Lakeridge Wealth Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002012028

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 188

Lakeridge Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 35.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.5
持仓稳定性: 34.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.77
多样化: 100
仓位均衡度: 81.33

Lakeridge Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 188 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 FELC
减仓 FDVV
-42.3%　-US$731.1万
新建仓 WCMI
减仓 LVHI
-80.3%　-US$386.0万
加仓 AVUS
+34.0%　US$500.4万
减仓 DFAC
-91.2%　-US$231.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	7.27%	+7.27%	NEW
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.64%	+0.53%	+29.90%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.22%	+1.26%	+33.97%
4	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	4.61%	-0.41%	+0.09%
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.57%	-3.93%	-42.26%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.20%	-0.02%	+1.55%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.17%	+0.56%	+24.15%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.89%	-0.02%	+1.99%
9	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	2.36%	+0.01%	+0.88%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.32%	-0.52%	-9.17%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.10%	-0.52%	-21.39%
12	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.81%	-0.50%	-8.08%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	-0.16%	+6.81%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.52%	-0.01%	+0.05%
16	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	1.48%	-0.12%	+8.53%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.44%	-0.06%	+0.93%
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.28%	-0.06%	+4.97%
19	CDIG	City Dif Invest Global E ETF	ETF-其他	1.23%	+0.52%	+96.68%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.16%	+0.01%	+7.74%
21	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	1.16%	—	-17.57%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	-0.42%	+0.76%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	+0.10%	+14.07%
24	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.80%	—	-12.56%
25	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.78%	-0.48%	-7.53%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	+0.10%	+3.04%
27	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	—	—
28	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.73%	-0.61%	-36.04%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.71%	+0.16%	+1.17%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	+0.30%
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.66%	—	+12.91%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	+1.60%
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	+8.73%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.60%	+0.37%	-4.86%
35	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
36	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	—	+1.05%
38	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.56%	—	—
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.39%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	+0.05%	+3.19%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-0.61%
42	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	—
43	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.49%	-0.21%	-0.09%
44	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.49%	—	-5.74%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-0.27%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.83%
47	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.48%	—	+9.58%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+1.47%
49	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.47%	—	-4.89%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	+0.05%	+6.87%

1–50 of 188

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.46
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +3.19
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.73
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.34
峰度: -0.32
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	188	US$2.7亿	35	1FELC 2ISTB 3AVUS 主要持股2026-06-30 1.FELC 2.ISTB 3.AVUS 4.SHW 5.FDVV 6.IVV 7.NVDA 8.AAPL 9.JMEE 10.AVDE
2026-03-31	169	US$2.3亿	13	1FDVV 2ISTB 3SHW 主要持股2026-03-31 1.FDVV 2.ISTB 3.SHW 4.AVUS 5.IVV 6.AAPL 7.AVDE 8.AVEM 9.NVDA 10.JMEE
2025-12-31	156	US$2.2亿	17	1FDVV 2SHW 3ISTB 主要持股2025-12-31 1.FDVV 2.SHW 3.ISTB 4.AVUS 5.IVV 6.AAPL 7.NVDA 8.AVDE 9.MSFT 10.AVEM
2025-09-30	153	US$2.3亿	25	1FDVV 2SHW 3ISTB 主要持股2025-09-30 1.FDVV 2.SHW 3.ISTB 4.FNX 5.AVUS 6.LQD 7.IVV 8.AAPL 9.NVDA 10.AVDE
2025-06-30	149	US$2.2亿	0	1FDVV 2LQD 3SHW 主要持股2025-06-30 1.FDVV 2.LQD 3.SHW 4.ISTB 5.FNX 6.AVUS 7.IVV 8.NVDA 9.MSFT 10.AVDE
2025-03-31	151	US$2.0亿	0	1FDVV 2SHW 3LQD 主要持股2025-03-31 1.FDVV 2.SHW 3.LQD 4.ISTB 5.FNX 6.AVUS 7.AAPL 8.IVV 9.DFSD 10.NVDA
2024-12-31	152	US$1.9亿	0	1FDVV 2SHW 3LQD 主要持股2024-12-31 1.FDVV 2.SHW 3.LQD 4.ISTB 5.FNX 6.AVUS 7.AAPL 8.NVDA 9.IVV 10.MSFT
2024-09-30	153	US$1.8亿	0	1FDVV 2SHW 3LQD 主要持股2024-09-30 1.FDVV 2.SHW 3.LQD 4.FNX 5.AAPL 6.AVUS 7.IVV 8.ISTB 9.NVDA 10.MSFT
2024-06-30	145	US$1.7亿	0	1FDVV 2SHW 3LQD 主要持股2024-06-30 1.FDVV 2.SHW 3.LQD 4.FNX 5.IDEV 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.IVV 10.AVUS
2024-03-31	135	US$1.5亿	0	1SHW 2FDVV 3LQD 主要持股2024-03-31 1.SHW 2.FDVV 3.LQD 4.FNX 5.IDEV 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.NVDA 10.AVUS
2023-12-31	130	US$1.4亿	0	1SHW 2FDVV 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SHW 2.FDVV 3.LQD 4.FNX 5.IDEV 6.AAPL 7.MSFT 8.AVUS 9.IVV 10.JMEE

本季持股变动

Lakeridge Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建仓: Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP).

Lakeridge Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+7.3%	NEW	新建仓
2	WCMI	Ft Wcm International ETF	+2%	NEW	新建仓
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+1.3%	+33.97%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+24.15%	加仓
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.5%	+29.90%	加仓
6	CDIG	City Dif Invest Global E ETF	+0.5%	+96.68%	加仓
7	INTC	Intel CORP	+0.4%	-4.86%	减仓
8	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.4%	NEW	新建仓
9	GBND	Goldman Sachs Core Bond ETF	+0.3%	NEW	新建仓
10	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+127.80%	加仓
11	APP	Applovin Corp-class A	+0.2%	NEW	新建仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-9.19%	减仓
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.2%	NEW	新建仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.17%	加仓
15	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	NEW	新建仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+86.27%	加仓
19	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+14.07%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+3.04%	加仓
23	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	NEW	新建仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+3.19%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+6.87%	加仓
26	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	0%	+0.88%	加仓
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+7.74%	加仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.05%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.55%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+1.99%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.93%	加仓
32	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	+4.97%	加仓
33	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	-0.1%	+8.53%	加仓
35	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-55.07%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.81%	加仓
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-53.69%	减仓
38	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-0.09%	减仓
39	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.4%	+0.09%	加仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+0.76%	加仓
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.5%	-7.53%	减仓
42	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.5%	-8.08%	减仓
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.5%	-21.39%	减仓
44	AVDE	Avantis International Equity	-0.5%	-9.17%	减仓
45	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.6%	-36.04%	减仓
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.6%	-78.61%	减仓
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.9%	-72.94%	减仓
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1%	-91.21%	减仓
49	LVHI	Franklin International Low V	-1.7%	-80.30%	减仓
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-3.9%	-42.26%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lakeridge Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lakeridge Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 188 个已申报仓位之中。

Lakeridge Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lakeridge Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$1981.3万 (7.3%) 2. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$1537.0万 (5.6%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1421.4万 (5.2%) 4. Sherwin-williams Co/the (SHW) — US$1255.5万 (4.6%) 5. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$1245.9万 (4.6%)

Lakeridge Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lakeridge Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建仓: Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP)

Lakeridge Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lakeridge Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Materials: 14.2% • Financials: 9.8% • Industrials: 9.2% • Health Care: 8.5% • Consumer Discretionary: 6.5%

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Lakeridge Wealth Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002012028

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 188

Lakeridge Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 35.0%。

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集中度: 9.5
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 FELC
减仓 FDVV
-42.3%　-US$731.1万
新建仓 WCMI
减仓 LVHI
-80.3%　-US$386.0万
加仓 AVUS
+34.0%　US$500.4万
减仓 DFAC
-91.2%　-US$231.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	7.27%	+7.27%	NEW
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.64%	+0.53%	+29.90%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.22%	+1.26%	+33.97%
4	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	4.61%	-0.41%	+0.09%
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.57%	-3.93%	-42.26%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.20%	-0.02%	+1.55%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.17%	+0.56%	+24.15%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.89%	-0.02%	+1.99%
9	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	2.36%	+0.01%	+0.88%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.32%	-0.52%	-9.17%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.10%	-0.52%	-21.39%
12	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.81%	-0.50%	-8.08%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	-0.16%	+6.81%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.52%	-0.01%	+0.05%
16	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	1.48%	-0.12%	+8.53%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.44%	-0.06%	+0.93%
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.28%	-0.06%	+4.97%
19	CDIG	City Dif Invest Global E ETF	ETF-其他	1.23%	+0.52%	+96.68%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.16%	+0.01%	+7.74%
21	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	1.16%	—	-17.57%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	-0.42%	+0.76%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	+0.10%	+14.07%
24	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.80%	—	-12.56%
25	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.78%	-0.48%	-7.53%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	+0.10%	+3.04%
27	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	—	—
28	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.73%	-0.61%	-36.04%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.71%	+0.16%	+1.17%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	+0.30%
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.66%	—	+12.91%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	+1.60%
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	+8.73%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.60%	+0.37%	-4.86%
35	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
36	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	—	+1.05%
38	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.56%	—	—
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.39%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	+0.05%	+3.19%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-0.61%
42	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	—
43	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.49%	-0.21%	-0.09%
44	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.49%	—	-5.74%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-0.27%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.83%
47	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.48%	—	+9.58%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+1.47%
49	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.47%	—	-4.89%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	+0.05%	+6.87%

1–50 of 188

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.46
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +3.19
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.73
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.34
峰度: -0.32
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	188	US$2.7亿	35	1FELC 2ISTB 3AVUS 主要持股2026-06-30 1.FELC 2.ISTB 3.AVUS 4.SHW 5.FDVV 6.IVV 7.NVDA 8.AAPL 9.JMEE 10.AVDE
2026-03-31	169	US$2.3亿	13	1FDVV 2ISTB 3SHW 主要持股2026-03-31 1.FDVV 2.ISTB 3.SHW 4.AVUS 5.IVV 6.AAPL 7.AVDE 8.AVEM 9.NVDA 10.JMEE
2025-12-31	156	US$2.2亿	17	1FDVV 2SHW 3ISTB 主要持股2025-12-31 1.FDVV 2.SHW 3.ISTB 4.AVUS 5.IVV 6.AAPL 7.NVDA 8.AVDE 9.MSFT 10.AVEM
2025-09-30	153	US$2.3亿	25	1FDVV 2SHW 3ISTB 主要持股2025-09-30 1.FDVV 2.SHW 3.ISTB 4.FNX 5.AVUS 6.LQD 7.IVV 8.AAPL 9.NVDA 10.AVDE
2025-06-30	149	US$2.2亿	0	1FDVV 2LQD 3SHW 主要持股2025-06-30 1.FDVV 2.LQD 3.SHW 4.ISTB 5.FNX 6.AVUS 7.IVV 8.NVDA 9.MSFT 10.AVDE
2025-03-31	151	US$2.0亿	0	1FDVV 2SHW 3LQD 主要持股2025-03-31 1.FDVV 2.SHW 3.LQD 4.ISTB 5.FNX 6.AVUS 7.AAPL 8.IVV 9.DFSD 10.NVDA
2024-12-31	152	US$1.9亿	0	1FDVV 2SHW 3LQD 主要持股2024-12-31 1.FDVV 2.SHW 3.LQD 4.ISTB 5.FNX 6.AVUS 7.AAPL 8.NVDA 9.IVV 10.MSFT
2024-09-30	153	US$1.8亿	0	1FDVV 2SHW 3LQD 主要持股2024-09-30 1.FDVV 2.SHW 3.LQD 4.FNX 5.AAPL 6.AVUS 7.IVV 8.ISTB 9.NVDA 10.MSFT
2024-06-30	145	US$1.7亿	0	1FDVV 2SHW 3LQD 主要持股2024-06-30 1.FDVV 2.SHW 3.LQD 4.FNX 5.IDEV 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.IVV 10.AVUS
2024-03-31	135	US$1.5亿	0	1SHW 2FDVV 3LQD 主要持股2024-03-31 1.SHW 2.FDVV 3.LQD 4.FNX 5.IDEV 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.NVDA 10.AVUS
2023-12-31	130	US$1.4亿	0	1SHW 2FDVV 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SHW 2.FDVV 3.LQD 4.FNX 5.IDEV 6.AAPL 7.MSFT 8.AVUS 9.IVV 10.JMEE

本季持股变动

Lakeridge Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+7.3%	NEW	新建仓
2	WCMI	Ft Wcm International ETF	+2%	NEW	新建仓
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+1.3%	+33.97%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+24.15%	加仓
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.5%	+29.90%	加仓
6	CDIG	City Dif Invest Global E ETF	+0.5%	+96.68%	加仓
7	INTC	Intel CORP	+0.4%	-4.86%	减仓
8	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.4%	NEW	新建仓
9	GBND	Goldman Sachs Core Bond ETF	+0.3%	NEW	新建仓
10	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+127.80%	加仓
11	APP	Applovin Corp-class A	+0.2%	NEW	新建仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-9.19%	减仓
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.2%	NEW	新建仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.17%	加仓
15	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	NEW	新建仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+86.27%	加仓
19	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+14.07%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+3.04%	加仓
23	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	NEW	新建仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+3.19%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+6.87%	加仓
26	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	0%	+0.88%	加仓
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+7.74%	加仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.05%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.55%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+1.99%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.93%	加仓
32	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	+4.97%	加仓
33	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	-0.1%	+8.53%	加仓
35	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-55.07%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.81%	加仓
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-53.69%	减仓
38	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-0.09%	减仓
39	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.4%	+0.09%	加仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+0.76%	加仓
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.5%	-7.53%	减仓
42	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.5%	-8.08%	减仓
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.5%	-21.39%	减仓
44	AVDE	Avantis International Equity	-0.5%	-9.17%	减仓
45	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.6%	-36.04%	减仓
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.6%	-78.61%	减仓
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.9%	-72.94%	减仓
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1%	-91.21%	减仓
49	LVHI	Franklin International Low V	-1.7%	-80.30%	减仓
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-3.9%	-42.26%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看