百分点；贝塔系数为 1.68（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 74.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 66，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWV（+US$3.7亿，现达 US$6.0亿），同时减持 META（-US$4.5亿，仍持有 US$7.6亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/altimeter-capital-management-lpCLI 命令
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