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Mason Investment Advisory Services, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Mason Investment Advisory Services, Inc.CIK: 0001635007
趋势追踪型行业集中型集中型投资策略
申报总市值
US$26.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
Mason Investment Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$26.3亿，季度换手率为 19.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 70.23
- 持仓稳定性
- 19.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.7
Mason Investment Advisory Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.176——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VLUE
-3.7% US$2.3亿
加仓 TURF
+28272.8% US$5592.4万
减仓 AVDV
-0.4% US$660.2万
减仓 VSS
-0.1% US$1581.4万
减仓 AVUV
-0.3% US$3936.1万
减仓 AVSC
-0.9% US$3717.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 33.98% | +3.48% | -3.74% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 13.40% | -1.05% | -0.32% | |
| 3 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 11.17% | -1.65% | -0.13% | |
| 4 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 9.91% | -0.41% | -0.92% | |
| 5 | TGRT | T. Rowe Price Growth ETF | ETF-其他 | 9.82% | -0.37% | +0.53% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 9.22% | -1.66% | -0.38% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.23% | -0.28% | |
| 8 | TURF | T Rowe Price Nat Res ETF | ETF-其他 | 2.14% | +2.13% | +28272.83% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.58% | — | +5.14% | |
| 10 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.18% | +0.07% | +9.98% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.06% | -0.23% | -0.92% | |
| 12 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.74% | +0.06% | +13.60% | |
| 13 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -6.17% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +0.18% | |
| 15 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +9.73% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.01% | +0.11% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.07% | +982.80% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +2.16% | |
| 19 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.05% | -0.55% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.04% | +128.48% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.07% | +0.04% | +739.41% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.04% | -3.82% | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.06% | -0.01% | +2.68% | |
| 26 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | +10.50% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.05% | +0.03% | +396.29% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | -6.38% | |
| 29 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.15% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.05% | — | -3.81% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +0.20% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | — | +0.14% | |
| 35 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | -1.18% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.04% | — | +1.38% | |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.03% | — | +0.28% | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +0.06% | |
| 40 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | -0.61% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +0.58% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +13.44% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | +0.85% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.03% | -0.01% | -4.82% | |
| 45 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.03% | +0.02% | NEW | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.02% | — | — | |
| 47 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.02% | -0.01% | +0.18% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 49 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 0.02% | -0.01% | +1.07% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | +0.03% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+36.7%
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +22.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +2.48
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +49.5%
- 最差12个月
- +0.5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 84 | US$26.3亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 79 | US$21.7亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 80 | US$21.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 80 | US$20.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 74 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 74 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 71 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 73 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 73 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 67 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$11.6亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 59 | US$11.0亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 86 | US$9.8亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 88 | US$8.7亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 86 | US$9.7亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 95 | US$11.6亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 100 | US$12.1亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 94 | US$9.7亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 94 | US$9.9亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 84 | US$9.6亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 81 | US$8.3亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 75 | US$7.0亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 78 | US$6.7亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$5.9亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 90 | US$6.8亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 84 | US$6.2亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 84 | US$6.0亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 80 | US$3.6亿 | — |
Mason Investment Advisory Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Msci Materials Indx (FMAT); 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd (APRW).
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申报历史
FAQ
Mason Investment Advisory Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mason Investment Advisory Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.3亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Mason Investment Advisory Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mason Investment Advisory Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$8.9亿 (34.0%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3.5亿 (13.4%)
3. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — US$2.9亿 (11.2%)
4. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — US$2.6亿 (9.9%)
5. T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) — US$2.6亿 (9.8%)
Mason Investment Advisory Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mason Investment Advisory Services, Inc. 共进行了 73 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Msci Materials Indx (FMAT); 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd (APRW)
Mason Investment Advisory Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mason Investment Advisory Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 36.0%
• Information Technology: 32.5%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Staples: 9.1%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Health Care: 3.0%
投资风格解析
Mason Investment Advisory Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.3%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 36.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VLUE（+US$2.5亿，现达 US$8.9亿），同时减持 MINT（-US$245.3万，仍持有 US$2778.4万）。
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